富国收益增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37196690.59 |
| 存出保证金 |
649418.44 |
| 交易性金融资产 |
1806301782.6 |
| 股票投资 |
308424886.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1497876896.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865075506.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290083619.04 |
| 应付证券清算款 |
12011738.81 |
| 应付赎回款 |
7952264.31 |
| 应付管理人报酬 |
1002104.7 |
| 应付托管费 |
286315.64 |
| 应付销售服务费 |
37718.18 |
| 应付税费 |
37934.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176438.88 |
| 负债合计 |
312588133.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192642941.45 |
| 所有者权益合计 |
1552487372.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865075506.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21985723.93 |
| 结算备付金 |
64429514.35 |
| 存出保证金 |
683286.89 |
| 交易性金融资产 |
3257670560.31 |
| 股票投资 |
603591870.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654078690.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28509434.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25167.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3373303687.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259928785.33 |
| 应付证券清算款 |
44508180.74 |
| 应付赎回款 |
34288.93 |
| 应付管理人报酬 |
1694217.91 |
| 应付托管费 |
484062.25 |
| 应付销售服务费 |
219019.52 |
| 应付税费 |
51894.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2135061.45 |
| 负债合计 |
309055510.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2191513956.26 |
| 所有者权益合计 |
3064248176.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3373303687.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64418810.78 |
| 结算备付金 |
22462745.9 |
| 存出保证金 |
587195.94 |
| 交易性金融资产 |
3381644863.65 |
| 股票投资 |
577767244.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2803877619.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23676727.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9339.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3492799683.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479846829.61 |
| 应付证券清算款 |
56395500.14 |
| 应付赎回款 |
142487.53 |
| 应付管理人报酬 |
2071237.48 |
| 应付托管费 |
591782.14 |
| 应付销售服务费 |
183156.47 |
| 应付税费 |
109477.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1531134.11 |
| 负债合计 |
540871605.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138872492.36 |
| 所有者权益合计 |
2951928077.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3492799683.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140292754.02 |
| 结算备付金 |
33952946.15 |
| 存出保证金 |
935250.44 |
| 交易性金融资产 |
5028309811.94 |
| 股票投资 |
974442102.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4053867709.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28600951.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12737713.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5244829427.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185507855.63 |
| 应付管理人报酬 |
2882742.09 |
| 应付托管费 |
823640.6 |
| 应付销售服务费 |
121350.33 |
| 应付税费 |
178771.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806098.27 |
| 负债合计 |
391320458.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297844972.91 |
| 所有者权益合计 |
4853508968.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5244829427.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278044509.41 |
| 结算备付金 |
160421123.78 |
| 存出保证金 |
1520219.37 |
| 交易性金融资产 |
8878499055.69 |
| 股票投资 |
1665685222.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7212813833.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86929995.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258027.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9405672930.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000000.0 |
| 应付证券清算款 |
213141797.91 |
| 应付赎回款 |
1751443.06 |
| 应付管理人报酬 |
4760751.89 |
| 应付托管费 |
1360214.8 |
| 应付销售服务费 |
202026.15 |
| 应付税费 |
117986.76 |
| 应付利息 |
-406849.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180505.8 |
| 负债合计 |
927032279.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5544598263.13 |
| 所有者权益合计 |
8478640651.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9405672930.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17252669.75 |
| 结算备付金 |
11019823.37 |
| 存出保证金 |
437255.38 |
| 交易性金融资产 |
3852431731.48 |
| 股票投资 |
710036046.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3142395684.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39089480.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2537473.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3922768434.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5044109.59 |
| 应付赎回款 |
9360584.64 |
| 应付管理人报酬 |
1951927.64 |
| 应付托管费 |
557693.6 |
| 应付销售服务费 |
158154.29 |
| 应付税费 |
33338.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120928.99 |
| 负债合计 |
363585348.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2365496970.39 |
| 所有者权益合计 |
3559183085.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3922768434.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20267271.4 |
| 结算备付金 |
10000481.85 |
| 存出保证金 |
172264.92 |
| 交易性金融资产 |
920739714.76 |
| 股票投资 |
