银华安颐中短债双月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26697.14 |
| 交易性金融资产 |
2785224697.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2785224697.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3040875.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2792802913.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
622418491.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2598309.18 |
| 应付管理人报酬 |
568432.39 |
| 应付托管费 |
94738.77 |
| 应付销售服务费 |
228371.86 |
| 应付税费 |
203570.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269104.52 |
| 负债合计 |
626381018.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2008119383.94 |
| 所有者权益合计 |
2166421894.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2792802913.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6800263.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13348.75 |
| 交易性金融资产 |
3993428324.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3993428324.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4675190.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4004917127.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
924623903.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4997990.58 |
| 应付管理人报酬 |
736437.22 |
| 应付托管费 |
122739.55 |
| 应付销售服务费 |
310153.53 |
| 应付税费 |
195200.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197148.04 |
| 负债合计 |
931183572.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2880328460.76 |
| 所有者权益合计 |
3073733554.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4004917127.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8867849.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15283.36 |
| 交易性金融资产 |
3057358329.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3057358329.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11323626.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3077565088.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585958938.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7370392.06 |
| 应付管理人报酬 |
677336.97 |
| 应付托管费 |
112889.51 |
| 应付销售服务费 |
288984.23 |
| 应付税费 |
100147.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278909.44 |
| 负债合计 |
594787598.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2365703849.89 |
| 所有者权益合计 |
2482777489.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3077565088.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034482.28 |
| 结算备付金 |
52902.67 |
| 存出保证金 |
4155.46 |
| 交易性金融资产 |
1293164009.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293164009.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25970413.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320225964.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291670027.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80750.77 |
| 应付管理人报酬 |
123699.48 |
| 应付托管费 |
20616.63 |
| 应付销售服务费 |
48237.55 |
| 应付税费 |
18958.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155077.84 |
| 负债合计 |
292117367.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992636665.37 |
| 所有者权益合计 |
1028108596.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320225964.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673283.55 |
| 结算备付金 |
184311.22 |
| 存出保证金 |
10170.88 |
| 交易性金融资产 |
231648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231648000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2751522.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235267468.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9369.35 |
| 应付赎回款 |
90404.85 |
| 应付管理人报酬 |
58439.76 |
| 应付托管费 |
9739.96 |
| 应付销售服务费 |
1779.99 |
| 应付税费 |
9657.13 |
| 应付利息 |
-6572.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170871.43 |
| 负债合计 |
24374645.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206977554.91 |
| 所有者权益合计 |
210892822.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
235267468.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938857.95 |
| 结算备付金 |
1753000.2 |
| 存出保证金 |
11334.19 |
| 交易性金融资产 |
225625800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225625800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99123.35 |
| 应收利息 |
3632837.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232060952.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28344769.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23621.81 |
| 应付管理人报酬 |
50183.66 |
| 应付托管费 |
13382.31 |
| 应付销售服务费 |
1661.48 |
| 应付税费 |
3221.74 |
| 应付利息 |
1652.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100050.38 |
| 负债合计 |
28543704.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200103911.48 |
| 所有者权益合计 |
203517248.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
232060952.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047887.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
331225000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331225000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5002887.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337275896.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
101261.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39482.21 |
| 应付托管费 |
20522.41 |
| 应付销售服务费 |
1284.06 |
| 应付税费 |
3616.14 |
| 应付利息 |
-945.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210171.43 |
| 负债合计 |
3092642.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333803708.08 |
| 所有者权益合计 |
334183254.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
337275896.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130957616.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129988553.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129988553.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23492.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260969662.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
9993.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214482.39 |
| 负债合计 |
238235.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260731427.51 |
| 所有者权益合计 |
260731427.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
260969662.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823656297.61 |
| 结算备付金 |
44777777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6468477114.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6448477114.87 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3876276317.11 |
| 应收证券清算款 |
19916529.57 |
| 应收利息 |
29785362.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11262889399.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1348848185.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2446524.81 |
| 应付托管费 |
652406.58 |
| 应付销售服务费 |
185421.67 |
| 应付税费 |
70051.67 |
| 应付利息 |
161000.21 |
| 应收利润 |
570536.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120557.11 |
| 负债合计 |
1353214271.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909675128.01 |
| 所有者权益合计 |
9909675128.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
11262889399.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4241450980.11 |
| 结算备付金 |
3882380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8267791142.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8247791142.44 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
783811735.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55723861.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547772.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13353207874.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2966405252.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2798409.29 |
| 应付托管费 |
746242.43 |
| 应付销售服务费 |
183851.48 |
| 应付税费 |
109934.38 |
| 应付利息 |
943666.79 |
| 应收利润 |
757629.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233445.55 |
| 负债合计 |
2972345751.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10380862123.0 |
| 所有者权益合计 |
10380862123.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13353207874.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3302285816.71 |
| 结算备付金 |
11240000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13735163581.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13596413581.4 |
| 资产支持证券投资 |
138750000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
782852254.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67677162.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1964440.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17901183255.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2074157462.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3915470.85 |
