| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135221233.53 |
| 1.利息收入 | 1005992.26 |
| 存款利息收入 | 991273.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181143848.79 |
| 股票投资收益 | -188599817.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015894.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6440074.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44484226.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432396.07 |
| 减：二、费用 | 34366014.27 |
| 1.管理人报酬 | 18712139.35 |
| 2.托管费 | 5346325.66 |
| 3.销售服务费 | 1930956.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8089918.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8089918.64 |
| 6.其他费用 | 215237.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169587247.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169587247.8 |
| 一、收入： | 39482485.17 |
| 1.利息收入 | 520419.91 |
| 存款利息收入 | 507642.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19107735.48 |
| 股票投资收益 | -59660120.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37886821.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2665563.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57758289.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311511.04 |
| 减：二、费用 | 19031932.02 |
| 1.管理人报酬 | 10518431.05 |
| 2.托管费 | 3005266.14 |
| 3.销售服务费 | 1231469.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4127051.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4127051.23 |
| 6.其他费用 | 107304.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20450553.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20450553.15 |
| 一、收入： | -639960567.55 |
| 1.利息收入 | 1589922.22 |
| 存款利息收入 | 1284627.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392889424.53 |
| 股票投资收益 | -403854838.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181540.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9783873.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250462896.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1801831.68 |
| 减：二、费用 | 58245566.77 |
| 1.管理人报酬 | 37650597.03 |
| 2.托管费 | 10757313.42 |
| 3.销售服务费 | 1675416.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7815095.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7815095.37 |
| 6.其他费用 | 231644.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698206134.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698206134.32 |
| 一、收入： | -423259735.55 |
| 1.利息收入 | 972326.94 |
| 存款利息收入 | 863347.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312214026.61 |
| 股票投资收益 | -289328712.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32801501.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9916186.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113335789.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317753.86 |
| 减：二、费用 | 35576433.9 |
| 1.管理人报酬 | 23228045.77 |
| 2.托管费 | 6636584.48 |
| 3.销售服务费 | 870594.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4670311.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4670311.94 |
| 6.其他费用 | 115233.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-458836169.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-458836169.45 |
| 一、收入： | 159087810.02 |
| 1.利息收入 | 109480981.06 |
| 存款利息收入 | 1602083.88 |
| 债券利息收入 | 107770105.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109676352.87 |
| 股票投资收益 | -241210919.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125659813.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5874753.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158009586.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273594.91 |
| 减：二、费用 | 79915391.94 |
| 1.管理人报酬 | 35084524.11 |
| 2.托管费 | 10024149.67 |
| 3.销售服务费 | 1985379.56 |
| 4.交易费用 | 21700211.43 |
| 5.利息支出 | 10811793.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10811793.78 |
| 6.其他费用 | 238811.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79172418.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79172418.08 |
| 一、收入： | 116895016.72 |
| 1.利息收入 | 22298486.24 |
| 存款利息收入 | 340415.48 |
| 债券利息收入 | 21899311.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57931554.02 |
| 股票投资收益 | -2910330.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56286934.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4554950.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36479124.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185851.8 |
| 减：二、费用 | 16220524.62 |
| 1.管理人报酬 | 7602193.42 |
| 2.托管费 | 2172055.28 |
| 3.销售服务费 | 683020.23 |
| 4.交易费用 | 4068069.54 |
| 5.利息支出 | 1558546.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1558546.62 |
| 6.其他费用 | 116516.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100674492.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100674492.1 |
| 一、收入： | 74679562.47 |
| 1.利息收入 | 6003869.89 |
| 存款利息收入 | 217283.91 |
| 债券利息收入 | 5783060.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45036180.95 |
