诺安天天宝C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34020137838.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34020137838.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6513920302.45 |
| 应收证券清算款 |
195269085.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004100.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103934088653.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8550323954.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24377084.99 |
| 应付托管费 |
8125694.97 |
| 应付销售服务费 |
20279970.71 |
| 应付税费 |
233222.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18175641.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687394.45 |
| 负债合计 |
8622202964.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95311885689.0 |
| 所有者权益合计 |
95311885689.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
103934088653.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60858300317.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31195909124.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31195909124.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15644607426.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448477.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107699265346.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7678016904.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25449365.53 |
| 应付托管费 |
8483121.88 |
| 应付销售服务费 |
20431060.79 |
| 应付税费 |
39392.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5361990.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456577.59 |
| 负债合计 |
7738238413.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99961026931.9 |
| 所有者权益合计 |
99961026931.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
107699265346.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58274114809.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21540068958.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21540068958.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4218779.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79818402548.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1139568960.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19867197.31 |
| 应付托管费 |
6622399.13 |
| 应付销售服务费 |
16015099.42 |
| 应付税费 |
159951.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9442943.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551801.23 |
| 负债合计 |
1192228353.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78626174195.4 |
| 所有者权益合计 |
78626174195.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
79818402548.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35822389448.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10267866454.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10267866454.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17825921573.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50670647.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63966848124.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1001080902.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67.83 |
| 应付管理人报酬 |
16355869.52 |
| 应付托管费 |
5451956.5 |
| 应付销售服务费 |
12914663.26 |
| 应付税费 |
49525.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3183924.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301557.01 |
| 负债合计 |
1039338466.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62927509657.7 |
| 所有者权益合计 |
62927509657.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
63966848124.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35757204571.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16816818190.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16816818190.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15159935389.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334182198.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55138220.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68123278570.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4983288308.35 |
| 应付证券清算款 |
4199237209.81 |
| 应付赎回款 |
13896.76 |
| 应付管理人报酬 |
15167170.43 |
| 应付托管费 |
5055723.51 |
| 应付销售服务费 |
12461270.6 |
| 应付税费 |
117562.78 |
| 应付利息 |
265493.45 |
| 应收利润 |
3805026.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213808.45 |
| 负债合计 |
9220112077.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58903166492.3 |
| 所有者权益合计 |
58903166492.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68123278570.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27577141511.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1670.12 |
| 交易性金融资产 |
8977981871.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8977981871.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21892875679.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352656131.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9308612.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58809965477.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6316.14 |
| 应付管理人报酬 |
14062032.53 |
| 应付托管费 |
4687344.14 |
| 应付销售服务费 |
11355251.4 |
| 应付税费 |
48162.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4014306.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107913.99 |
| 负债合计 |
34701245.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58775264231.8 |
| 所有者权益合计 |
58775264231.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
58809965477.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28235900982.6 |
| 结算备付金 |
887817.7 |
| 存出保证金 |
13562.04 |
| 交易性金融资产 |
8316682072.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8316682072.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14355635893.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284656250.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1978408.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51195754987.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.47 |
| 应付管理人报酬 |
13579692.61 |
| 应付托管费 |
4526564.18 |
| 应付销售服务费 |
11119276.59 |
| 应付税费 |
29482.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3335235.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201614.78 |
| 负债合计 |
33248910.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51162506077.1 |
| 所有者权益合计 |
51162506077.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
51195754987.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17642643810.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11108154437.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11098154437.5 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18816507944.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157268206.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5859980.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47730434379.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232749763.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22046.6 |
| 应付管理人报酬 |
11577353.13 |
| 应付托管费 |
3859117.68 |
| 应付销售服务费 |
9456063.5 |
| 应付税费 |
89689.53 |
| 应付利息 |
13946.31 |
| 应收利润 |
2604217.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103812.15 |
| 负债合计 |
261099147.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47469335232.3 |
| 所有者权益合计 |
47469335232.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
47730434379.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20074140668.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11868907689.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11858907689.9 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14948577062.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204940054.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1689517.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47098254993.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2182026793.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5172.88 |
| 应付管理人报酬 |
11347774.61 |
| 应付托管费 |
3782591.49 |
| 应付销售服务费 |
9425786.77 |
| 应付税费 |
85678.4 |
| 应付利息 |
247530.09 |
| 应收利润 |
3061677.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199076.17 |
| 负债合计 |
2210688513.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44887566479.4 |
| 所有者权益合计 |
44887566479.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
47098254993.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19747849870.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
575.34 |
| 交易性金融资产 |
