名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 51825596.9 |
1.利息收入 | 92915.39 |
存款利息收入 | 74169.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45753236.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45753236.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5979444.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11532676.02 |
1.管理人报酬 | 3739488.31 |
2.托管费 | 623248.09 |
3.销售服务费 | 1665328.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5269748.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5269748.83 |
6.其他费用 | 141366.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40292920.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40292920.88 |
一、收入: | 40244592.17 |
1.利息收入 | 1121365.49 |
存款利息收入 | 553580.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36995981.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36995981.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2127245.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11768747.33 |
1.管理人报酬 | 4601829.38 |
2.托管费 | 766971.71 |
3.销售服务费 | 2158124.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3894361.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3894361.85 |
6.其他费用 | 281400.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28475844.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28475844.84 |
一、收入: | 5603713.77 |
1.利息收入 | 14977.47 |
存款利息收入 | 14977.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4952186.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4952186.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
636549.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1348851.06 |
1.管理人报酬 | 372349.41 |
2.托管费 | 62058.29 |
3.销售服务费 | 63611.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 723185.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723185.58 |
6.其他费用 | 120558.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4254862.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4254862.71 |
一、收入: | 9155442.51 |
1.利息收入 | 8099304.2 |
存款利息收入 | 41325.4 |
债券利息收入 | 8003603.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1170335.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1170335.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114201.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.12 |
减:二、费用 | 1884058.77 |
1.管理人报酬 | 704916.25 |
2.托管费 | 161286.85 |
3.销售服务费 | 22686.42 |
4.交易费用 | 32369.42 |
5.利息支出 | 721484.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 721484.01 |
6.其他费用 | 226834.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7271383.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7271383.74 |
一、收入: | 4286788.57 |
1.利息收入 | 4088373.88 |
存款利息收入 | 25660.06 |
债券利息收入 | 4062713.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71432.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71432.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126982.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 749794.86 |
1.管理人报酬 | 353765.98 |
2.托管费 | 94337.63 |
3.销售服务费 | 11739.41 |
4.交易费用 | 9933.6 |
5.利息支出 | 154434.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154434.35 |
6.其他费用 | 118967.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3536993.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3536993.71 |
一、收入: | 417510.28 |
1.利息收入 | 297442.84 |
存款利息收入 | 35175.21 |
债券利息收入 | 202814.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40070.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40070.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79996.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54976.86 |
1.管理人报酬 | 39482.21 |
2.托管费 | 10528.59 |
3.销售服务费 | 1284.06 |
4.交易费用 | 3392.54 |
5.利息支出 | 1747.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1747.98 |
6.其他费用 | -1845.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362533.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362533.42 |
一、收入: | 209391369.66 |
1.利息收入 | 210414643.93 |
存款利息收入 | 41413767.29 |
债券利息收入 | 136561568.46 |
资产支持证券利息收入 | 529878.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1024176.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1024176.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902.17 |
减:二、费用 | 43129595.76 |
1.管理人报酬 | 20088815.67 |
2.托管费 | 5384521.92 |
3.销售服务费 | 1500560.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15722334.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15722334.97 |
6.其他费用 | 341386.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166261773.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166261773.9 |
一、收入: | 165664721.78 |
1.利息收入 | 165768184.98 |
存款利息收入 | 39241482.71 |
债券利息收入 | 108605793.79 |
资产支持证券利息收入 | 285016.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103463.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -103463.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34149804.53 |
1.管理人报酬 | 14974274.19 |
2.托管费 | 3993139.7 |
3.销售服务费 | 1085657.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13860583.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13860583.91 |
6.其他费用 | 169131.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131514917.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131514917.25 |
一、收入: | 623508891.02 |
1.利息收入 | 627730948.91 |
存款利息收入 | 184467072.74 |
债券利息收入 | 382752703.99 |
资产支持证券利息收入 | 6075300.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4223044.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4223044.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
986.3 |
减:二、费用 | 114590188.05 |
1.管理人报酬 | 50041036.98 |
2.托管费 | 13344276.42 |
3.销售服务费 | 3250765.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47469348.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47469348.33 |
6.其他费用 | 359615.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
508918702.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
508918702.97 |
一、收入: | 382979026.95 |
1.利息收入 | 384472394.73 |
存款利息收入 | 128172929.85 |
债券利息收入 | 228952501.08 |
