| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 127220.05 |
| 存出保证金 | 43041.6 |
| 交易性金融资产 | 742300148.46 |
| 股票投资 | 742300148.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354424.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857233421.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680252.09 |
| 应付管理人报酬 | 862409.97 |
| 应付托管费 | 143734.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266222.04 |
| 负债合计 | 1952619.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602783844.07 |
| 所有者权益合计 | 855280802.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 857233421.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143238863.63 |
| 结算备付金 | 281488.06 |
| 存出保证金 | 87427.59 |
| 交易性金融资产 | 838460812.05 |
| 股票投资 | 838460812.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241380.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982309972.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2839.85 |
| 应付赎回款 | 537529.26 |
| 应付管理人报酬 | 1186572.35 |
| 应付托管费 | 197762.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384188.31 |
| 负债合计 | 2308891.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618727584.04 |
| 所有者权益合计 | 980001080.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 982309972.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204082305.09 |
| 结算备付金 | 207452.01 |
| 存出保证金 | 261519.35 |
| 交易性金融资产 | 882623918.65 |
| 股票投资 | 882623918.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3357810.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172261.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090705267.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10652006.27 |
| 应付赎回款 | 2159722.72 |
| 应付管理人报酬 | 1406794.74 |
| 应付托管费 | 234465.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375447.95 |
| 负债合计 | 14828437.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654434154.41 |
| 所有者权益合计 | 1075876829.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090705267.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88900540.38 |
| 结算备付金 | 1561705.99 |
| 存出保证金 | 378303.33 |
| 交易性金融资产 | 1102517932.86 |
| 股票投资 | 1102517932.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1996151.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195354633.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15171201.87 |
| 应付赎回款 | 3057464.33 |
| 应付管理人报酬 | 1387394.15 |
| 应付托管费 | 231232.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1132148.76 |
| 负债合计 | 20979441.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646806600.17 |
| 所有者权益合计 | 1174375192.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195354633.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79414596.71 |
| 结算备付金 | 7870510.84 |
| 存出保证金 | 679868.94 |
| 交易性金融资产 | 1307601338.28 |
| 股票投资 | 1307601338.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1036009.19 |
| 应收利息 | 21174.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 848714.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397472212.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4527691.17 |
| 应付赎回款 | 3055386.25 |
| 应付管理人报酬 | 1907064.03 |
| 应付托管费 | 317844.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213706.72 |
| 负债合计 | 12685744.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638021749.05 |
| 所有者权益合计 | 1384786468.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397472212.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108678494.14 |
| 结算备付金 | 6950552.2 |
| 存出保证金 | 1088611.56 |
| 交易性金融资产 | 1756618275.99 |
| 股票投资 | 1756618275.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4822611.39 |
| 应收利息 | 25579.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5729336.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1883913460.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1879824.73 |
| 应付赎回款 | 20460803.41 |
| 应付管理人报酬 | 2083948.38 |
| 应付托管费 | 347324.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220795.83 |
| 负债合计 | 28249008.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 865253362.28 |
| 所有者权益合计 | 1855664451.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1883913460.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144296696.39 |
| 结算备付金 | 4713165.81 |
| 存出保证金 | 450717.74 |
| 交易性金融资产 | 1615171972.11 |
| 股票投资 | 1615171972.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26930.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15228964.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1779888446.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48895588.05 |
| 应付赎回款 | 21370071.02 |
| 应付管理人报酬 | 1716783.01 |
| 应付托管费 | 286130.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217896.01 |
| 负债合计 | 74546616.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822542272.04 |
| 所有者权益合计 | 1705341830.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1779888446.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46040303.02 |
| 结算备付金 | 3953883.73 |
| 存出保证金 | 480477.81 |
| 交易性金融资产 | 769590117.32 |
| 股票投资 | 767996617.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1593500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12895.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1557180.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821634858.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9100.0 |
| 应付赎回款 | 5237266.35 |
| 应付管理人报酬 | 942514.99 |
| 应付托管费 | 157085.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106040.37 |
| 负债合计 | 8232502.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644160044.75 |
| 所有者权益合计 | 813402355.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 821634858.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36105724.43 |
| 结算备付金 | 5458196.43 |
| 存出保证金 | 356198.7 |
| 交易性金融资产 | 621094875.39 |
| 股票投资 | 621094875.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10645558.91 |
| 应收利息 | 11593.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 742746.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674414894.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8349139.37 |
| 应付赎回款 | 3369724.29 |
| 应付管理人报酬 | 819252.0 |
| 应付托管费 | 136541.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203807.01 |
| 负债合计 | 14713231.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728214912.0 |
| 所有者权益合计 | 659701663.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 674414894.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40667041.34 |
| 结算备付金 | 1347702.58 |
| 存出保证金 | 336689.63 |
| 交易性金融资产 | 598476439.49 |
| 股票投资 | 598476439.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8791.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113945.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640950609.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4258763.95 |
| 应付赎回款 | 2310191.26 |
| 应付管理人报酬 | 771096.94 |