12624787021.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12624787021.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12545399538.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212169989.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1957723.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45132164719.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1118098920.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10843409.16 |
| 应付托管费 |
3614469.75 |
| 应付销售服务费 |
8995266.06 |
| 应付税费 |
80721.67 |
| 应付利息 |
132711.65 |
| 应收利润 |
8745120.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102725.83 |
| 负债合计 |
1150907535.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43981257183.2 |
| 所有者权益合计 |
43981257183.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
45132164719.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23206906036.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1223.45 |
| 交易性金融资产 |
9043957100.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9043957100.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6470752286.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171777539.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2625746.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38896019932.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3208360707.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6521075.11 |
| 应付托管费 |
2173691.77 |
| 应付销售服务费 |
5305570.25 |
| 应付税费 |
19128.82 |
| 应付利息 |
1756410.05 |
| 应收利润 |
12011113.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
3236414670.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35659605261.5 |
| 所有者权益合计 |
35659605261.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
38896019932.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873893044.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1217136689.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217136689.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
232451028.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38255276.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51068500.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4412804539.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554788803.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
632755.89 |
| 应付托管费 |
394309.75 |
| 应付销售服务费 |
401398.54 |
| 应付税费 |
23858.14 |
| 应付利息 |
104622.12 |
| 应收利润 |
871940.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
557342779.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3855461760.31 |
| 所有者权益合计 |
3855461760.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4412804539.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766116761.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736293395.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736293395.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
476085994.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11594036.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142774547.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2132864733.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999744.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226599.69 |
| 应付托管费 |
92988.23 |
| 应付销售服务费 |
110296.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12334.72 |
| 应收利润 |
866896.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
38389190.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094475543.09 |
| 所有者权益合计 |
2094475543.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2132864733.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429195901.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199315993.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199315993.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77005315.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5020730.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1786319.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
525.24 |
| 资产总计 |
712324785.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8909875.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215583.68 |
| 应付托管费 |
71861.2 |
| 应付销售服务费 |
77216.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1017.93 |
| 应收利润 |
79199.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86995.54 |
| 负债合计 |
9459199.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702865585.79 |
| 所有者权益合计 |
702865585.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
712324785.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154728031.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230264176.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230264176.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183429155.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4273531.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39119735.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611814631.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32189.0 |
| 应付托管费 |
48827.58 |
| 应付销售服务费 |
17166.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
130869.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
291417.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611523213.85 |
| 所有者权益合计 |
611523213.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
611814631.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205845633.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229990203.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229990203.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000875.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2540010.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138014509.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706391232.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54130.11 |
| 应付托管费 |
48178.81 |
| 应付销售服务费 |
32930.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40143.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78616.82 |
| 负债合计 |
262960.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706128271.69 |
| 所有者权益合计 |
706128271.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
706391232.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5952006.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370245829.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370245829.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000513.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2070395.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12878851.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440147595.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54882.73 |
| 应付托管费 |
38226.83 |
| 应付销售服务费 |
34682.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25320.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
306582.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439841013.1 |
| 所有者权益合计 |
439841013.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
440147595.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337686.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180938971.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180938971.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206981070.47 |
| 应收证券清算款 |
20674350.68 |
| 应收利息 |
2813867.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19944545.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431690492.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9892.2 |
| 应付管理人报酬 |
46878.89 |
| 应付托管费 |
34446.53 |
| 应付销售服务费 |
29001.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
133651.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78542.95 |
| 负债合计 |
352218.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431338274.08 |
| 所有者权益合计 |
431338274.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
431690492.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337925.44 |
| 结算备付金 |
25000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260688050.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260688050.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157501016.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4653291.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424205285.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56542.68 |
| 应付托管费 |
38265.84 |
| 应付销售服务费 |
44208.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
39868.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
241796.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423963488.93 |
| 所有者权益合计 |
423963488.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
424205285.08 |
