| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6077.83 | 1801.96 | 29.65% | 450.49 | 7.41% | -- | -- | 1211.34 | 19.93% |
| 2023-06-30 | 2539.74 | 966.03 | 38.04% | 241.51 | 9.51% | -- | -- | 532.32 | 20.96% |
| 2022-12-31 | 7505.94 | 3181.53 | 42.39% | 795.38 | 10.60% | -- | -- | 1113.75 | 14.84% |
| 2022-06-30 | 3846.65 | 1640.99 | 42.66% | 410.25 | 10.67% | -- | -- | 724.93 | 18.85% |
| 2021-12-31 | 6443.68 | 2438.37 | 37.84% | 609.59 | 9.46% | 31.80 | 0.49% | 2246.29 | 34.86% |
| 2021-06-30 | 2253.01 | 922.40 | 40.94% | 230.60 | 10.24% | 16.49 | 0.73% | 841.54 | 37.35% |
| 2020-12-31 | 5816.05 | 1930.07 | 33.19% | 482.52 | 8.30% | 23.34 | 0.40% | 2321.51 | 39.92% |
| 2020-06-30 | 3244.87 | 897.50 | 27.66% | 224.37 | 6.91% | 13.32 | 0.41% | 1197.60 | 36.91% |
| 2019-12-31 | 509.27 | 130.64 | 25.65% | 32.66 | 6.41% | 4.97 | 0.98% | 87.29 | 17.14% |
| 2017-12-31 | 94.50 | 43.99 | 46.55% | 11.73 | 12.41% | -- | -- | 36.66 | 38.79% |
| 2017-06-30 | 92.73 | 43.26 | 46.65% | 11.53 | 12.44% | -- | -- | 36.05 | 38.87% |
