名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 21985723.93 |
结算备付金 | 64429514.35 |
存出保证金 | 683286.89 |
交易性金融资产 | 3257670560.31 |
股票投资 | 603591870.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2654078690.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28509434.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25167.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3373303687.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 259928785.33 |
应付证券清算款 | 44508180.74 |
应付赎回款 | 34288.93 |
应付管理人报酬 | 1694217.91 |
应付托管费 | 484062.25 |
应付销售服务费 | 219019.52 |
应付税费 | 51894.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2135061.45 |
负债合计 | 309055510.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2191513956.26 |
所有者权益合计 | 3064248176.69 |
负债和所有者权益合计 | 3373303687.21 |
资产: | |
银行存款 | 64418810.78 |
结算备付金 | 22462745.9 |
存出保证金 | 587195.94 |
交易性金融资产 | 3381644863.65 |
股票投资 | 577767244.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2803877619.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23676727.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9339.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3492799683.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 479846829.61 |
应付证券清算款 | 56395500.14 |
应付赎回款 | 142487.53 |
应付管理人报酬 | 2071237.48 |
应付托管费 | 591782.14 |
应付销售服务费 | 183156.47 |
应付税费 | 109477.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1531134.11 |
负债合计 | 540871605.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2138872492.36 |
所有者权益合计 | 2951928077.84 |
负债和所有者权益合计 | 3492799683.28 |
资产: | |
银行存款 | 140292754.02 |
结算备付金 | 33952946.15 |
存出保证金 | 935250.44 |
交易性金融资产 | 5028309811.94 |
股票投资 | 974442102.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4053867709.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28600951.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12737713.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5244829427.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 185507855.63 |
应付管理人报酬 | 2882742.09 |
应付托管费 | 823640.6 |
应付销售服务费 | 121350.33 |
应付税费 | 178771.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1806098.27 |
负债合计 | 391320458.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3297844972.91 |
所有者权益合计 | 4853508968.4 |
负债和所有者权益合计 | 5244829427.3 |
资产: | |
银行存款 | 278044509.41 |
结算备付金 | 160421123.78 |
存出保证金 | 1520219.37 |
交易性金融资产 | 8878499055.69 |
股票投资 | 1665685222.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7212813833.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86929995.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 258027.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9405672930.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 700000000.0 |
应付证券清算款 | 213141797.91 |
应付赎回款 | 1751443.06 |
应付管理人报酬 | 4760751.89 |
应付托管费 | 1360214.8 |
应付销售服务费 | 202026.15 |
应付税费 | 117986.76 |
应付利息 | -406849.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180505.8 |
负债合计 | 927032279.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5544598263.13 |
所有者权益合计 | 8478640651.01 |
负债和所有者权益合计 | 9405672930.8 |
资产: | |
银行存款 | 17252669.75 |
结算备付金 | 11019823.37 |
存出保证金 | 437255.38 |
交易性金融资产 | 3852431731.48 |
股票投资 | 710036046.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3142395684.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39089480.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2537473.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3922768434.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 345000000.0 |
应付证券清算款 | 5044109.59 |
应付赎回款 | 9360584.64 |
应付管理人报酬 | 1951927.64 |
应付托管费 | 557693.6 |
应付销售服务费 | 158154.29 |
应付税费 | 33338.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120928.99 |
负债合计 | 363585348.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2365496970.39 |
所有者权益合计 | 3559183085.59 |
负债和所有者权益合计 | 3922768434.19 |
资产: | |
银行存款 | 20267271.4 |
结算备付金 | 10000481.85 |
存出保证金 | 172264.92 |
交易性金融资产 | 920739714.76 |
股票投资 | 177582624.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 743157090.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5872859.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5772788.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 962825381.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
应付证券清算款 | 18441936.97 |
应付赎回款 | 1919687.98 |
应付管理人报酬 | 423975.34 |
应付托管费 | 121135.83 |
应付销售服务费 | 43001.95 |
应付税费 | 9109.86 |
应付利息 | -23506.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150954.37 |
