| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5755 | 2.13% |
| 工银安盈货币D | 0.5777 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5777 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20317643.04 |
| 1.利息收入 | 66918.42 |
| 存款利息收入 | 66918.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11791278.42 |
| 股票投资收益 | -14430104.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2638825.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8922526.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329243.54 |
| 减：二、费用 | 3294479.65 |
| 1.管理人报酬 | 2675419.97 |
| 2.托管费 | 445903.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173156.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23612122.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23612122.69 |
| 一、收入： | -4411471.25 |
| 1.利息收入 | 38494.64 |
| 存款利息收入 | 38494.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5583742.6 |
| 股票投资收益 | -7329527.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745785.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
869458.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264317.9 |
| 减：二、费用 | 2084206.16 |
| 1.管理人报酬 | 1716734.85 |
| 2.托管费 | 286122.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81348.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6495677.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6495677.41 |
| 一、收入： | -39948645.54 |
| 1.利息收入 | 85614.74 |
| 存款利息收入 | 85614.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24124846.07 |
| 股票投资收益 | -28260940.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4136094.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16505426.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596012.12 |
| 减：二、费用 | 3634658.61 |
| 1.管理人报酬 | 2975633.84 |
| 2.托管费 | 495938.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163085.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43583304.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43583304.15 |
| 一、收入： | -26684621.09 |
| 1.利息收入 | 46162.23 |
| 存款利息收入 | 46162.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6833341.32 |
| 股票投资收益 | -7538949.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705607.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20247028.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349586.69 |
| 减：二、费用 | 1925743.05 |
| 1.管理人报酬 | 1581452.53 |
| 2.托管费 | 263575.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80715.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28610364.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28610364.14 |
| 一、收入： | 24744068.25 |
| 1.利息收入 | 57626.7 |
| 存款利息收入 | 57486.82 |
| 债券利息收入 | 139.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19790508.63 |
| 股票投资收益 | 18183130.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177667.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429710.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4148807.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747125.82 |
| 减：二、费用 | 3308881.35 |
| 1.管理人报酬 | 1818343.61 |
| 2.托管费 | 303057.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1024148.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163331.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21435186.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21435186.9 |
| 一、收入： | 7073834.9 |
| 1.利息收入 | 24966.97 |
| 存款利息收入 | 24827.09 |
| 债券利息收入 | 139.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6632241.98 |
| 股票投资收益 | 5731808.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177667.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722766.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91632.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324993.53 |
| 减：二、费用 | 1614683.96 |
| 1.管理人报酬 | 832511.12 |
| 2.托管费 | 138751.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582250.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61170.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5459150.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5459150.94 |
| 一、收入： | 54525772.56 |
| 1.利息收入 | 55081.15 |
| 存款利息收入 | 47130.1 |
| 债券利息收入 | 264.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51470464.22 |
| 股票投资收益 | 50643539.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336652.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490271.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2611342.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388884.78 |
| 减：二、费用 | 2449889.76 |
| 1.管理人报酬 | 1223046.09 |
| 2.托管费 | 203841.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899892.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123109.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52075882.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52075882.8 |
| 一、收入： | 20260361.98 |
| 1.利息收入 | 34944.04 |
| 存款利息收入 | 27117.08 |
| 债券利息收入 | 140.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12460176.14 |
| 股票投资收益 | 12186320.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273855.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7639818.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125423.33 |
| 减：二、费用 | 1114986.43 |
| 1.管理人报酬 | 570114.02 |
| 2.托管费 | 95019.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389133.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60719.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19145375.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19145375.55 |
| 一、收入： | 26402482.39 |
| 1.利息收入 | 88501.45 |
| 存款利息收入 | 53938.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15549539.97 |
| 股票投资收益 | 15194525.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355014.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10675873.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88567.14 |
| 减：二、费用 | 1596463.22 |
| 1.管理人报酬 | 825250.93 |
| 2.托管费 | 137541.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511576.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122093.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24806019.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24806019.17 |
| 一、收入： | 11547948.65 |
| 1.利息收入 | 34443.04 |
| 存款利息收入 | 26191.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7467488.67 |
| 股票投资收益 | 7292053.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175434.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4013377.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32639.5 |
