方正富邦金小宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3406941731.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3406941731.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4786373529.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167087.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20170434378.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4934165.13 |
| 应付托管费 |
1480249.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77954.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1427370.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636496.19 |
| 负债合计 |
8556236.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20161878141.8 |
| 所有者权益合计 |
20161878141.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20170434378.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14812882917.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6832159256.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6832159256.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7082145963.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233408.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28727421546.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3670360072.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5778809.6 |
| 应付托管费 |
1733642.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44860.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1888667.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508747.79 |
| 负债合计 |
3680314800.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25047106745.9 |
| 所有者权益合计 |
25047106745.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28727421546.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7815659850.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11117803576.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11117803576.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2442024481.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7530681.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21383018590.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4676973.59 |
| 应付托管费 |
1403092.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85654.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1275359.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562043.55 |
| 负债合计 |
8003123.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21375015466.9 |
| 所有者权益合计 |
21375015466.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21383018590.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8288791206.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9024041764.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9024041764.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6574140883.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440370.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23887414224.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1731162311.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4490781.18 |
| 应付托管费 |
1347234.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74478.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1489454.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377700.98 |
| 负债合计 |
1738941961.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22148472263.3 |
| 所有者权益合计 |
22148472263.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23887414224.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6801762663.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6652246570.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6652246570.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3557758256.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60008288.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10005224.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17081781004.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340619129.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3229497.7 |
| 应付托管费 |
968849.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124935.87 |
| 应付利息 |
75997.62 |
| 应收利润 |
1448520.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
346734881.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16735046123.1 |
| 所有者权益合计 |
16735046123.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17081781004.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301063529.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6840845051.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6840845051.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4557857236.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47764828.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362978.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16747893624.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2742763.82 |
| 应付托管费 |
822829.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53087.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1582614.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128014.74 |
| 负债合计 |
5455886.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16742437738.0 |
| 所有者权益合计 |
16742437738.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16747893624.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4856194234.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5758470537.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5758470537.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3750473145.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64773194.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14429912231.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499999550.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2528576.04 |
| 应付托管费 |
758572.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18928.96 |
| 应付利息 |
26276.88 |
| 应收利润 |
1093893.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
504828435.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13925083796.1 |
| 所有者权益合计 |
13925083796.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14429912231.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5492739868.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
667.57 |
| 交易性金融资产 |
8279148458.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8270950458.45 |
| 资产支持证券投资 |
8198000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1481127659.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87562180.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5014900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15345593734.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621996249.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2845960.69 |
| 应付托管费 |
853788.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157199.39 |
| 应付利息 |
53592.48 |
| 应收利润 |
812924.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
626975411.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14718618322.3 |
| 所有者权益合计 |
14718618322.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15345593734.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2251632149.07 |
| 结算备付金 |
606496.78 |
| 存出保证金 |
10665.98 |
| 交易性金融资产 |
8357535049.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8067535049.0 |
| 资产支持证券投资 |
290000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73475432.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10683259793.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
889892199.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1733169.09 |
| 应付托管费 |
519950.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155485.97 |
| 应付利息 |
123037.86 |
| 应收利润 |
620347.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
893376679.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9789883113.92 |
| 所有者权益合计 |
9789883113.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10683259793.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2503529480.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7407034548.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7407034548.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2338815468.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5318807.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12254698304.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654959432.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2536376.62 |
| 应付托管费 |
760912.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100893.93 |
| 应收利润 |
947214.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334400.63 |
| 负债合计 |
659787787.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11594910516.5 |
| 所有者权益合计 |
11594910516.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12254698304.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001428319.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10796248182.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10796248182.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7330207.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11805006710.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2099100291.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2893003.43 |
| 应付托管费 |
867901.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2028473.91 |
| 应收利润 |
630042.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629000.0 |
| 负债合计 |
2106348833.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9698657877.19 |
| 所有者权益合计 |
9698657877.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11805006710.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1008374542.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13871942010.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13871942010.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
417891346.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3915603.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1090.43 |
| 资产总计 |
15302124905.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1603903198.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3242878.66 |
| 应付托管费 |
972863.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
278869.26 |
| 应收利润 |
1612914.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517273.08 |
| 负债合计 |
1610672201.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13691452704.5 |
| 所有者权益合计 |
13691452704.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15302124905.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2502035566.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7840347127.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7840347127.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4948663.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10347331357.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1914221320.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2353318.87 |
| 应付托管费 |
705995.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1711039.03 |
| 应收利润 |
774932.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629000.0 |
| 负债合计 |
1920521985.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8426809371.84 |
| 所有者权益合计 |
8426809371.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
10347331357.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5805369443.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002355889.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002355889.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4304284026.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67577588.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13179586948.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1432668041.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2535899.34 |
| 应付托管费 |
760769.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
180001.93 |
| 应收利润 |
1467834.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422230.67 |
| 负债合计 |
1438183491.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11741403457.1 |
| 所有者权益合计 |
11741403457.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13179586948.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6270216405.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5961437359.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5961437359.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448556952.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57526730.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12737737447.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1345353721.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3297182.8 |
| 应付托管费 |
989154.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
288764.52 |
| 应收利润 |
1119716.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519000.0 |
| 负债合计 |
1351704795.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11386032652.0 |
| 所有者权益合计 |
11386032652.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12737737447.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8417238241.51 |
| 结算备付金 |
399500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6260136219.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6260136219.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3603882605.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74350792.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10552641.72 |
| 资产总计 |
18765660500.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3301256.89 |
| 应付托管费 |
990377.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1538423.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310332.01 |
| 负债合计 |
6318156.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18759342344.6 |
| 所有者权益合计 |
18759342344.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18765660500.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3168681723.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3241434014.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3241434014.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3628366282.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61809337.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10100291358.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1649996795.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1361944.87 |
| 应付托管费 |
408583.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
214694.54 |
| 应收利润 |
790053.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
1653235994.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8447055363.98 |
| 所有者权益合计 |
8447055363.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10100291358.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2198328581.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2268905064.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2268905064.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2847009790.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27013505.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7341256941.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357999621.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
909605.29 |
| 应付托管费 |
272881.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12541.19 |
| 应收利润 |
724251.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247518.49 |
| 负债合计 |
360258818.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6980998123.71 |
| 所有者权益合计 |
6980998123.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7341256941.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181559062.85 |
| 结算备付金 |
5945000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93361460.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93361460.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
253372000.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2806334.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537043858.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73571.39 |
| 应付托管费 |
22071.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
80111.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
243218.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536800639.53 |
| 所有者权益合计 |
536800639.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
537043858.39 |
