名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 400968128.59 |
1.利息收入 | 271686977.69 |
存款利息收入 | 166543738.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129253644.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129253644.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27506.42 |
减:二、费用 | 54761855.18 |
1.管理人报酬 | 30912728.92 |
2.托管费 | 9273818.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14406151.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14406151.43 |
6.其他费用 | 149326.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346206273.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346206273.41 |
一、收入: | 618322645.59 |
1.利息收入 | 415884009.97 |
存款利息收入 | 260972935.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202438635.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202438635.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80128998.22 |
1.管理人报酬 | 51755581.82 |
2.托管费 | 15526674.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12430993.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12430993.2 |
6.其他费用 | 324811.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
538193647.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
538193647.37 |
一、收入: | 304712741.06 |
1.利息收入 | 197220685.89 |
存款利息收入 | 127568080.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107492055.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107492055.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34267753.3 |
1.管理人报酬 | 23968035.19 |
2.托管费 | 7190410.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2917859.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2917859.34 |
6.其他费用 | 162206.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270444987.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270444987.76 |
一、收入: | 494737123.73 |
1.利息收入 | 494599520.63 |
存款利息收入 | 189777710.33 |
债券利息收入 | 216319305.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137603.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137603.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50742910.02 |
1.管理人报酬 | 35641956.6 |
2.托管费 | 10692586.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3970847.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3970847.53 |
6.其他费用 | 342231.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443994213.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443994213.71 |
一、收入: | 226417317.68 |
1.利息收入 | 226448056.28 |
存款利息收入 | 83029536.49 |
债券利息收入 | 96981179.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30738.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30738.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22353461.78 |
1.管理人报酬 | 15940584.21 |
2.托管费 | 4782175.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1459822.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1459822.09 |
6.其他费用 | 162906.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204063855.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204063855.9 |
一、收入: | 410243551.74 |
1.利息收入 | 416038624.56 |
存款利息收入 | 147184912.92 |
债券利息收入 | 199439900.29 |
资产支持证券利息收入 | 1597667.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5795072.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5788250.59 |
资产支持证券投资收益 | -6822.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44266404.37 |
1.管理人报酬 | 30424029.43 |
2.托管费 | 9127209.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4191279.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4191279.18 |
6.其他费用 | 335449.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365977147.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365977147.37 |
一、收入: | 182629397.83 |
1.利息收入 | 180492121.28 |
存款利息收入 | 66374207.63 |
债券利息收入 | 89476179.37 |
资产支持证券利息收入 | 1548773.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2137276.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2144098.78 |
资产支持证券投资收益 | -6822.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21812987.77 |
1.管理人报酬 | 13672244.54 |
2.托管费 | 4101673.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3769319.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3769319.28 |
6.其他费用 | 164944.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160816410.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160816410.06 |
一、收入: | 468829992.39 |
1.利息收入 | 465564452.24 |
存款利息收入 | 77143287.31 |
债券利息收入 | 290888729.64 |
资产支持证券利息收入 | 1297237.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3264567.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3264567.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972.22 |
减:二、费用 | 56552499.75 |
1.管理人报酬 | 30109652.05 |
2.托管费 | 9032895.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17056020.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17056020.7 |
6.其他费用 | 313895.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412277492.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412277492.64 |
一、收入: | 269833044.51 |
1.利息收入 | 265892467.52 |
存款利息收入 | 43502706.05 |
债券利息收入 | 165326053.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3940576.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3940576.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31073673.26 |
1.管理人报酬 | 16895141.7 |
2.托管费 | 5068542.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8949216.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8949216.46 |
6.其他费用 | 160772.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238759371.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238759371.25 |
一、收入: | 836413369.13 |
1.利息收入 | 828296620.66 |
存款利息收入 | 146277438.74 |
债券利息收入 | 623077818.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8116748.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8116748.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94346044.63 |
1.管理人报酬 | 39896535.08 |
2.托管费 | 11968960.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41986575.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41986575.98 |
6.其他费用 | 493973.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
742067324.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
742067324.5 |
一、收入: | 417021944.38 |
1.利息收入 | 411960745.49 |
存款利息收入 | 85502716.78 |
债券利息收入 | 295367761.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5061198.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5061198.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40487470.69 |
1.管理人报酬 | 17338043.1 |
2.托管费 | 5201412.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17701561.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17701561.61 |
6.其他费用 | 246453.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376534473.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376534473.69 |
一、收入: | 708492619.93 |
1.利息收入 | 710085710.63 |
存款利息收入 | 210477664.8 |
债券利息收入 | 344919735.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1618570.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1618570.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25479.45 |
减:二、费用 | 65609298.42 |
1.管理人报酬 | 32851443.52 |
2.托管费 | 9855433.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22409412.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22409412.71 |
6.其他费用 | 493009.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
642883321.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
642883321.51 |
一、收入: | 347325338.86 |
1.利息收入 | 347765221.82 |
存款利息收入 | 118111181.8 |
债券利息收入 | 136067076.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-465362.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -465362.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25479.45 |
减:二、费用 | 30450628.86 |
1.管理人报酬 | 16907031.87 |
2.托管费 | 5072109.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8220670.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8220670.79 |
6.其他费用 | 250816.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316874710.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316874710.0 |
一、收入: | 654745107.23 |
1.利息收入 | 655062300.56 |
存款利息收入 | 304922228.95 |
债券利息收入 | 208861620.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-364535.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -364535.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47342.47 |
减:二、费用 | 73417192.64 |
1.管理人报酬 | 39940707.78 |
2.托管费 | 11982212.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20956225.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20956225.2 |
6.其他费用 | 538047.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
581327914.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
581327914.59 |
一、收入: | 240152419.48 |
1.利息收入 | 239619650.75 |
存款利息收入 | 95018603.87 |
债券利息收入 | 86837258.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
485426.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485426.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47342.47 |
减:二、费用 | 25243263.51 |
1.管理人报酬 | 14354340.45 |
2.托管费 | 4306302.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6328808.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6328808.72 |
6.其他费用 | 253812.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214909155.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214909155.97 |
一、收入: | 227763450.05 |
1.利息收入 | 216946217.94 |
存款利息收入 | 113124503.26 |
债券利息收入 | 53855141.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10817232.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10817232.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22734160.02 |
1.管理人报酬 | 12312851.61 |
2.托管费 | 3693855.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6280153.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6280153.0 |
6.其他费用 | 447300.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205029290.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205029290.03 |
一、收入: | 62334673.92 |
1.利息收入 | 60415200.93 |
存款利息收入 | 26858280.7 |
债券利息收入 | 14311668.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1919472.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1919472.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5760342.05 |
1.管理人报酬 | 2996867.39 |
2.托管费 | 899060.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1639833.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1639833.96 |
6.其他费用 | 224580.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56574331.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56574331.87 |
一、收入: | 4305094.65 |
1.利息收入 | 4305094.65 |
存款利息收入 | 1165745.29 |
债券利息收入 | 189366.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 327237.27 |
1.管理人报酬 | 198693.79 |
2.托管费 | 59608.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68935.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3977857.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3977857.38 |