| 减：二、费用 | 728220.26 |
| 1.管理人报酬 | 397575.6 |
| 2.托管费 | 66262.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219571.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44810.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10819728.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10819728.39 |
| 一、收入： | -15478625.89 |
| 1.利息收入 | 75334.04 |
| 存款利息收入 | 75277.7 |
| 债券利息收入 | 56.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7464580.5 |
| 股票投资收益 | -8179784.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65876.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649327.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8132745.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43366.31 |
| 减：二、费用 | 1921629.26 |
| 1.管理人报酬 | 991194.54 |
| 2.托管费 | 165199.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633159.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132076.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400255.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17400255.15 |
| 一、收入： | -8767886.75 |
| 1.利息收入 | 40919.45 |
| 存款利息收入 | 40863.11 |
| 债券利息收入 | 56.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2691572.41 |
| 股票投资收益 | -3266454.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65876.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509005.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6155614.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38380.83 |
| 减：二、费用 | 1159408.5 |
| 1.管理人报酬 | 583635.28 |
| 2.托管费 | 97272.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412546.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65954.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9927295.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9927295.25 |
| 一、收入： | 12156335.14 |
| 1.利息收入 | 61406.96 |
| 存款利息收入 | 61333.8 |
| 债券利息收入 | 73.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9304669.93 |
| 股票投资收益 | 8294595.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7440.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002633.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2722919.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67338.55 |
| 减：二、费用 | 2477197.62 |
| 1.管理人报酬 | 1232816.01 |
| 2.托管费 | 205469.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906529.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132382.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9679137.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9679137.52 |
| 一、收入： | 3748056.52 |
| 1.利息收入 | 28357.85 |
| 存款利息收入 | 28357.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666403.63 |
| 股票投资收益 | 242897.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423506.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3023199.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30095.74 |
| 减：二、费用 | 1097496.85 |
| 1.管理人报酬 | 561550.36 |
| 2.托管费 | 93591.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376829.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65524.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2650559.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2650559.67 |
| 一、收入： | -47162410.17 |
| 1.利息收入 | 101603.17 |
| 存款利息收入 | 101423.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35218686.23 |
| 股票投资收益 | -36287238.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068552.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12514129.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468802.61 |
| 减：二、费用 | 3430404.34 |
| 1.管理人报酬 | 1583691.02 |
| 2.托管费 | 263948.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448027.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134736.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50592814.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50592814.51 |
| 一、收入： | -49277010.09 |
| 1.利息收入 | 64914.15 |
| 存款利息收入 | 64734.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36302867.76 |
| 股票投资收益 | -36714905.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412037.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13442489.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403432.88 |
| 减：二、费用 | 2430224.04 |
| 1.管理人报酬 | 980144.14 |
| 2.托管费 | 163357.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106689.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180033.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51707234.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51707234.13 |
| 一、收入： | 209646020.74 |
| 1.利息收入 | 920323.7 |
| 存款利息收入 | 398933.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225305307.52 |
| 股票投资收益 | 223839404.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465903.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21245226.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4665616.01 |
| 减：二、费用 | 16580442.01 |
| 1.管理人报酬 | 5250162.82 |
| 2.托管费 | 875027.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10073106.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382146.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193065578.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193065578.73 |
| 一、收入： | 230715058.57 |
| 1.利息收入 | 790389.91 |
| 存款利息收入 | 268999.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315063261.34 |
| 股票投资收益 | 313648085.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415175.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88514325.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3375732.4 |
| 减：二、费用 | 11731747.38 |
| 1.管理人报酬 | 3425715.41 |
| 2.托管费 | 570952.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7533398.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201680.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218983311.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218983311.19 |
| 一、收入： | 66355409.66 |
| 1.利息收入 | 1648293.86 |
| 存款利息收入 | 133937.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27860522.42 |
| 股票投资收益 | 27860522.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36846593.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3219389.78 |
| 1.管理人报酬 | 1481619.1 |
| 2.托管费 | 246936.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1405399.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63136019.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63136019.88 |
