| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1174745.6 |
| 存出保证金 | 58041.13 |
| 交易性金融资产 | 236195932.5 |
| 股票投资 | 226103641.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10092291.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150523.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12184.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240852811.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44586.17 |
| 应付管理人报酬 | 101380.83 |
| 应付托管费 | 20276.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570376.49 |
| 负债合计 | 736619.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224450237.58 |
| 所有者权益合计 | 240116191.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 240852811.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16217526.98 |
| 结算备付金 | 1385271.01 |
| 存出保证金 | 32731.88 |
| 交易性金融资产 | 244818755.6 |
| 股票投资 | 244818755.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226200.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26804.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262707290.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178111.56 |
| 应付管理人报酬 | 104858.08 |
| 应付托管费 | 20971.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 764669.88 |
| 负债合计 | 1068611.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231019781.55 |
| 所有者权益合计 | 261638678.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 262707290.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18898584.05 |
| 结算备付金 | 399152.5 |
| 存出保证金 | 34563.7 |
| 交易性金融资产 | 249463299.0 |
| 股票投资 | 249463299.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12913.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268808512.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138952.46 |
| 应付管理人报酬 | 116638.78 |
| 应付托管费 | 23327.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233772.81 |
| 负债合计 | 512692.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237585322.94 |
| 所有者权益合计 | 268295820.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 268808512.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22335065.84 |
| 结算备付金 | 2098902.45 |
| 存出保证金 | 92741.86 |
| 交易性金融资产 | 326509423.52 |
| 股票投资 | 326509423.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7553.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351043687.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305876.8 |
| 应付管理人报酬 | 139088.85 |
| 应付托管费 | 27817.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619040.21 |
| 负债合计 | 1091823.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239783265.74 |
| 所有者权益合计 | 349951863.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 351043687.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23704465.23 |
| 结算备付金 | 2300.14 |
| 存出保证金 | 16452.87 |
| 交易性金融资产 | 379494470.43 |
| 股票投资 | 378994921.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499548.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8629594.84 |
| 应收利息 | 10758.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37308.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411895350.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222421.76 |
| 应付管理人报酬 | 177073.4 |
| 应付托管费 | 35414.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206233.47 |
| 负债合计 | 659533.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244283857.52 |
| 所有者权益合计 | 411235816.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 411895350.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27646326.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74141.13 |
| 交易性金融资产 | 447417338.09 |
| 股票投资 | 443759972.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3657365.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339820.53 |
| 应收利息 | 77684.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73938.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475629249.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3634656.86 |
| 应付管理人报酬 | 188978.28 |
| 应付托管费 | 37795.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259242.48 |
| 负债合计 | 4133885.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281476370.24 |
| 所有者权益合计 | 471495363.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 475629249.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33495663.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 128252.68 |
| 交易性金融资产 | 563071886.36 |
| 股票投资 | 558634404.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4437481.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236807.32 |
| 应收利息 | 56933.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391816.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597381359.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6455164.74 |
| 应付管理人报酬 | 250112.97 |
| 应付托管费 | 50022.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231860.39 |
| 负债合计 | 7114650.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384674247.55 |
| 所有者权益合计 | 590266709.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 597381359.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41065596.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 140098.94 |
| 交易性金融资产 | 690587853.44 |
| 股票投资 | 690587853.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9081619.93 |
| 应收利息 | 3996.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 945410.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741824576.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15126314.51 |
| 应付管理人报酬 | 293590.25 |
| 应付托管费 | 58718.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201427.71 |
| 负债合计 | 15890728.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510571544.67 |
| 所有者权益合计 | 725933847.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 741824576.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39083367.39 |
| 结算备付金 | 922652.41 |
| 存出保证金 | 164073.92 |
| 交易性金融资产 | 614168534.79 |
| 股票投资 | 614168534.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20434.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624959.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654984022.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5180986.98 |
| 应付管理人报酬 | 277593.89 |
| 应付托管费 | 55518.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235131.05 |
| 负债合计 | 6103714.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561146137.95 |
| 所有者权益合计 | 648880308.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 654984022.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35166006.69 |
| 结算备付金 | 635104.39 |
| 存出保证金 | 149760.58 |
| 交易性金融资产 | 573233236.21 |
| 股票投资 | 573233236.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4628119.66 |
