| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 186083.01 |
| 存出保证金 | 39419.41 |
| 交易性金融资产 | 122450278.5 |
| 股票投资 | 122450278.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 661049.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122848.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131657814.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95087.73 |
| 应付管理人报酬 | 141143.12 |
| 应付托管费 | 23523.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240179.39 |
| 负债合计 | 499934.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49370682.17 |
| 所有者权益合计 | 131157880.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 131657814.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15164889.12 |
| 结算备付金 | 375410.09 |
| 存出保证金 | 78027.52 |
| 交易性金融资产 | 149712936.1 |
| 股票投资 | 149712936.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1152498.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42208.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166525969.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192584.11 |
| 应付管理人报酬 | 205265.27 |
| 应付托管费 | 34210.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312842.11 |
| 负债合计 | 744902.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55938429.48 |
| 所有者权益合计 | 165781067.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 166525969.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36172250.34 |
| 结算备付金 | 354694.87 |
| 存出保证金 | 29712.13 |
| 交易性金融资产 | 228171746.5 |
| 股票投资 | 228171746.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226316.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264954720.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18519475.47 |
| 应付赎回款 | 209400.21 |
| 应付管理人报酬 | 253205.67 |
| 应付托管费 | 42200.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264883.27 |
| 负债合计 | 19289165.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79873011.86 |
| 所有者权益合计 | 245665554.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 264954720.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44337912.83 |
| 结算备付金 | 62184.41 |
| 存出保证金 | 57269.94 |
| 交易性金融资产 | 195650846.34 |
| 股票投资 | 195650846.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374059.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240482272.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4003103.37 |
| 应付管理人报酬 | 285165.47 |
| 应付托管费 | 47527.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201113.2 |
| 负债合计 | 4536909.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71870191.55 |
| 所有者权益合计 | 235945363.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 240482272.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28907455.55 |
| 结算备付金 | 114188.64 |
| 存出保证金 | 43895.17 |
| 交易性金融资产 | 143439122.98 |
| 股票投资 | 143439122.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1009730.3 |
| 应收利息 | 1738.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3925228.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177441359.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6757631.52 |
| 应付赎回款 | 558704.2 |
| 应付管理人报酬 | 200592.63 |
| 应付托管费 | 33432.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161299.45 |
| 负债合计 | 7821371.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44991752.04 |
| 所有者权益合计 | 169619988.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 177441359.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24650008.7 |
| 结算备付金 | 383952.57 |
| 存出保证金 | 79737.38 |
| 交易性金融资产 | 96870546.59 |
| 股票投资 | 96870546.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153762.46 |
| 应收利息 | 2496.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 406974.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122547478.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1185945.16 |
| 应付赎回款 | 1974825.01 |
| 应付管理人报酬 | 149056.84 |
| 应付托管费 | 24842.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104994.54 |
| 负债合计 | 3552711.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35958131.87 |
| 所有者权益合计 | 118994767.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 122547478.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7438990.1 |
| 结算备付金 | 329942.62 |
| 存出保证金 | 54919.33 |
| 交易性金融资产 | 98148387.6 |
| 股票投资 | 98148387.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531377.16 |
| 应收利息 | 1180.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1082223.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108587019.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2054568.24 |
| 应付赎回款 | 2277008.93 |
| 应付管理人报酬 | 123129.52 |
| 应付托管费 | 20521.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123244.78 |
| 负债合计 | 4751081.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33164892.63 |
| 所有者权益合计 | 103835938.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 108587019.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15177437.07 |
| 结算备付金 | 219462.5 |
| 存出保证金 | 54113.68 |
| 交易性金融资产 | 77609233.47 |
| 股票投资 | 77188661.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420572.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1041.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999171.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94060459.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4399991.54 |
| 应付赎回款 | 386605.53 |
| 应付管理人报酬 | 100808.76 |
| 应付托管费 | 16801.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60168.96 |
| 负债合计 | 5067520.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41854081.5 |
| 所有者权益合计 | 88992939.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 94060459.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6234280.77 |
| 结算备付金 | 347920.5 |
| 存出保证金 | 36148.59 |
| 交易性金融资产 | 61015076.39 |
| 股票投资 | 61015076.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 647320.47 |
| 应收利息 | 1588.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130724.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68413059.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2603804.03 |
| 应付赎回款 | 266961.11 |
| 应付管理人报酬 | 79218.31 |
| 应付托管费 | 13203.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120416.19 |
| 负债合计 | 3156645.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39360314.44 |
| 所有者权益合计 | 65256414.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 68413059.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4839391.2 |
| 结算备付金 | 175573.73 |
| 存出保证金 | 38191.74 |
| 交易性金融资产 | 48679823.68 |
| 股票投资 | 48679823.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1024.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18104.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53752109.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99155.42 |