| 股票投资收益 | 2005829.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42800569.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229781.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23374546.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264965.24 |
| 减：二、费用 | 7741566.86 |
| 1.管理人报酬 | 3042798.75 |
| 2.托管费 | 869371.07 |
| 3.销售服务费 | 341635.62 |
| 4.交易费用 | 1994582.28 |
| 5.利息支出 | 1293849.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293849.92 |
| 6.其他费用 | 190283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66937995.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66937995.61 |
| 一、收入： | 17564640.79 |
| 1.利息收入 | 2195658.36 |
| 存款利息收入 | 75963.0 |
| 债券利息收入 | 2116170.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11072696.16 |
| 股票投资收益 | 1434891.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9508673.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129131.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4195553.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100732.47 |
| 减：二、费用 | 2007688.33 |
| 1.管理人报酬 | 811492.74 |
| 2.托管费 | 231855.0 |
| 3.销售服务费 | 113966.66 |
| 4.交易费用 | 547041.27 |
| 5.利息支出 | 204386.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204386.95 |
| 6.其他费用 | 94540.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15556952.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15556952.46 |
| 一、收入： | 7916192.21 |
| 1.利息收入 | 4058126.48 |
| 存款利息收入 | 44573.28 |
| 债券利息收入 | 3862512.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9284616.84 |
| 股票投资收益 | -327169.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9131426.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173979.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13118020.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24662.1 |
| 减：二、费用 | 2011091.86 |
| 1.管理人报酬 | 944474.66 |
| 2.托管费 | 269849.87 |
| 3.销售服务费 | 69095.92 |
| 4.交易费用 | 458047.24 |
| 5.利息支出 | 86667.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86667.6 |
| 6.其他费用 | 178187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5905100.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5905100.35 |
| 一、收入： | -1771308.33 |
| 1.利息收入 | 2693635.33 |
| 存款利息收入 | 27622.71 |
| 债券利息收入 | 2523915.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13630519.64 |
| 股票投资收益 | -2666352.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11118548.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154381.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9147760.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17815.16 |
| 减：二、费用 | 1138415.22 |
| 1.管理人报酬 | 585370.06 |
| 2.托管费 | 167248.59 |
| 3.销售服务费 | 39363.0 |
| 4.交易费用 | 209939.46 |
| 5.利息支出 | 29590.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29590.34 |
| 6.其他费用 | 104031.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2909723.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2909723.55 |
| 一、收入： | 4451243.17 |
| 1.利息收入 | 18043393.77 |
| 存款利息收入 | 121461.94 |
| 债券利息收入 | 17094573.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6818965.67 |
| 股票投资收益 | -6339341.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792245.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312621.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6846723.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73538.36 |
| 减：二、费用 | 5706208.78 |
| 1.管理人报酬 | 3433187.09 |
| 2.托管费 | 980910.58 |
| 3.销售服务费 | 240261.13 |
| 4.交易费用 | 697200.62 |
| 5.利息支出 | 121340.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121340.66 |
| 6.其他费用 | 199508.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254965.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254965.61 |
| 一、收入： | 9852095.03 |
| 1.利息收入 | 9315796.68 |
| 存款利息收入 | 90324.89 |
| 债券利息收入 | 8522067.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174765.53 |
| 股票投资收益 | 1338795.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1545205.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31644.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680383.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30680.82 |
| 减：二、费用 | 3065225.66 |
| 1.管理人报酬 | 1792366.32 |
| 2.托管费 | 512104.62 |
| 3.销售服务费 | 127377.13 |
| 4.交易费用 | 457661.29 |
| 5.利息支出 | 59668.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59668.76 |
| 6.其他费用 | 99605.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6786869.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6786869.37 |
| 一、收入： | 25402216.26 |
| 1.利息收入 | 22118943.94 |
| 存款利息收入 | 163806.33 |
| 债券利息收入 | 21676047.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6617662.26 |
| 股票投资收益 | 13400762.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20994311.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975886.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9711812.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189122.52 |
| 减：二、费用 | 7461423.11 |
| 1.管理人报酬 | 3514811.65 |
| 2.托管费 | 1004231.92 |
| 3.销售服务费 | 445454.23 |
| 4.交易费用 | 1141588.58 |
| 5.利息支出 | 1125901.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1125901.73 |