负债合计 | 86445994.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 584571445.29 |
所有者权益合计 | 876379387.0 |
负债和所有者权益合计 | 962825381.73 |
资产: | |
银行存款 | 8565136.85 |
结算备付金 | 3070893.79 |
存出保证金 | 86335.77 |
交易性金融资产 | 306207665.99 |
股票投资 | 58626661.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 247581004.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9069583.92 |
应收利息 | 1138155.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2425867.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330563639.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
应付证券清算款 | 5285380.58 |
应付赎回款 | 5072440.35 |
应付管理人报酬 | 122917.94 |
应付托管费 | 35119.4 |
应付销售服务费 | 13619.0 |
应付税费 | 4823.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78411.49 |
负债合计 | 25776131.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224151539.25 |
所有者权益合计 | 304787507.62 |
负债和所有者权益合计 | 330563639.46 |
资产: | |
银行存款 | 4746419.63 |
结算备付金 | 971388.33 |
存出保证金 | 30070.39 |
交易性金融资产 | 127436146.43 |
股票投资 | 21948265.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105487880.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1415388.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 727228.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135326642.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 4182651.37 |
应付赎回款 | 807508.34 |
应付管理人报酬 | 73165.47 |
应付托管费 | 20904.4 |
应付销售服务费 | 7469.58 |
应付税费 | 4881.31 |
应付利息 | -423.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140045.06 |
负债合计 | 7312295.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102031136.77 |
所有者权益合计 | 128014346.66 |
负债和所有者权益合计 | 135326642.24 |
资产: | |
银行存款 | 896909.29 |
结算备付金 | 829080.56 |
存出保证金 | 58236.23 |
交易性金融资产 | 95189276.8 |
股票投资 | 8057020.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87132256.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7235435.19 |
应收利息 | 1142172.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47668.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105398778.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6245360.19 |
应付赎回款 | 47955.97 |
应付管理人报酬 | 56651.69 |
应付托管费 | 16186.17 |
应付销售服务费 | 4062.27 |
应付税费 | 2206.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84799.53 |
负债合计 | 6553912.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85187071.11 |
所有者权益合计 | 98844866.17 |
负债和所有者权益合计 | 105398778.98 |
资产: | |
银行存款 | 532382.17 |
结算备付金 | 1133723.98 |
存出保证金 | 64046.51 |
交易性金融资产 | 335579010.63 |
股票投资 | 20740543.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 314838467.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4673921.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39294.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369022379.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 170730.64 |
应付赎回款 | 168411.64 |
应付管理人报酬 | 229836.79 |
应付托管费 | 65667.68 |
应付销售服务费 | 12057.69 |
应付税费 | 27086.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100051.44 |
负债合计 | 867690.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319776391.06 |
所有者权益合计 | 368154688.97 |
负债和所有者权益合计 | 369022379.17 |
资产: | |
银行存款 | 732333.52 |
结算备付金 | 4861825.17 |
存出保证金 | 90886.52 |
交易性金融资产 | 521120980.9 |
股票投资 | 21227610.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 499893370.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6703060.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1237003.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 544146090.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 392911.28 |
应付赎回款 | 284490.57 |
应付管理人报酬 | 315746.29 |
应付托管费 | 90213.22 |
应付销售服务费 | 22008.79 |
应付税费 | 31824.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79445.62 |
负债合计 | 1364748.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 452992914.13 |
所有者权益合计 | 542781341.57 |
负债和所有者权益合计 | 544146090.06 |
资产: | |
银行存款 | 108922.42 |
结算备付金 | 2458254.75 |
存出保证金 | 114927.53 |
交易性金融资产 | 363294181.72 |
股票投资 | 52688091.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310606089.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12800000.0 |
应收证券清算款 | 3937131.38 |
应收利息 | 7032107.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113919.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389859444.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3431406.31 |
应付赎回款 | 663232.28 |
应付管理人报酬 | 223871.96 |
应付托管费 | 63963.42 |
应付销售服务费 | 6530.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130400.77 |
负债合计 | 4639031.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315765001.25 |
所有者权益合计 | 385220413.11 |
