名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28731413.81 |
1.利息收入 | 644983.64 |
存款利息收入 | 578901.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1490095.97 |
股票投资收益 | -2356113.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3846209.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30990451.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123957.77 |
减:二、费用 | 9164065.86 |
1.管理人报酬 | 7748140.31 |
2.托管费 | 1291356.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124568.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37895479.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37895479.67 |
一、收入: | -317969492.72 |
1.利息收入 | 878123.9 |
存款利息收入 | 878123.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220373118.35 |
股票投资收益 | -224903041.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 729204.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3800719.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99156280.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681782.42 |
减:二、费用 | 19991212.12 |
1.管理人报酬 | 16911688.56 |
2.托管费 | 2818614.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260905.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337960704.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337960704.84 |
一、收入: | -218006580.12 |
1.利息收入 | 266882.11 |
存款利息收入 | 266882.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-218533859.34 |
股票投资收益 | -222812143.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 729204.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3549080.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152106.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
412503.49 |
减:二、费用 | 9921900.43 |
1.管理人报酬 | 8392354.56 |
2.托管费 | 1398725.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130816.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227928480.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227928480.55 |
一、收入: | 149364623.86 |
1.利息收入 | 1015229.54 |
存款利息收入 | 1015229.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
356834148.07 |
股票投资收益 | 351626741.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5207406.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217846678.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9361925.07 |
减:二、费用 | 54817015.63 |
1.管理人报酬 | 24967484.98 |
2.托管费 | 4161247.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25396565.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291717.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94547608.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94547608.23 |
一、收入: | 69959969.94 |
1.利息收入 | 582621.88 |
存款利息收入 | 582621.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91101424.86 |
股票投资收益 | 87360286.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3741138.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26310288.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4586212.09 |
减:二、费用 | 29188892.76 |
1.管理人报酬 | 12302579.98 |
2.托管费 | 2050430.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14693166.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142716.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40771077.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40771077.18 |
一、收入: | 799475273.62 |
1.利息收入 | 481549.37 |
存款利息收入 | 479985.92 |
债券利息收入 | 565.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
551668967.41 |
股票投资收益 | 547052325.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603755.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4012886.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
244804431.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2520325.64 |
减:二、费用 | 29733148.8 |
1.管理人报酬 | 13115665.86 |
2.托管费 | 2185944.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14162143.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269392.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
769742124.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
769742124.82 |
一、收入: | 250578176.82 |
1.利息收入 | 219209.27 |
存款利息收入 | 217974.39 |
债券利息收入 | 237.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165772338.24 |
股票投资收益 | 163354411.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2417926.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84148874.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437754.32 |
减:二、费用 | 13565446.92 |
1.管理人报酬 | 5384508.91 |
2.托管费 | 897418.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7152807.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130711.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237012729.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237012729.9 |
一、收入: | 256671021.45 |
1.利息收入 | 377550.24 |
存款利息收入 | 357748.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136040895.45 |
股票投资收益 | 130162860.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5878035.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119690411.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562164.55 |
减:二、费用 | 20665021.41 |
1.管理人报酬 | 9525225.39 |
2.托管费 | 1587537.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9299101.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253156.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236006000.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236006000.04 |
一、收入: | 137992315.65 |
1.利息收入 | 196654.63 |
存款利息收入 | 178211.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6408534.09 |
股票投资收益 | 1037287.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5371246.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130995278.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391848.11 |
减:二、费用 | 8569176.7 |
1.管理人报酬 | 4640523.0 |
2.托管费 | 773420.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3026710.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128523.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129423138.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129423138.95 |
一、收入: | -365482763.76 |
1.利息收入 | 1228966.49 |
存款利息收入 | 642703.24 |
债券利息收入 | 302.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290086889.88 |
股票投资收益 | -295238568.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28405.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5123272.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76759917.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135076.99 |
减:二、费用 | 21192081.41 |
1.管理人报酬 | 11201257.8 |
2.托管费 | 1866876.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7680137.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 443809.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-386674845.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-386674845.17 |
一、收入: | -187480902.44 |
1.利息收入 | 823283.57 |
存款利息收入 | 390007.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-139401849.92 |
股票投资收益 | -143971602.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4569752.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49005636.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103300.8 |
减:二、费用 | 13321343.6 |
1.管理人报酬 | 6578424.64 |
2.托管费 | 1096404.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5419283.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227231.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-200802246.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-200802246.04 |
一、收入: | 57042655.82 |
1.利息收入 | 2777085.55 |
存款利息收入 | 1044838.97 |
债券利息收入 | 1434.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34746154.97 |
股票投资收益 | 24784416.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1319595.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8642142.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18671657.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
847757.72 |
减:二、费用 | 35587390.67 |
1.管理人报酬 | 19240814.78 |
2.托管费 | 3206802.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12672336.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467436.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21455265.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21455265.15 |
一、收入: | -2295193.52 |
1.利息收入 | 1431576.42 |
存款利息收入 | 604825.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39694776.36 |
股票投资收益 | 32378938.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7315838.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44050417.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628871.43 |
减:二、费用 | 19350164.39 |
1.管理人报酬 | 10702915.58 |
2.托管费 | 1783819.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6630577.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232852.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21645357.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21645357.91 |
一、收入: | -613479453.45 |
1.利息收入 | 2938976.44 |
存款利息收入 | 1870744.69 |
债券利息收入 | 46439.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-406347339.62 |
股票投资收益 | -406464426.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4845439.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4962526.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215111621.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5040530.84 |
减:二、费用 | 68672235.82 |
1.管理人报酬 | 30523437.72 |
2.托管费 | 5087239.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32588669.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 472888.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-682151689.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-682151689.27 |
一、收入: | -702802039.14 |
1.利息收入 | 1391158.38 |
存款利息收入 | 1075583.62 |
债券利息收入 | 46439.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-530700955.82 |
股票投资收益 | -529425382.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4845439.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3569865.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178006213.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4513971.72 |
减:二、费用 | 38473841.19 |
1.管理人报酬 | 15571649.28 |
2.托管费 | 2595274.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20072764.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234152.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-741275880.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-741275880.33 |
一、收入: | 460211760.91 |
1.利息收入 | 8865286.21 |
存款利息收入 | 2424802.48 |
债券利息收入 | 5688788.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127104519.72 |
股票投资收益 | 110456876.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16647643.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
272355880.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51886074.94 |
减:二、费用 | 134704583.14 |
1.管理人报酬 | 47621474.99 |
2.托管费 | 7936912.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78583605.36 |
5.利息支出 | 70093.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70093.47 |
6.其他费用 | 492496.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
325507177.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
325507177.77 |
一、收入: | 1025214105.41 |
1.利息收入 | 3474151.42 |
存款利息收入 | 1306064.01 |
债券利息收入 | 1416392.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1317587935.0 |
股票投资收益 | 1304160523.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13427411.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-327793722.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31945741.83 |
减:二、费用 | 64040954.86 |
1.管理人报酬 | 24737533.08 |
2.托管费 | 4122922.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34865337.63 |
5.利息支出 | 70093.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70093.47 |
6.其他费用 | 245068.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
961173150.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
961173150.55 |
一、收入: | -75380762.48 |
1.利息收入 | 8634719.06 |
存款利息收入 | 445148.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29731698.87 |
股票投资收益 | -29731698.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55757195.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473412.44 |
减:二、费用 | 13802621.43 |
1.管理人报酬 | 5949341.06 |
2.托管费 | 991556.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6754624.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107099.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89183383.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89183383.91 |