| 6.其他费用 | 229435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17940793.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17940793.15 |
| 一、收入： | 20022528.69 |
| 1.利息收入 | 15803527.5 |
| 存款利息收入 | 103136.94 |
| 债券利息收入 | 15563988.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7436656.84 |
| 股票投资收益 | 806238.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9311879.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068983.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11492716.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162941.94 |
| 减：二、费用 | 4588051.25 |
| 1.管理人报酬 | 2190914.56 |
| 2.托管费 | 625975.59 |
| 3.销售服务费 | 269325.46 |
| 4.交易费用 | 686842.28 |
| 5.利息支出 | 700366.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700366.81 |
| 6.其他费用 | 114626.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15434477.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15434477.44 |
| 一、收入： | 42323462.84 |
| 1.利息收入 | 73883430.62 |
| 存款利息收入 | 1027897.87 |
| 债券利息收入 | 72449233.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7128353.72 |
| 股票投资收益 | 9585155.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18798265.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2084756.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24905015.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473401.58 |
| 减：二、费用 | 31430426.44 |
| 1.管理人报酬 | 15243539.65 |
| 2.托管费 | 4355297.04 |
| 3.销售服务费 | 1020659.87 |
| 4.交易费用 | 8691175.18 |
| 5.利息支出 | 1870114.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870114.48 |
| 6.其他费用 | 249640.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10893036.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10893036.4 |
| 一、收入： | 11932038.9 |
| 1.利息收入 | 41960427.14 |
| 存款利息收入 | 569042.06 |
| 债券利息收入 | 41188933.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30083247.23 |
| 股票投资收益 | -19819905.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11089352.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826010.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91826.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146685.58 |
| 减：二、费用 | 16180387.68 |
| 1.管理人报酬 | 8620922.06 |
| 2.托管费 | 2463120.62 |
| 3.销售服务费 | 635271.32 |
| 4.交易费用 | 3039138.56 |
| 5.利息支出 | 1295327.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295327.28 |
| 6.其他费用 | 126607.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4248348.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4248348.78 |
| 一、收入： | 126197742.07 |
| 1.利息收入 | 36660944.16 |
| 存款利息收入 | 966927.12 |
| 债券利息收入 | 35423591.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 221621.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42663848.46 |
| 股票投资收益 | 45104187.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2502351.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -144110.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206123.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46569593.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303356.22 |
| 减：二、费用 | 16134674.24 |
| 1.管理人报酬 | 5534016.8 |
| 2.托管费 | 1581147.73 |
| 3.销售服务费 | 892564.88 |
| 4.交易费用 | 4546910.44 |
| 5.利息支出 | 3360603.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3360603.39 |
| 6.其他费用 | 219431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110063067.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110063067.83 |
| 一、收入： | 78736133.33 |
| 1.利息收入 | 17374414.93 |
| 存款利息收入 | 653685.85 |
| 债券利息收入 | 16471773.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 221621.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29229846.21 |
| 股票投资收益 | 32202520.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3039094.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -144110.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210531.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31894633.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237238.29 |
| 减：二、费用 | 7474866.24 |
| 1.管理人报酬 | 2418114.52 |
| 2.托管费 | 690889.87 |
| 3.销售服务费 | 526101.68 |
| 4.交易费用 | 1969776.9 |
| 5.利息支出 | 1768616.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768616.72 |
| 6.其他费用 | 101366.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71261267.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71261267.09 |
| 一、收入： | 82550847.65 |
| 1.利息收入 | 15957641.84 |
| 存款利息收入 | 4113153.14 |
| 债券利息收入 | 11615608.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 115989.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98680746.93 |
| 股票投资收益 | 52579365.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46101381.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32087541.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9783906.96 |
| 1.管理人报酬 | 2178362.89 |
| 2.托管费 | 622389.37 |
| 3.销售服务费 | 535816.4 |
| 4.交易费用 | 1629553.25 |
| 5.利息支出 | 4716416.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4716416.05 |
| 6.其他费用 | 101369.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72766940.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72766940.69 |
