| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.36% | -0.59% | -2.33% | 5.75% | -3.10% | -16.48% | -6.15% | -25.01% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
526|943 | 550|957 | 538|955 | 520|944 | 475|911 | 420|859 | 252|750 | 252|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.343 | 1.343 | 0.75% | |
| 2024-04-23 | 1.333 | 1.333 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.334 | 1.334 | 0.23% | |
| 2024-04-19 | 1.331 | 1.331 | -1.04% | |
| 2024-04-18 | 1.345 | 1.345 | -0.44% |
截至2024-03-31 工银高端制造股票期末总份额为5.87亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 242.00 | 4699.22 | 5.92% |
| 688012 | 中微公司 | 28.00 | 4311.77 | 5.43% |
| 002179 | 中航光电 | 125.00 | 4309.93 | 5.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4150.81 | 5.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3133.52 | 3.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 102.00 | 3008.94 | 3.79% |
| 300661 | 圣邦股份 | 41.00 | 2667.91 | 3.36% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 98.00 | 2563.94 | 3.23% |
| 600150 | 中国船舶 | 63.00 | 2345.43 | 2.95% |
| 300124 | 汇川技术 | 37.00 | 2293.30 | 2.89% |