| 应付管理人报酬 | 63077.62 |
| 应付托管费 | 10512.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43860.22 |
| 负债合计 | 258833.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41228744.58 |
| 所有者权益合计 | 53493276.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 53752109.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9913586.95 |
| 结算备付金 | 143291.52 |
| 存出保证金 | 34674.75 |
| 交易性金融资产 | 40359629.38 |
| 股票投资 | 40359629.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2833.28 |
| 应收利息 | 2296.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3981.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50460294.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 982232.26 |
| 应付赎回款 | 11212.54 |
| 应付管理人报酬 | 64506.41 |
| 应付托管费 | 10751.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.08 |
| 负债合计 | 1248920.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45929869.34 |
| 所有者权益合计 | 49211373.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 50460294.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10542409.63 |
| 结算备付金 | 121017.32 |
| 存出保证金 | 57248.05 |
| 交易性金融资产 | 44913694.32 |
| 股票投资 | 44913694.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2285.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7529.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55644183.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46556.7 |
| 应付管理人报酬 | 69784.2 |
| 应付托管费 | 11630.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64485.49 |
| 负债合计 | 266580.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44815890.15 |
| 所有者权益合计 | 55377602.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 55644183.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5541225.13 |
| 结算备付金 | 510246.1 |
| 存出保证金 | 40890.92 |
| 交易性金融资产 | 85624300.09 |
| 股票投资 | 85234800.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1494428.61 |
| 应收利息 | 1796.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19600.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93232487.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1810857.54 |
| 应付赎回款 | 22412.33 |
| 应付管理人报酬 | 115348.07 |
| 应付托管费 | 19224.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130033.72 |
| 负债合计 | 2493224.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63362145.37 |
| 所有者权益合计 | 90739263.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 93232487.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6809230.98 |
| 结算备付金 | 131180.28 |
| 存出保证金 | 39433.95 |
| 交易性金融资产 | 68674259.68 |
| 股票投资 | 68674259.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1542.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13324.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75668972.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34719.37 |
| 应付管理人报酬 | 90662.8 |
| 应付托管费 | 15110.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64539.94 |
| 负债合计 | 477286.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57053349.83 |
| 所有者权益合计 | 75191686.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 75668972.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8636491.71 |
| 结算备付金 | 257741.66 |
| 存出保证金 | 65563.32 |
| 交易性金融资产 | 67529406.37 |
| 股票投资 | 67529406.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1545.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37331.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76528079.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125274.09 |
| 应付管理人报酬 | 98485.58 |
| 应付托管费 | 16414.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100272.57 |
| 负债合计 | 547143.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59641131.6 |
| 所有者权益合计 | 75980936.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 76528079.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15993988.81 |
| 结算备付金 | 750211.51 |
| 存出保证金 | 198396.6 |
| 交易性金融资产 | 65170231.73 |
| 股票投资 | 65170231.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93915.45 |
| 应收利息 | 2737.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33169.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82242651.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 293985.11 |
| 应付管理人报酬 | 99604.08 |
| 应付托管费 | 16600.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177098.83 |
| 负债合计 | 1138918.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64437544.93 |
| 所有者权益合计 | 81103732.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 82242651.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8030202.26 |
| 结算备付金 | 2156167.98 |
| 存出保证金 | 459006.5 |
| 交易性金融资产 | 236906861.68 |
| 股票投资 | 236906861.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3999447.0 |
| 应收利息 | 6672.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234786.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251793144.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1966988.69 |
| 应付管理人报酬 | 316471.88 |
| 应付托管费 | 52745.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265821.83 |
| 负债合计 | 3236084.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157965040.04 |
| 所有者权益合计 | 248557059.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 251793144.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37700462.66 |
| 结算备付金 | 3855029.31 |
| 存出保证金 | 945095.16 |
| 交易性金融资产 | 296725384.48 |
| 股票投资 | 296725384.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12369.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 777153.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340015494.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5208235.36 |
| 应付赎回款 | 19047202.19 |
| 应付管理人报酬 | 546099.34 |
| 应付托管费 | 91016.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234824.53 |
| 负债合计 | 27883763.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185735453.28 |
| 所有者权益合计 | 312131731.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 340015494.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54594714.86 |
| 结算备付金 | 31873706.87 |
| 存出保证金 | 90329.2 |
| 交易性金融资产 | 457207467.77 |
| 股票投资 | 457207467.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27648.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573793867.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17879118.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 703982.63 |
| 应付托管费 | 117330.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 19694323.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490963523.7 |
| 所有者权益合计 | 554099543.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 573793867.29 |