负债和所有者权益合计 | 389859444.87 |
资产: | |
银行存款 | 353361.53 |
结算备付金 | 2251563.11 |
存出保证金 | 195128.0 |
交易性金融资产 | 419477830.38 |
股票投资 | 53292884.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366184945.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 974182.02 |
应收利息 | 4044706.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55019.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427351791.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1451082.94 |
应付管理人报酬 | 197005.66 |
应付托管费 | 56287.32 |
应付销售服务费 | 38908.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -21966.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94219.7 |
负债合计 | 81970135.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286059518.65 |
所有者权益合计 | 345381655.48 |
负债和所有者权益合计 | 427351791.22 |
资产: | |
银行存款 | 27044402.92 |
结算备付金 | 4751431.38 |
存出保证金 | 709948.2 |
交易性金融资产 | 952267400.98 |
股票投资 | 15426114.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 936841286.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18379698.52 |
应收利息 | 19968343.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1093.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1023122318.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 324001.95 |
应付管理人报酬 | 694852.3 |
应付托管费 | 198529.19 |
应付销售服务费 | 57270.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130019.18 |
负债合计 | 2975383.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 875623521.77 |
所有者权益合计 | 1020146935.45 |
负债和所有者权益合计 | 1023122318.94 |
资产: | |
银行存款 | 49971797.6 |
结算备付金 | 2980674.59 |
存出保证金 | 718756.52 |
交易性金融资产 | 2179535335.96 |
股票投资 | 238300788.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1941234547.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 140001050.0 |
应收证券清算款 | 6313136.12 |
应收利息 | 27344937.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240008.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2407105697.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21345193.21 |
应付赎回款 | 10444592.53 |
应付管理人报酬 | 1340635.85 |
应付托管费 | 383038.78 |
应付销售服务费 | 89542.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102263.44 |
负债合计 | 34873071.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1936911916.72 |
所有者权益合计 | 2372232625.9 |
负债和所有者权益合计 | 2407105697.64 |
资产: | |
银行存款 | 39477269.93 |
结算备付金 | 10084884.58 |
存出保证金 | 405105.36 |
交易性金融资产 | 1467522131.1 |
股票投资 | 119979364.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1347542766.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 2909098.37 |
应收利息 | 20277546.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57526172.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1623202207.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14635544.32 |
应付赎回款 | 2660583.73 |
应付管理人报酬 | 772789.49 |
应付托管费 | 220797.0 |
应付销售服务费 | 97914.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194505.83 |
负债合计 | 19943970.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1303148785.96 |
所有者权益合计 | 1603258237.41 |
负债和所有者权益合计 | 1623202207.8 |
资产: | |
银行存款 | 59261947.61 |
结算备付金 | 2090582.37 |
存出保证金 | 460603.59 |
交易性金融资产 | 571471203.71 |
股票投资 | 23358983.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 548112220.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11571776.49 |
应收利息 | 8881780.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 741203.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 654479097.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11957446.61 |
应付管理人报酬 | 366882.21 |
应付托管费 | 104823.49 |
应付销售服务费 | 55333.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149691.37 |
负债合计 | 13259578.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 539203674.72 |
所有者权益合计 | 641219519.15 |
负债和所有者权益合计 | 654479097.6 |
资产: | |
银行存款 | 454668817.57 |
结算备付金 | 50250060.32 |
存出保证金 | 332972.73 |
交易性金融资产 | 1704760891.42 |
股票投资 | 226619122.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1463141768.8 |
资产支持证券投资 | 15000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38994330.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2249007072.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 312000000.0 |
应付证券清算款 | 124725400.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1074799.81 |
应付托管费 | 307085.67 |
应付销售服务费 | 264344.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 208122.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 439778598.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1736461533.76 |
所有者权益合计 | 1809228474.45 |
负债和所有者权益合计 | 2249007072.74 |