| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175476405.64 |
| 1.利息收入 | 410751.25 |
| 存款利息收入 | 410751.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102351166.46 |
| 股票投资收益 | -112342555.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1869782.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8121605.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75167428.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1631438.03 |
| 减：二、费用 | 19493136.11 |
| 1.管理人报酬 | 16523333.48 |
| 2.托管费 | 2753888.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215910.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194969541.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194969541.75 |
| 一、收入： | 43158933.37 |
| 1.利息收入 | 194497.83 |
| 存款利息收入 | 194497.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32282037.87 |
| 股票投资收益 | -39576846.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29279.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7265529.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74409479.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836994.27 |
| 减：二、费用 | 8941980.92 |
| 1.管理人报酬 | 7585507.68 |
| 2.托管费 | 1264251.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92221.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34216952.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34216952.45 |
| 一、收入： | -72731920.69 |
| 1.利息收入 | 296844.93 |
| 存款利息收入 | 296844.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22519119.53 |
| 股票投资收益 | -24672178.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153058.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50548819.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39173.18 |
| 减：二、费用 | 8016752.23 |
| 1.管理人报酬 | 6712437.64 |
| 2.托管费 | 1118739.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80748672.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80748672.92 |
| 一、收入： | -13312162.92 |
| 1.利息收入 | 132736.23 |
| 存款利息收入 | 132736.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36212547.98 |
| 股票投资收益 | -36906450.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693902.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22743967.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23680.99 |
| 减：二、费用 | 3956895.03 |
| 1.管理人报酬 | 3310616.14 |
| 2.托管费 | 551769.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94509.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17269057.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17269057.95 |
| 一、收入： | 94947923.65 |
| 1.利息收入 | 527466.55 |
| 存款利息收入 | 526226.84 |
| 债券利息收入 | 1239.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131789031.33 |
| 股票投资收益 | 128557966.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1381059.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850005.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37602610.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234036.44 |
| 减：二、费用 | 16922865.64 |
| 1.管理人报酬 | 8190783.48 |
| 2.托管费 | 1365130.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7163992.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202954.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78025058.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78025058.01 |
| 一、收入： | 11330627.57 |
| 1.利息收入 | 298275.05 |
| 存款利息收入 | 297445.32 |
| 债券利息收入 | 829.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9212577.89 |
| 股票投资收益 | -10322586.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1110008.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20107045.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137884.83 |
| 减：二、费用 | 7992154.35 |
| 1.管理人报酬 | 4163694.19 |
| 2.托管费 | 693949.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3027256.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107251.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3338473.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3338473.22 |
| 一、收入： | 213528480.02 |
| 1.利息收入 | 638304.11 |
| 存款利息收入 | 638304.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217567573.06 |
| 股票投资收益 | 209865598.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7701974.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5744519.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067122.82 |
| 减：二、费用 | 24681253.15 |
| 1.管理人报酬 | 13270370.74 |
| 2.托管费 | 2211728.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8961397.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237756.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188847226.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188847226.87 |
| 一、收入： | 195112575.07 |
| 1.利息收入 | 371677.69 |
| 存款利息收入 | 371677.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127363725.77 |
| 股票投资收益 | 124829124.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2534601.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66787985.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589186.55 |
| 减：二、费用 | 13038244.94 |
| 1.管理人报酬 | 6993510.31 |
| 2.托管费 | 1165585.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4760889.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118259.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182074330.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182074330.13 |
| 一、收入： | 329306479.31 |
| 1.利息收入 | 2851218.45 |
| 存款利息收入 | 989116.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134999911.51 |
| 股票投资收益 | 127762035.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7237875.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191222667.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232681.44 |
| 减：二、费用 | 26526232.41 |
| 1.管理人报酬 | 13295457.03 |
| 2.托管费 | 2215909.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10774887.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239978.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302780246.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302780246.9 |
| 一、收入： | 156740684.77 |
| 1.利息收入 | 1796109.87 |
| 存款利息收入 | 359908.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18349654.51 |
| 股票投资收益 | 13615482.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4734171.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136493672.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101248.25 |
| 减：二、费用 | 13996600.55 |
