| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1949.31 | 1652.33 | 84.76% | 275.39 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 894.20 | 758.55 | 84.83% | 126.43 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 801.68 | 671.24 | 83.73% | 111.87 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 395.69 | 331.06 | 83.67% | 55.18 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1692.29 | 819.08 | 48.40% | 136.51 | 8.07% | 716.40 | 42.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 799.22 | 416.37 | 52.10% | 69.39 | 8.68% | 302.73 | 37.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2468.13 | 1327.04 | 53.77% | 221.17 | 8.96% | 896.14 | 36.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1303.82 | 699.35 | 53.64% | 116.56 | 8.94% | 476.09 | 36.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2652.62 | 1329.55 | 50.12% | 221.59 | 8.35% | 1077.49 | 40.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1399.66 | 643.78 | 46.00% | 107.30 | 7.67% | 633.16 | 45.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3467.03 | 1663.57 | 47.98% | 277.26 | 8.00% | 1484.07 | 42.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1966.29 | 988.41 | 50.27% | 164.74 | 8.38% | 792.25 | 40.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3563.06 | 2863.21 | 80.36% | 477.20 | 13.39% | 181.08 | 5.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2004.99 | 1579.70 | 78.79% | 263.28 | 13.13% | 141.28 | 7.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5363.19 | 4223.40 | 78.75% | 703.90 | 13.12% | 393.26 | 7.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2781.47 | 2146.96 | 77.19% | 357.83 | 12.86% | 255.29 | 9.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9697.66 | 6865.34 | 70.79% | 1144.22 | 11.80% | 1643.18 | 16.94% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5503.77 | 3716.17 | 67.52% | 619.36 | 11.25% | 1145.71 | 20.82% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2438.43 | 1595.56 | 65.43% | 265.93 | 10.91% | 566.21 | 23.22% | -- | -- |
