名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2537267.98 |
1.利息收入 | 2462055.6 |
存款利息收入 | 85102.37 |
债券利息收入 | 1605218.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75212.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75212.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 694776.62 |
1.管理人报酬 | 161418.61 |
2.托管费 | 32283.72 |
3.销售服务费 | 6456.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 382929.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382929.17 |
6.其他费用 | 106540.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1842491.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1842491.36 |
一、收入: | 7394277.54 |
1.利息收入 | 6127771.69 |
存款利息收入 | 224846.21 |
债券利息收入 | 3793782.53 |
资产支持证券利息收入 | 336901.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1266505.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1266505.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1251788.92 |
1.管理人报酬 | 595376.94 |
2.托管费 | 119075.38 |
3.销售服务费 | 23815.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 484704.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 484704.87 |
6.其他费用 | 16202.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6142488.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6142488.62 |
一、收入: | 289822483.18 |
1.利息收入 | 288441891.35 |
存款利息收入 | 130983754.48 |
债券利息收入 | 113464823.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1380591.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1380591.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35737559.22 |
1.管理人报酬 | 14645123.89 |
2.托管费 | 2929024.75 |
3.销售服务费 | 585805.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17417248.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17417248.09 |
6.其他费用 | 160357.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254084923.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254084923.96 |
一、收入: | 167396492.12 |
1.利息收入 | 166197991.02 |
存款利息收入 | 82322212.0 |
债券利息收入 | 52221503.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1198501.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1198501.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20570959.59 |
1.管理人报酬 | 8043702.02 |
2.托管费 | 1608740.38 |
3.销售服务费 | 321748.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10488366.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10488366.43 |
6.其他费用 | 108402.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146825532.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146825532.53 |
一、收入: | 68581215.78 |
1.利息收入 | 68565093.88 |
存款利息收入 | 29007324.62 |
债券利息收入 | 12520927.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16121.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16121.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5847454.07 |
1.管理人报酬 | 3671820.89 |
2.托管费 | 734364.2 |
3.销售服务费 | 146872.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1183896.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1183896.18 |
6.其他费用 | 110500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62733761.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62733761.71 |