| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176107252.35元 |
| 本期利润 | -136175971.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47757503.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 1261199802.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29996096.87元 |
| 本期利润 | 18315113.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262666299.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 2390967768.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -410996124.27元 |
| 本期利润 | -645678714.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291629592.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1682元 |
| 期末基金资产净值 | 2409305364.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322227255.78元 |
| 本期利润 | -430766816.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636421833.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 4524266417.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78523940.79元 |
| 本期利润 | 57025502.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1442373285.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 7853766440.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54085184.95元 |
| 本期利润 | 85894170.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617089465.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3011元 |
| 期末基金资产净值 | 3096347275.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35157526.24元 |
| 本期利润 | 58634712.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151103371.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
| 期末基金资产净值 | 714657025.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8740103.98元 |
| 本期利润 | 14423413.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46123796.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 262525020.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7386876.58元 |
| 本期利润 | 4625205.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14966805.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 110107440.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11600420.31元 |
| 本期利润 | -2835372.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8519153.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 86606735.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5050934.65元 |
| 本期利润 | -326660.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37447629.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 344046784.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5536745.66元 |
| 本期利润 | 6563731.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58710280.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1476元 |
| 期末基金资产净值 | 477629612.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7082584.33元 |
| 本期利润 | 13835616.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51387483.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 366522950.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3503550.45元 |
| 本期利润 | 11116603.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29378700.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 225311944.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36135490.95元 |
| 本期利润 | 15265872.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112930514.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 869880175.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506688.96元 |
| 本期利润 | 785864.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327748618.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 2098825006.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40811357.38元 |
| 本期利润 | 69348520.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192786335.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 1212577529.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21335926.98元 |
| 本期利润 | 37958358.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67277022.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 472294161.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60026274.78元 |
| 本期利润 | 41749016.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41749016.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 1030600486.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
