| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14689596.11元 |
| 本期利润 | -23612122.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81787198.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6566元 |
| 期末基金资产净值 | 131157880.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7365136.22元 |
| 本期利润 | -6495677.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109842637.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9636元 |
| 期末基金资产净值 | 165781067.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27077877.82元 |
| 本期利润 | -43583304.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165717633.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0748元 |
| 期末基金资产净值 | 245665554.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8363335.45元 |
| 本期利润 | -28610364.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164075171.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 235945363.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17286379.8元 |
| 本期利润 | 21435186.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112191660.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 169619988.51元 |
| 期末基金份额净值 | 3.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 277.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5367518.52元 |
| 本期利润 | 5459150.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77370729.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 118994767.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49464540.39元 |
| 本期利润 | 52075882.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66228257.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9969元 |
| 期末基金资产净值 | 103835938.33元 |
| 期末基金份额净值 | 3.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11505557.08元 |
| 本期利润 | 19145375.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34369289.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8212元 |
| 期末基金资产净值 | 88992939.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14130145.34元 |
| 本期利润 | 24806019.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21480957.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5458元 |
| 期末基金资产净值 | 65256414.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6806350.95元 |
| 本期利润 | 10819728.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12264531.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 53493276.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9267509.41元 |
| 本期利润 | -17400255.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3281504.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 49211373.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3771680.63元 |
| 本期利润 | -9927295.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10561712.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 55377602.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6956217.82元 |
| 本期利润 | 9679137.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24911692.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3932元 |
| 期末基金资产净值 | 90739263.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -372639.63元 |
| 本期利润 | 2650559.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15797642.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 75191686.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38078684.79元 |
| 本期利润 | -50592814.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16339804.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 75980936.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38264744.77元 |
| 本期利润 | -51707234.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16666187.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2586元 |
| 期末基金资产净值 | 81103732.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214310805.22元 |
| 本期利润 | 193065578.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90592019.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5735元 |
| 期末基金资产净值 | 248557059.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 307497636.27元 |
| 本期利润 | 218983311.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126396278.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6805元 |
| 期末基金资产净值 | 312131731.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26289426.5元 |
| 本期利润 | 63136019.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26289426.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 554099543.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