| 应收利息 | 16503.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198731.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614027462.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1160310.78 |
| 应付管理人报酬 | 240098.94 |
| 应付托管费 | 48019.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232776.35 |
| 负债合计 | 2038863.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667676528.82 |
| 所有者权益合计 | 611988599.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 614027462.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33611509.9 |
| 结算备付金 | 1363564.95 |
| 存出保证金 | 84427.1 |
| 交易性金融资产 | 498676935.72 |
| 股票投资 | 498676935.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17096.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392866.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534146399.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 911939.58 |
| 应付管理人报酬 | 232798.58 |
| 应付托管费 | 46559.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403041.85 |
| 负债合计 | 1944893.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740719485.79 |
| 所有者权益合计 | 532201506.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 534146399.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38127627.84 |
| 结算备付金 | 680607.96 |
| 存出保证金 | 84316.89 |
| 交易性金融资产 | 619901950.62 |
| 股票投资 | 619901950.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17410.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3680366.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662492279.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1309135.31 |
| 应付管理人报酬 | 285338.92 |
| 应付托管费 | 57067.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230603.01 |
| 负债合计 | 6451386.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720099152.36 |
| 所有者权益合计 | 656040893.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 662492279.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43898096.4 |
| 结算备付金 | 2838170.95 |
| 存出保证金 | 180139.08 |
| 交易性金融资产 | 774615240.69 |
| 股票投资 | 774615240.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259913.81 |
| 应收利息 | 23493.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1204473.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823019527.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2982375.03 |
| 应付管理人报酬 | 343404.9 |
| 应付托管费 | 68681.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391523.81 |
| 负债合计 | 8355904.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 836365721.89 |
| 所有者权益合计 | 814663622.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 823019527.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50400876.97 |
| 结算备付金 | 3986539.38 |
| 存出保证金 | 551041.55 |
| 交易性金融资产 | 903888804.7 |
| 股票投资 | 903888804.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1259684.48 |
| 应收利息 | 24669.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1063002.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961174619.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3889885.76 |
| 应付管理人报酬 | 388364.37 |
| 应付托管费 | 77672.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244854.06 |
| 负债合计 | 9144179.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045983589.43 |
| 所有者权益合计 | 952030440.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 961174619.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54588425.5 |
| 结算备付金 | 7216947.78 |
| 存出保证金 | 649382.84 |
| 交易性金融资产 | 1004983420.21 |
| 股票投资 | 1004983420.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78592.44 |
| 应收利息 | 30217.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 935377.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068482364.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4579269.16 |
| 应付管理人报酬 | 458439.42 |
| 应付托管费 | 91687.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398610.64 |
| 负债合计 | 9494000.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1139201806.72 |
| 所有者权益合计 | 1058988363.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068482364.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49180013.99 |
| 结算备付金 | 7628530.85 |
| 存出保证金 | 773444.38 |
| 交易性金融资产 | 1130756936.44 |
| 股票投资 | 1130756936.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26337.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2475255.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190840518.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6890553.4 |
| 应付管理人报酬 | 475238.05 |
| 应付托管费 | 95047.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251716.51 |
| 负债合计 | 9355740.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1267485973.77 |
| 所有者权益合计 | 1181484778.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190840518.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78623971.67 |
| 结算备付金 | 9033927.45 |
| 存出保证金 | 2077942.93 |
| 交易性金融资产 | 1591584395.33 |
| 股票投资 | 1591578395.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45584.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1681365821.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5817981.89 |
| 应付管理人报酬 | 693522.36 |
| 应付托管费 | 138704.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506444.64 |
| 负债合计 | 9771346.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445701526.22 |
| 所有者权益合计 | 1671594474.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1681365821.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56520710.15 |
| 结算备付金 | 23852403.32 |
| 存出保证金 | 2996039.72 |
| 交易性金融资产 | 2573449282.08 |
| 股票投资 | 2573449282.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400329409.32 |
| 应收利息 | 78454.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3057226298.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 241907916.43 |
| 应付管理人报酬 | 1600619.84 |
| 应付托管费 | 320123.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 840740.42 |
| 负债合计 | 250114136.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996744209.36 |
| 所有者权益合计 | 2807112162.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3057226298.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156534126.66 |
| 结算备付金 | 21906645.6 |
| 存出保证金 | 1023946.81 |
| 交易性金融资产 | 2832305201.81 |
| 股票投资 | 2832305201.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64321014.32 |
| 应收利息 | 85794.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3076176729.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43603210.74 |
| 应付赎回款 | 32243211.55 |
| 应付管理人报酬 | 1336757.35 |
| 应付托管费 | 267351.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317657.48 |
| 负债合计 | 79602528.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2554363696.99 |
| 所有者权益合计 | 2996574200.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3076176729.33 |
