| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9288.97 | -- | -- | 9719.35 | 104.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5182.56 | -- | -- | 4575.32 | 88.28% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4024.46 | -- | -- | 3699.60 | 91.93% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 560.37 | -- | -- | 495.22 | 88.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 915.54 | -- | -- | 117.03 | 12.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 428.68 | -- | -- | 7.14 | 1.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 41.75 | -- | -- | 4.01 | 9.60% | -- | -- |
| 2020-12-14 | 20939.14 | -- | -- | -102.42 | -0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 16566.47 | -- | -- | -10.35 | -0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 62350.89 | -- | -- | -422.30 | -0.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 38297.90 | -- | -- | -149.34 | -0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 119196.73 | -- | -- | 2089.69 | 1.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57969.72 | -- | -- | 1754.11 | 3.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13842.83 | -- | -- | 206.25 | 1.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2288.66 | -- | -- | 42.63 | 1.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1867.10 | -- | -- | 82.51 | 4.42% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 544.61 | -- | -- | 47.50 | 8.72% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1196.43 | -- | -- | 76.94 | 6.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 860.39 | -- | -- | 16.74 | 1.95% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 334.03 | -- | -- | 1.81 | 0.54% | -- | -- |