177582624.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743157090.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5872859.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5772788.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962825381.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18441936.97 |
| 应付赎回款 |
1919687.98 |
| 应付管理人报酬 |
423975.34 |
| 应付托管费 |
121135.83 |
| 应付销售服务费 |
43001.95 |
| 应付税费 |
9109.86 |
| 应付利息 |
-23506.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150954.37 |
| 负债合计 |
86445994.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584571445.29 |
| 所有者权益合计 |
876379387.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
962825381.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8565136.85 |
| 结算备付金 |
3070893.79 |
| 存出保证金 |
86335.77 |
| 交易性金融资产 |
306207665.99 |
| 股票投资 |
58626661.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247581004.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9069583.92 |
| 应收利息 |
1138155.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2425867.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330563639.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5285380.58 |
| 应付赎回款 |
5072440.35 |
| 应付管理人报酬 |
122917.94 |
| 应付托管费 |
35119.4 |
| 应付销售服务费 |
13619.0 |
| 应付税费 |
4823.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78411.49 |
| 负债合计 |
25776131.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224151539.25 |
| 所有者权益合计 |
304787507.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
330563639.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4746419.63 |
| 结算备付金 |
971388.33 |
| 存出保证金 |
30070.39 |
| 交易性金融资产 |
127436146.43 |
| 股票投资 |
21948265.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105487880.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1415388.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727228.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135326642.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4182651.37 |
| 应付赎回款 |
807508.34 |
| 应付管理人报酬 |
73165.47 |
| 应付托管费 |
20904.4 |
| 应付销售服务费 |
7469.58 |
| 应付税费 |
4881.31 |
| 应付利息 |
-423.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140045.06 |
| 负债合计 |
7312295.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102031136.77 |
| 所有者权益合计 |
128014346.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
135326642.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896909.29 |
| 结算备付金 |
829080.56 |
| 存出保证金 |
58236.23 |
| 交易性金融资产 |
95189276.8 |
| 股票投资 |
8057020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87132256.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7235435.19 |
| 应收利息 |
1142172.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47668.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105398778.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6245360.19 |
| 应付赎回款 |
47955.97 |
| 应付管理人报酬 |
56651.69 |
| 应付托管费 |
16186.17 |
| 应付销售服务费 |
4062.27 |
| 应付税费 |
2206.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84799.53 |
| 负债合计 |
6553912.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85187071.11 |
| 所有者权益合计 |
98844866.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
105398778.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532382.17 |
| 结算备付金 |
1133723.98 |
| 存出保证金 |
64046.51 |
| 交易性金融资产 |
335579010.63 |
| 股票投资 |
20740543.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314838467.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4673921.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39294.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369022379.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170730.64 |
| 应付赎回款 |
168411.64 |
| 应付管理人报酬 |
229836.79 |
| 应付托管费 |
65667.68 |
| 应付销售服务费 |
12057.69 |
| 应付税费 |
27086.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100051.44 |
| 负债合计 |
867690.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319776391.06 |
| 所有者权益合计 |
368154688.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
369022379.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732333.52 |
| 结算备付金 |
4861825.17 |
| 存出保证金 |
90886.52 |
| 交易性金融资产 |
521120980.9 |
| 股票投资 |
21227610.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499893370.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6703060.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1237003.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544146090.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
392911.28 |
| 应付赎回款 |
284490.57 |
| 应付管理人报酬 |
315746.29 |
| 应付托管费 |
90213.22 |
| 应付销售服务费 |
22008.79 |
| 应付税费 |
31824.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79445.62 |
| 负债合计 |
1364748.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452992914.13 |
| 所有者权益合计 |
542781341.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
544146090.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108922.42 |
| 结算备付金 |
2458254.75 |
| 存出保证金 |
114927.53 |
| 交易性金融资产 |
363294181.72 |
| 股票投资 |
52688091.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310606089.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
3937131.38 |
| 应收利息 |
7032107.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113919.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389859444.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3431406.31 |
| 应付赎回款 |
663232.28 |
