民生加银家盈季度定期宝主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1842491.36元 |
本期利润 |
1842491.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
0.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6142488.62元 |
本期利润 |
6142488.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6044737.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
期末基金资产净值 |
681669758.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
254084923.96元 |
本期利润 |
254084923.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
11133165800.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
146825532.53元 |
本期利润 |
146825532.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.3675% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
11023641626.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.676% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62733761.71元 |
本期利润 |
62733761.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.2782% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
3632344016.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2782% |