万家现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7094419.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9102455332.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9102455332.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4907082646.43 |
| 应收证券清算款 |
400225429.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11900736.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19519835651.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1913403581.37 |
| 应付证券清算款 |
754243000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4402754.87 |
| 应付托管费 |
815324.98 |
| 应付销售服务费 |
1631111.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549470.49 |
| 负债合计 |
2675045243.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16844790408.8 |
| 所有者权益合计 |
16844790408.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19519835651.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9299191414.94 |
| 结算备付金 |
108978608.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8276026514.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8276026514.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5010916049.99 |
| 应收证券清算款 |
314612671.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19006354.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23028731613.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1674832644.6 |
| 应付证券清算款 |
707155000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5204486.2 |
| 应付托管费 |
963793.73 |
| 应付销售服务费 |
1883708.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601057.65 |
| 负债合计 |
2390640690.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20638090922.9 |
| 所有者权益合计 |
20638090922.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23028731613.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7217852723.99 |
| 结算备付金 |
75018270.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9407917713.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9407917713.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4118492759.18 |
| 应收证券清算款 |
80047430.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000365.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20914329261.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1790348254.49 |
| 应付证券清算款 |
579689775.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4764110.52 |
| 应付托管费 |
882242.68 |
| 应付销售服务费 |
1896379.84 |
| 应付税费 |
45252.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599484.68 |
| 负债合计 |
2378225500.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18536103761.5 |
| 所有者权益合计 |
18536103761.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20914329261.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110222511.04 |
| 结算备付金 |
18429357.92 |
| 存出保证金 |
97853.2 |
| 交易性金融资产 |
6050072439.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6050072439.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5167937510.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34256953.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19381016625.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549955748.15 |
| 应付证券清算款 |
49924967.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4803695.2 |
| 应付托管费 |
889573.19 |
| 应付销售服务费 |
2038437.18 |
| 应付税费 |
13576.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498585.97 |
| 负债合计 |
608124583.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18772892041.9 |
| 所有者权益合计 |
18772892041.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19381016625.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7876453957.56 |
| 结算备付金 |
6251596.47 |
| 存出保证金 |
126749.4 |
| 交易性金融资产 |
3419100851.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3419100851.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3953165493.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62604879.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11010000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15328713527.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499793458.43 |
| 应付赎回款 |
1997.0 |
| 应付管理人报酬 |
4354286.68 |
| 应付托管费 |
806349.39 |
| 应付销售服务费 |
2081385.6 |
| 应付税费 |
83712.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179203.0 |
| 负债合计 |
507544510.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14821169017.4 |
| 所有者权益合计 |
14821169017.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15328713527.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8576696897.52 |
| 结算备付金 |
15231849.33 |
| 存出保证金 |
78172.59 |
| 交易性金融资产 |
4755067605.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4755067605.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8079366412.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62741313.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530180949.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22019363201.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323424224.79 |
| 应付证券清算款 |
126437097.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5199837.17 |
| 应付托管费 |
962932.83 |
| 应付销售服务费 |
1854072.28 |
| 应付税费 |
190409.02 |
| 应付利息 |
59555.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263502.56 |
| 负债合计 |
458735562.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21560627638.1 |
| 所有者权益合计 |
21560627638.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22019363201.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5349883928.66 |
| 结算备付金 |
53651897.28 |
| 存出保证金 |
126466.73 |
| 交易性金融资产 |
6881737381.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6881737381.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7539666192.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48919243.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19874035208.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1210524033.56 |
| 应付证券清算款 |
42799.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4560017.19 |
| 应付托管费 |
844447.62 |
| 应付销售服务费 |
1727059.91 |
| 应付税费 |
337935.65 |
| 应付利息 |
124589.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239200.0 |
| 负债合计 |
1218712475.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18655322733.2 |
| 所有者权益合计 |
18655322733.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19874035208.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10975123915.2 |
| 结算备付金 |
110744600.0 |
| 存出保证金 |
13871.89 |
| 交易性金融资产 |
7376477004.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6984082129.03 |
| 资产支持证券投资 |
392394875.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5220841271.27 |
| 应收证券清算款 |
255442.73 |
| 应收利息 |
89249211.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107868764.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23880574081.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3128229077.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5593009.14 |
| 应付托管费 |
1035742.42 |
| 应付销售服务费 |
1694968.1 |
| 应付税费 |
110416.06 |
| 应付利息 |
394220.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263636.88 |
| 负债合计 |
3137641851.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20742932230.0 |
| 所有者权益合计 |
20742932230.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23880574081.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9746716428.45 |
| 结算备付金 |
38826700.75 |
| 存出保证金 |
42777.17 |
| 交易性金融资产 |
8218773048.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8213749588.14 |
| 资产支持证券投资 |
5023459.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3187193060.79 |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
60374318.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3050556.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21284976890.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2846865151.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3910014.82 |
| 应付托管费 |
724076.82 |
| 应付销售服务费 |
1359602.62 |
| 应付税费 |
49480.54 |
| 应付利息 |
597168.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229200.0 |
| 负债合计 |
2854000699.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18430976190.8 |
| 所有者权益合计 |
18430976190.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21284976890.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642832045.67 |