| 应付托管费 | 128516.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108999.19 |
| 负债合计 | 8234712.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822772483.81 |
| 所有者权益合计 | 632715897.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 640950609.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65988264.04 |
| 结算备付金 | 3232545.13 |
| 存出保证金 | 367830.83 |
| 交易性金融资产 | 432241520.26 |
| 股票投资 | 432241520.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15217.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40774.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501886151.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3064282.24 |
| 应付赎回款 | 459967.92 |
| 应付管理人报酬 | 663962.81 |
| 应付托管费 | 110660.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389640.6 |
| 负债合计 | 5390528.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812787621.84 |
| 所有者权益合计 | 496495623.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 501886151.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82342621.41 |
| 结算备付金 | 1393664.99 |
| 存出保证金 | 753239.39 |
| 交易性金融资产 | 604667387.62 |
| 股票投资 | 604667387.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22342682.81 |
| 应收利息 | 9976.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221152.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741730724.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12650308.68 |
| 应付赎回款 | 473754.36 |
| 应付管理人报酬 | 915270.01 |
| 应付托管费 | 152545.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203058.46 |
| 负债合计 | 15307375.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875464051.9 |
| 所有者权益合计 | 726423348.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 741730724.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102469977.5 |
| 结算备付金 | 8635933.41 |
| 存出保证金 | 863173.2 |
| 交易性金融资产 | 891091644.5 |
| 股票投资 | 891091644.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 109589.04 |
| 应收利息 | -275.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269338.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1053439380.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1188774.09 |
| 应付管理人报酬 | 1329997.44 |
| 应付托管费 | 221666.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399893.24 |
| 负债合计 | 4982264.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998094429.18 |
| 所有者权益合计 | 1048457116.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1053439380.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100004651.58 |
| 结算备付金 | 8240101.96 |
| 存出保证金 | 884755.23 |
| 交易性金融资产 | 1032343414.53 |
| 股票投资 | 1032343414.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 297751.22 |
| 应收利息 | 5006.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132335.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191908016.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2373414.62 |
| 应付管理人报酬 | 1443057.94 |
| 应付托管费 | 240509.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205417.98 |
| 负债合计 | 7787236.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166575146.08 |
| 所有者权益合计 | 1184120780.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191908016.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133456360.86 |
| 结算备付金 | 16983675.1 |
| 存出保证金 | 2087391.81 |
| 交易性金融资产 | 1689048875.96 |
| 股票投资 | 1689048875.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37047.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197873.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1841811225.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 750995.39 |
| 应付管理人报酬 | 2424212.59 |
| 应付托管费 | 404035.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300897.58 |
| 负债合计 | 11205602.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1767946155.23 |
| 所有者权益合计 | 1830605622.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1841811225.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121880101.33 |
| 结算备付金 | 14677681.22 |
| 存出保证金 | 2753818.23 |
| 交易性金融资产 | 1788653890.2 |
| 股票投资 | 1788653890.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 50239960.16 |
| 应收利息 | 43093.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 942003.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2129190548.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49826088.3 |
| 应付赎回款 | 5577742.84 |
| 应付管理人报酬 | 2489477.42 |
| 应付托管费 | 414912.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214640.64 |
| 负债合计 | 70008213.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2043462577.37 |
| 所有者权益合计 | 2059182334.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2129190548.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133310343.16 |
| 结算备付金 | 25213529.52 |
| 存出保证金 | 8944264.6 |
| 交易性金融资产 | 2772270662.26 |
| 股票投资 | 2626133049.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146137612.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3281930.99 |
| 应收利息 | 8468423.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5196855.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2956686009.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12469839.5 |
| 应付管理人报酬 | 3676114.32 |
| 应付托管费 | 612685.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325964.42 |
| 负债合计 | 28663125.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2085409754.81 |
| 所有者权益合计 | 2928022884.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2956686009.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548290687.48 |
| 结算备付金 | 53136747.37 |
| 存出保证金 | 2471612.5 |
| 交易性金融资产 | 4065404817.63 |
| 股票投资 | 3915672579.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149732238.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131523404.91 |
| 应收利息 | 4270047.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8355993.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4813453310.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 506376719.86 |
| 应付管理人报酬 | 8601182.69 |
| 应付托管费 | 1433530.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792518.65 |
| 负债合计 | 530676601.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2724247830.45 |
| 所有者权益合计 | 4282776709.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4813453310.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202459504.04 |
| 结算备付金 | 83651216.9 |
| 存出保证金 | 277834.47 |
| 交易性金融资产 | 1717799061.85 |
| 股票投资 | 1717799061.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83754.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4033018.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2058304390.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87833623.53 |
| 应付赎回款 | 5394101.37 |
| 应付管理人报酬 | 2530228.63 |
| 应付托管费 | 421704.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53576.38 |
| 负债合计 | 100782887.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2061018827.17 |
| 所有者权益合计 | 1957521503.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2058304390.84 |
