| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 189.46 | 128.37 | 67.75% | 25.67 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 97.80 | 66.71 | 68.21% | 13.34 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 230.26 | 162.02 | 70.37% | 32.40 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 121.23 | 86.14 | 71.06% | 17.23 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 364.47 | 227.68 | 62.47% | 45.54 | 12.49% | 54.96 | 15.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 203.73 | 119.90 | 58.85% | 23.98 | 11.77% | 40.82 | 20.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 733.63 | 341.84 | 46.60% | 68.37 | 9.32% | 285.28 | 38.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 389.68 | 178.01 | 45.68% | 35.60 | 9.14% | 157.13 | 40.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 751.77 | 309.26 | 41.14% | 61.85 | 8.23% | 342.83 | 45.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 370.86 | 147.88 | 39.88% | 29.58 | 7.98% | 175.03 | 47.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 719.18 | 330.83 | 46.00% | 66.17 | 9.20% | 266.33 | 37.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 341.17 | 182.04 | 53.36% | 36.41 | 10.67% | 94.55 | 27.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1499.69 | 473.59 | 31.58% | 94.72 | 6.32% | 872.31 | 58.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 944.53 | 254.05 | 26.90% | 50.81 | 5.38% | 610.25 | 64.61% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2257.76 | 576.99 | 25.56% | 115.40 | 5.11% | 1503.50 | 66.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1051.07 | 289.40 | 27.53% | 57.88 | 5.51% | 672.88 | 64.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4447.95 | 1184.77 | 26.64% | 236.95 | 5.33% | 2937.29 | 66.04% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3089.01 | 783.14 | 25.35% | 156.63 | 5.07% | 2097.03 | 67.89% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 911.35 | 235.78 | 25.87% | 47.16 | 5.17% | 606.43 | 66.54% | -- | -- |