| 1.管理人报酬 | 6437787.66 |
| 2.托管费 | 1072964.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6331612.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154235.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142744084.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142744084.22 |
| 一、收入： | -479590170.94 |
| 1.利息收入 | 2724010.47 |
| 存款利息收入 | 884029.95 |
| 债券利息收入 | 125.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1164106880.91 |
| 股票投资收益 | -1168764501.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4657337.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680145984.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1646715.06 |
| 减：二、费用 | 34670306.81 |
| 1.管理人报酬 | 16635733.26 |
| 2.托管费 | 2772622.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14840682.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421268.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514260477.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514260477.75 |
| 一、收入： | -254723331.68 |
| 1.利息收入 | 1554515.99 |
| 存款利息收入 | 501892.88 |
| 债券利息收入 | 125.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-878804850.75 |
| 股票投资收益 | -881705589.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2900455.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621491361.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035641.58 |
| 减：二、费用 | 19662941.57 |
| 1.管理人报酬 | 9884117.01 |
| 2.托管费 | 1647352.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7922476.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208994.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274386273.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274386273.25 |
| 一、收入： | -472708335.92 |
| 1.利息收入 | 1045186.69 |
| 存款利息收入 | 1045186.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111961463.85 |
| 股票投资收益 | -115306664.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3345201.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364053388.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261329.72 |
| 减：二、费用 | 35630570.26 |
| 1.管理人报酬 | 28632073.08 |
| 2.托管费 | 4772012.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1810845.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415639.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508338906.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508338906.18 |
| 一、收入： | -314067876.62 |
| 1.利息收入 | 542147.5 |
| 存款利息收入 | 542147.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99365251.64 |
| 股票投资收益 | -101945619.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580368.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216940412.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1695639.73 |
| 减：二、费用 | 20049887.35 |
| 1.管理人报酬 | 15797036.25 |
| 2.托管费 | 2632839.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1412786.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207225.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334117763.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334117763.97 |
| 一、收入： | -629597257.35 |
| 1.利息收入 | 1555756.67 |
| 存款利息收入 | 1555756.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176589319.52 |
| 股票投资收益 | -181784839.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5195520.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462275434.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7711740.42 |
| 减：二、费用 | 53631876.79 |
| 1.管理人报酬 | 42233974.47 |
| 2.托管费 | 7038995.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3932557.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426349.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683229134.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683229134.14 |
| 一、收入： | -303348863.43 |
| 1.利息收入 | 817546.0 |
| 存款利息收入 | 817546.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125151690.38 |
| 股票投资收益 | -127816150.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664460.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184639143.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5624424.01 |
| 减：二、费用 | 27814743.24 |
| 1.管理人报酬 | 21469565.81 |
| 2.托管费 | 3578260.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2552938.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213978.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331163606.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331163606.67 |
| 一、收入： | 306521080.36 |
| 1.利息收入 | 3160282.32 |
| 存款利息收入 | 3160282.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244538293.18 |
| 股票投资收益 | 238292090.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6246202.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11963823.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46858681.86 |
| 减：二、费用 | 96976632.25 |
| 1.管理人报酬 | 68653393.64 |
| 2.托管费 | 11442232.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16431813.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449192.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209544448.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209544448.11 |
| 一、收入： | 1732723041.52 |
| 1.利息收入 | 2045011.85 |
| 存款利息收入 | 2045011.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490862995.42 |
| 股票投资收益 | 487373040.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3489954.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212660380.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27154654.16 |
| 减：二、费用 | 55037739.3 |
| 1.管理人报酬 | 37161696.36 |
| 2.托管费 | 6193615.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11457097.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225329.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1677685302.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1677685302.22 |
| 一、收入： | 14099560.83 |
| 1.利息收入 | 3570945.38 |
| 存款利息收入 | 3570945.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654241.86 |
| 股票投资收益 | 1654241.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8874373.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24384300.88 |
| 1.管理人报酬 | 15955561.53 |
| 2.托管费 | 2659260.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5662136.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107342.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10284740.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10284740.05 |
