名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -2873.14 | -235.61 | 8.20% | -- | -- | 384.62 | -13.39% |
2022-12-31 | -31796.95 | -22490.30 | 70.73% | 72.92 | -0.23% | 380.07 | -1.20% |
2022-06-30 | -21800.66 | -22281.21 | 102.20% | 72.92 | -0.33% | 354.91 | -1.63% |
2021-12-31 | 14936.46 | 35162.67 | 235.42% | -- | -- | 520.74 | 3.49% |
2021-06-30 | 6996.00 | 8736.03 | 124.87% | -- | -- | 374.11 | 5.35% |
2020-12-31 | 79947.53 | 54705.23 | 68.43% | 60.38 | 0.08% | 401.29 | 0.50% |
2020-06-30 | 25057.82 | 16335.44 | 65.19% | -- | -- | 241.79 | 0.96% |
2019-12-31 | 25667.10 | 13016.29 | 50.71% | -- | -- | 587.80 | 2.29% |
2019-06-30 | 13799.23 | 103.73 | 0.75% | -- | -- | 537.12 | 3.89% |
2018-12-31 | -36548.28 | -29523.86 | 80.78% | 2.84 | -0.01% | 512.33 | -1.40% |
2018-06-30 | -18748.09 | -14397.16 | 76.79% | -- | -- | 456.98 | -2.44% |
2017-12-31 | 5704.27 | 2478.44 | 43.45% | 131.96 | 2.31% | 864.21 | 15.15% |
2017-06-30 | -229.52 | 3237.89 | -1410.73% | -- | -- | 731.58 | -318.75% |
2016-12-31 | -61347.95 | -40646.44 | 66.26% | -484.54 | 0.79% | 496.25 | -0.81% |
2016-06-30 | -70280.20 | -52942.54 | 75.33% | -484.54 | 0.69% | 356.99 | -0.51% |
2015-12-31 | 46021.18 | 11045.69 | 24.00% | -- | -- | 1664.76 | 3.62% |
2015-06-30 | 102521.41 | 130416.05 | 127.21% | -- | -- | 1342.74 | 1.31% |
2014-12-31 | -7538.08 | -2973.17 | 39.44% | -- | -- | -- | -- |