| 应付管理人报酬 |
223871.96 |
| 应付托管费 |
63963.42 |
| 应付销售服务费 |
6530.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130400.77 |
| 负债合计 |
4639031.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315765001.25 |
| 所有者权益合计 |
385220413.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
389859444.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353361.53 |
| 结算备付金 |
2251563.11 |
| 存出保证金 |
195128.0 |
| 交易性金融资产 |
419477830.38 |
| 股票投资 |
53292884.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366184945.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
974182.02 |
| 应收利息 |
4044706.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55019.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427351791.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1451082.94 |
| 应付管理人报酬 |
197005.66 |
| 应付托管费 |
56287.32 |
| 应付销售服务费 |
38908.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-21966.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.7 |
| 负债合计 |
81970135.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286059518.65 |
| 所有者权益合计 |
345381655.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
427351791.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27044402.92 |
| 结算备付金 |
4751431.38 |
| 存出保证金 |
709948.2 |
| 交易性金融资产 |
952267400.98 |
| 股票投资 |
15426114.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936841286.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18379698.52 |
| 应收利息 |
19968343.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023122318.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324001.95 |
| 应付管理人报酬 |
694852.3 |
| 应付托管费 |
198529.19 |
| 应付销售服务费 |
57270.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130019.18 |
| 负债合计 |
2975383.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875623521.77 |
| 所有者权益合计 |
1020146935.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023122318.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49971797.6 |
| 结算备付金 |
2980674.59 |
| 存出保证金 |
718756.52 |
| 交易性金融资产 |
2179535335.96 |
| 股票投资 |
238300788.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1941234547.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140001050.0 |
| 应收证券清算款 |
6313136.12 |
| 应收利息 |
27344937.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240008.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407105697.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21345193.21 |
| 应付赎回款 |
10444592.53 |
| 应付管理人报酬 |
1340635.85 |
| 应付托管费 |
383038.78 |
| 应付销售服务费 |
89542.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102263.44 |
| 负债合计 |
34873071.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936911916.72 |
| 所有者权益合计 |
2372232625.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407105697.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39477269.93 |
| 结算备付金 |
10084884.58 |
| 存出保证金 |
405105.36 |
| 交易性金融资产 |
1467522131.1 |
| 股票投资 |
119979364.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1347542766.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2909098.37 |
| 应收利息 |
20277546.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57526172.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623202207.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14635544.32 |
| 应付赎回款 |
2660583.73 |
| 应付管理人报酬 |
772789.49 |
| 应付托管费 |
220797.0 |
| 应付销售服务费 |
97914.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194505.83 |
| 负债合计 |
19943970.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303148785.96 |
| 所有者权益合计 |
1603258237.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623202207.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59261947.61 |
| 结算备付金 |
2090582.37 |
| 存出保证金 |
460603.59 |
| 交易性金融资产 |
571471203.71 |
| 股票投资 |
23358983.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548112220.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11571776.49 |
| 应收利息 |
8881780.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741203.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654479097.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11957446.61 |
| 应付管理人报酬 |
366882.21 |
| 应付托管费 |
104823.49 |
| 应付销售服务费 |
55333.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149691.37 |
| 负债合计 |
13259578.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539203674.72 |
| 所有者权益合计 |
641219519.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
654479097.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454668817.57 |
| 结算备付金 |
50250060.32 |
| 存出保证金 |
332972.73 |
| 交易性金融资产 |
1704760891.42 |
| 股票投资 |
226619122.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463141768.8 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38994330.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2249007072.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312000000.0 |
| 应付证券清算款 |
124725400.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1074799.81 |
| 应付托管费 |
307085.67 |
| 应付销售服务费 |
264344.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
208122.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
439778598.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736461533.76 |
| 所有者权益合计 |
1809228474.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249007072.74 |