资产支持证券利息收入 | 3485398.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1493367.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1493367.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71546057.75 |
1.管理人报酬 | 28402877.67 |
2.托管费 | 7574100.69 |
3.销售服务费 | 1892837.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33450316.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33450316.52 |
6.其他费用 | 177460.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
311432969.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
311432969.2 |
一、收入: | 1191967276.0 |
1.利息收入 | 1171070365.59 |
存款利息收入 | 323481951.8 |
债券利息收入 | 701661340.79 |
资产支持证券利息收入 | 8881458.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20896910.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20896910.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 190083657.58 |
1.管理人报酬 | 73518107.94 |
2.托管费 | 19604828.75 |
3.销售服务费 | 4533901.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91941344.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91941344.29 |
6.其他费用 | 379083.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1001883618.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1001883618.42 |
一、收入: | 579697224.73 |
1.利息收入 | 562156093.93 |
存款利息收入 | 161776810.49 |
债券利息收入 | 296154081.45 |
资产支持证券利息收入 | 1646176.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17541130.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17541130.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85238426.72 |
1.管理人报酬 | 32676215.55 |
2.托管费 | 8713657.42 |
3.销售服务费 | 1852539.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41735295.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41735295.57 |
6.其他费用 | 192846.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494458798.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494458798.01 |
一、收入: | 138428254.57 |
1.利息收入 | 136365787.5 |
存款利息收入 | 37209476.79 |
债券利息收入 | 73082487.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2062467.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2062467.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25591076.62 |
1.管理人报酬 | 7756113.75 |
2.托管费 | 2068297.08 |
3.销售服务费 | 3055699.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12393547.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12393547.38 |
6.其他费用 | 317419.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112837177.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112837177.95 |
一、收入: | 22886577.89 |
1.利息收入 | 22460277.21 |
存款利息收入 | 5816021.15 |
债券利息收入 | 12370536.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
426300.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426300.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4991463.75 |
1.管理人报酬 | 1348992.67 |
2.托管费 | 359731.41 |
3.销售服务费 | 1115611.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2040852.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2040852.36 |
6.其他费用 | 126275.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17895114.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17895114.14 |
一、收入: | 18670993.58 |
1.利息收入 | 17115871.1 |
存款利息收入 | 3147061.29 |
债券利息收入 | 9179235.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
825122.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 825122.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730000.0 |
减:二、费用 | 4521958.59 |
1.管理人报酬 | 1421661.1 |
2.托管费 | 379109.62 |
3.销售服务费 | 1184717.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1305191.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1305191.9 |
6.其他费用 | 231278.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14149034.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14149034.99 |
一、收入: | 5446058.07 |
1.利息收入 | 4971070.49 |
存款利息收入 | 968035.78 |
债券利息收入 | 2775153.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
474987.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 474987.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1418536.08 |
1.管理人报酬 | 412176.01 |
2.托管费 | 109913.7 |
3.销售服务费 | 343479.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 440383.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 440383.32 |
6.其他费用 | 112583.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4027521.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4027521.99 |
一、收入: | 11964291.04 |
1.利息收入 | 11194861.76 |
存款利息收入 | 8915526.02 |
债券利息收入 | 1751276.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
769428.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 769428.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.4 |
减:二、费用 | 2031076.58 |
1.管理人报酬 | 772906.38 |
2.托管费 | 206108.21 |
3.销售服务费 | 644088.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 186261.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186261.11 |
6.其他费用 | 221712.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9933214.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9933214.46 |
一、收入: | 8603948.22 |
1.利息收入 | 8436584.45 |
存款利息收入 | 7811215.32 |
债券利息收入 | 499980.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167363.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167363.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1228402.19 |
1.管理人报酬 | 513494.61 |
2.托管费 | 136931.74 |
3.销售服务费 | 427912.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38493.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38493.56 |
6.其他费用 | 111570.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7375546.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7375546.03 |
一、收入: | 3340257.95 |
1.利息收入 | 3322200.98 |
存款利息收入 | 3227659.73 |
债券利息收入 | 83866.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18055.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18055.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.01 |
减:二、费用 | 427104.36 |
1.管理人报酬 | 165534.83 |
2.托管费 | 44142.58 |
3.销售服务费 | 137945.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 355.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 355.84 |
6.其他费用 | 79125.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2913153.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2913153.59 |