| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18066042.81元 |
| 本期利润 | -4469518.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5156427.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 77753424.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15264862.83元 |
| 本期利润 | 272477.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10075214.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 85355013.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9926977.05元 |
| 本期利润 | -43472654.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10051933.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 87044010.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15998632.11元 |
| 本期利润 | -17978217.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36310989.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4611元 |
| 期末基金资产净值 | 115056034.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19010069.25元 |
| 本期利润 | 16835625.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26610999.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3329元 |
| 期末基金资产净值 | 134727832.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15576264.82元 |
| 本期利润 | 16129473.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26900121.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 154548434.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55291479.45元 |
| 本期利润 | 68386880.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19534531.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 204494138.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30431872.19元 |
| 本期利润 | 49365017.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1154440.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 260332035.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59873592.21元 |
| 本期利润 | 109136279.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33778260.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 246611947.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21735922.46元 |
| 本期利润 | 52510886.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81679232.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 230052332.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29310700.71元 |
| 本期利润 | -67553176.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107911364.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.41元 |
| 期末基金资产净值 | 189341970.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3380348.31元 |
| 本期利润 | -16395678.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76721503.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 243989371.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11924007.76元 |
| 本期利润 | 15311913.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91799061.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2982元 |
| 期末基金资产净值 | 300299872.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7374527.19元 |
| 本期利润 | -6079521.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106471979.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 338115336.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109548161.78元 |
| 本期利润 | -111527924.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109128974.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2656元 |
| 期末基金资产净值 | 382483047.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143862065.51元 |
| 本期利润 | -111655129.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156859331.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.339元 |
| 期末基金资产净值 | 431943966.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 348975616.71元 |
| 本期利润 | 314605243.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20130492.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 575141704.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 665813571.83元 |
| 本期利润 | 540567737.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315211193.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4067元 |
| 期末基金资产净值 | 1090195778.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170763289.93元 |
| 本期利润 | 214995601.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157540719.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 1322291186.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
