博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 9 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 博时季季享持有期

基金主代码 000783

基金合同生效日 2019 年 9 月 5 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时季季享三个月持有期债券型证
券投资基金基金合同》、《博时季季享三个月持有期债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 8 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1次分红

下属基金份额的基金简称 博时季季享持有 博时季季享持有 博时季季享持有
期 A 期 B 期 C

下属基金份额的交易代码 000783 000784 007845

基准日下属

基金份额份

额净值（单 1.0455 1.0429 1.0423

位：元）

基准日下属

基金份额可

截止基准日 供分配利润 136,120,423.18 59,487,557.87 162,189,457.08
下属基金份 （单位：元）
额的相关指

标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 - - -

的应分配金

额（单位：

元）

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.2550 0.2370 0.2330


注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.2550 元人民币，本基金 B 类基

金份额每 10 份基金份额发放红利 0.2370 元人民币，本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额
发放红利 0.2330 元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 4 日

除息日 2020 年 9 月 4 日

现金红利发放日 2020 年 9 月 8 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2020 年 9 月 4 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 9 月 7 日直接
划入其基金账户，2020 年 9 月 8 日起投资者可以查询、赎

回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部

税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 9 月 4 日）最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须
分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务
中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销
售网点办理变更手续。


（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 9 月 4 日申请赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020 年 9 月 2 日
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