【中金纯债A(000801)，中金纯债A(000801)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	0.23%	0.72%	1.56%	2.48%	4.38%	7.80%	12.26%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	1331\|3087	844\|3243	860\|3198	1369\|3097	1775\|2920	1151\|2744	668\|2366	678\|2058
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中下	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

更多>>中金纯债A(000801)基金经理

石玉:石玉女士:中国国籍,硕士研究生。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.67%

持有份额

截至2023-12-31 中金纯债A期末总份额为5.31亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.74%	0.91%	1.22%	2.16%	-1.65%	1.57%	1.33%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1584\|3230	2084\|3114	325\|2943	1261\|2851	162\|2778	2424\|2732	185\|2598	329\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中上	领先	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.12%	2.12%	3.47%	2.15%	3.40%	6.08%	2.55%	0.83%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	377\|3114	1469\|2732	1522\|2413	1301\|2201	993\|1724	583\|1271	216\|1021	260\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中下	中下	中上	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录