| 应付托管费 |
1044125.58 |
| 应付销售服务费 |
266411.81 |
| 应付税费 |
117952.99 |
| 应付利息 |
398340.11 |
| 应收利润 |
3518819.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118789.56 |
| 负债合计 |
2083740926.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15817442329.4 |
| 所有者权益合计 |
15817442329.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17901183255.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7110579911.73 |
| 结算备付金 |
5318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15610912256.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15460912256.0 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2212789409.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104327792.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703878.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25044631430.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3688187987.69 |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6260930.13 |
| 应付托管费 |
1669581.36 |
| 应付销售服务费 |
395664.39 |
| 应付税费 |
78058.31 |
| 应付利息 |
3421433.24 |
| 应收利润 |
6891094.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213956.43 |
| 负债合计 |
4207340712.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20837290717.2 |
| 所有者权益合计 |
20837290717.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25044631430.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7334136017.64 |
| 结算备付金 |
21988636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20935119673.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20645119673.5 |
| 资产支持证券投资 |
290000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2866685646.97 |
| 应收证券清算款 |
263158423.15 |
| 应收利息 |
58381267.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5613736.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31485083401.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5098391770.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6309161.34 |
| 应付托管费 |
1682443.01 |
| 应付销售服务费 |
324336.75 |
| 应付税费 |
145471.74 |
| 应付利息 |
1950405.18 |
| 应收利润 |
5869177.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107908.82 |
| 负债合计 |
5115075282.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26370008119.7 |
| 所有者权益合计 |
26370008119.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
31485083401.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5062208889.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5133876425.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5133876425.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2481210121.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29491120.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51102.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12706837659.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
897277836.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1635811.82 |
| 应付托管费 |
436216.49 |
| 应付销售服务费 |
153303.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
795905.84 |
| 应收利润 |
4752221.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205140.45 |
| 负债合计 |
905346381.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11801491277.9 |
| 所有者权益合计 |
11801491277.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12706837659.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531009590.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1662606496.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1662606496.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
708135699.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3623480.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2905375269.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549332685.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264507.29 |
| 应付托管费 |
70535.29 |
| 应付销售服务费 |
211874.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75709.19 |
| 应收利润 |
293908.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136394.57 |
| 负债合计 |
550430987.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2354944281.96 |
| 所有者权益合计 |
2354944281.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2905375269.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192594587.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625964383.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625964383.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
440842061.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5812639.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547642.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265761313.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92119661.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299182.42 |
| 应付托管费 |
79782.01 |
| 应付销售服务费 |
249318.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20287.3 |
| 应收利润 |
229408.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60101.44 |
| 负债合计 |
93092646.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172668667.33 |
| 所有者权益合计 |
1172668667.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265761313.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91537420.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278590745.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278590745.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153041469.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3022866.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526192503.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54299572.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83309.72 |
| 应付托管费 |
22215.94 |
| 应付销售服务费 |
69424.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3700.02 |
| 应收利润 |
35123.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84918.38 |
| 负债合计 |
54620724.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471571779.29 |
| 所有者权益合计 |
471571779.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
526192503.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51254885.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116142329.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116142329.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73080704.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1560145.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242038067.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49320.99 |
| 应付托管费 |
13152.26 |
| 应付销售服务费 |
41100.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15750.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155005.73 |
| 负债合计 |
295946.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241742120.54 |
| 所有者权益合计 |
241742120.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
242038067.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787172.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55106917.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55106917.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24250476.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509193.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28202.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81681962.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27688.89 |
| 应付托管费 |
7383.66 |
| 应付销售服务费 |
23074.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3763.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81271.06 |
| 负债合计 |
150121.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81531841.07 |
| 所有者权益合计 |
81531841.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
81681962.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122886967.27 |
| 结算备付金 |
42500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4997311.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4997311.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
963454.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128890233.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27658.96 |
| 应付托管费 |
7375.72 |
| 应付销售服务费 |
23049.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17662.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49545.0 |
| 负债合计 |
125848.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128764385.64 |
| 所有者权益合计 |
128764385.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
128890233.64 |