| 结算备付金 |
8385000.0 |
| 存出保证金 |
32551.43 |
| 交易性金融资产 |
6951375461.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6823197043.44 |
| 资产支持证券投资 |
128178418.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3121832661.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53786595.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
720253.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12778964569.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
664999267.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2990166.18 |
| 应付托管费 |
553734.47 |
| 应付销售服务费 |
1368667.36 |
| 应付税费 |
31623.24 |
| 应付利息 |
104581.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185621.42 |
| 负债合计 |
670341446.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12108623123.4 |
| 所有者权益合计 |
12108623123.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12778964569.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3074028750.02 |
| 结算备付金 |
2027272.73 |
| 存出保证金 |
25393.8 |
| 交易性金融资产 |
4198994082.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4178994082.95 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
649311733.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39567471.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7963954805.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1112547211.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1784377.64 |
| 应付托管费 |
330440.3 |
| 应付销售服务费 |
875286.03 |
| 应付税费 |
105991.35 |
| 应付利息 |
955360.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149200.0 |
| 负债合计 |
1116846578.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6847108226.32 |
| 所有者权益合计 |
6847108226.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7963954805.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025789047.38 |
| 结算备付金 |
3479895.7 |
| 存出保证金 |
17766.32 |
| 交易性金融资产 |
2152022440.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2119991879.09 |
| 资产支持证券投资 |
32030561.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
618940088.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15538628.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3815787866.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406598558.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056679.53 |
| 应付托管费 |
195681.4 |
| 应付销售服务费 |
775241.64 |
| 应付税费 |
48891.25 |
| 应付利息 |
153066.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228478.2 |
| 负债合计 |
409118280.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3406669585.87 |
| 所有者权益合计 |
3406669585.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3815787866.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1015664550.99 |
| 结算备付金 |
61529.53 |
| 存出保证金 |
3764.85 |
| 交易性金融资产 |
1696072962.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696072962.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
427080350.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8050352.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3181933510.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845441.41 |
| 应付托管费 |
156563.2 |
| 应付销售服务费 |
589123.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199200.0 |
| 负债合计 |
1861716.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3180071794.18 |
| 所有者权益合计 |
3180071794.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3181933510.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926486447.13 |
| 结算备付金 |
25656.52 |
| 存出保证金 |
15718.02 |
| 交易性金融资产 |
867365106.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867365106.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
566858530.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6537500.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249134.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2368538093.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404491593.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493263.05 |
| 应付托管费 |
91345.02 |
| 应付销售服务费 |
365380.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88518.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178478.2 |
| 负债合计 |
405740644.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962797449.38 |
| 所有者权益合计 |
1962797449.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2368538093.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217490706.9 |
| 结算备付金 |
29997.64 |
| 存出保证金 |
1960.48 |
| 交易性金融资产 |
375422015.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375422015.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
331302226.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182171.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56325981.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982755059.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177832.39 |
| 应付托管费 |
32931.89 |
| 应付销售服务费 |
131727.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149200.0 |
| 负债合计 |
520960.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982234099.08 |
| 所有者权益合计 |
982234099.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
982755059.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140209392.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1081.45 |
| 交易性金融资产 |
194259282.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194259282.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160791201.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2103026.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3387582.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500751566.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53999773.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91590.43 |
| 应付托管费 |
16961.22 |
| 应付销售服务费 |
67844.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3925.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78718.34 |
| 负债合计 |
54278013.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446473553.49 |
| 所有者权益合计 |
446473553.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
500751566.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70942890.3 |
| 结算备付金 |
28096.6 |
| 存出保证金 |
604.9 |
| 交易性金融资产 |
132988286.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132988286.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108001322.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1827254.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1665075.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315453531.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17019791.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56030.98 |
| 应付托管费 |
10376.08 |
| 应付销售服务费 |
41504.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1077.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149200.0 |
| 负债合计 |
17290030.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298163500.22 |
| 所有者权益合计 |
298163500.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
315453531.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40133166.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39981558.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39981558.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000283.5 |
| 应收证券清算款 |
50126591.12 |
| 应收利息 |
409624.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1560.1 |
| 资产总计 |
217652784.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47913.67 |
| 应付托管费 |
8872.92 |
| 应付销售服务费 |
35491.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
179779.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217473005.9 |
| 所有者权益合计 |
217473005.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
217652784.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551052.45 |
| 结算备付金 |
479000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000457.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20429.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66050939.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12526.36 |
| 应付托管费 |
2319.67 |
| 应付销售服务费 |
9278.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
127961.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65922977.89 |
| 所有者权益合计 |
65922977.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
66050939.01 |
