| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11666705.37 |
| 1.利息收入 | 61994.84 |
| 存款利息收入 | 61930.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53684138.0 |
| 股票投资收益 | -56087998.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289388.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114472.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41948304.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7133.5 |
| 减：二、费用 | 1894630.6 |
| 1.管理人报酬 | 1283663.74 |
| 2.托管费 | 256732.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354233.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13561335.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13561335.97 |
| 一、收入： | 1858946.51 |
| 1.利息收入 | 37408.64 |
| 存款利息收入 | 37408.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46026342.22 |
| 股票投资收益 | -47760814.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80789.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653683.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47845393.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2486.82 |
| 减：二、费用 | 978002.85 |
| 1.管理人报酬 | 667109.66 |
| 2.托管费 | 133421.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177471.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
880943.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
880943.66 |
| 一、收入： | -130753276.31 |
| 1.利息收入 | 108133.53 |
| 存款利息收入 | 108133.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31820698.51 |
| 股票投资收益 | 28394944.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464528.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961225.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162691159.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9051.29 |
| 减：二、费用 | 2302567.67 |
| 1.管理人报酬 | 1620249.83 |
| 2.托管费 | 324049.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358265.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133055843.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133055843.98 |
| 一、收入： | -53649529.49 |
| 1.利息收入 | 59346.8 |
| 存款利息收入 | 59346.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49498395.25 |
| 股票投资收益 | 46627964.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311772.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558658.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103212018.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4747.22 |
| 减：二、费用 | 1212283.65 |
| 1.管理人报酬 | 861438.2 |
| 2.托管费 | 172287.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178556.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54861813.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54861813.14 |
| 一、收入： | 53436189.06 |
| 1.利息收入 | 142122.91 |
| 存款利息收入 | 92826.46 |
| 债券利息收入 | 49296.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60319741.65 |
| 股票投资收益 | 57848062.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2471219.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7118196.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92521.31 |
| 减：二、费用 | 3644730.93 |
| 1.管理人报酬 | 2276833.16 |
| 2.托管费 | 455366.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 549566.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362964.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49791458.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49791458.13 |
| 一、收入： | 49249118.98 |
| 1.利息收入 | 90566.79 |
| 存款利息收入 | 51191.06 |
| 债券利息收入 | 39375.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48302141.21 |
| 股票投资收益 | 46247663.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1909.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056386.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791047.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65363.74 |
| 减：二、费用 | 2037335.09 |
| 1.管理人报酬 | 1198968.97 |
| 2.托管费 | 239793.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408225.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190346.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47211783.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47211783.89 |
| 一、收入： | 191109172.63 |
| 1.利息收入 | 342243.71 |
| 存款利息收入 | 332176.69 |
| 债券利息收入 | 10067.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159532267.46 |
| 股票投资收益 | 156689085.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63498.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779683.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30709965.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524696.22 |
| 减：二、费用 | 7336298.66 |
| 1.管理人报酬 | 3418379.25 |
| 2.托管费 | 683675.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2852840.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381402.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183772873.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183772873.97 |
| 一、收入： | 132886542.92 |
| 1.利息收入 | 251853.22 |
| 存款利息收入 | 251853.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85937232.24 |
| 股票投资收益 | 84011478.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925753.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46346809.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350648.43 |
| 减：二、费用 | 3896787.04 |
| 1.管理人报酬 | 1780101.45 |
| 2.托管费 | 356020.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1571258.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189407.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128989755.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128989755.88 |
| 一、收入： | 300951500.37 |
| 1.利息收入 | 608579.74 |
| 存款利息收入 | 607212.43 |
| 债券利息收入 | 1367.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163885563.11 |
| 股票投资收益 | 159885916.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3999386.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136297856.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159500.67 |
| 减：二、费用 | 7517743.39 |
| 1.管理人报酬 | 3092581.79 |
| 2.托管费 | 618516.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3428341.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378303.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293433756.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293433756.98 |
| 一、收入： | 147037534.75 |
| 1.利息收入 | 293638.6 |
| 存款利息收入 | 293638.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60595776.41 |
| 股票投资收益 | 57558069.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3037707.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86070552.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77567.71 |
| 减：二、费用 | 3708560.66 |
| 1.管理人报酬 | 1478840.35 |
| 2.托管费 | 295767.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750251.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183700.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143328974.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143328974.09 |
| 一、收入： | -177473316.9 |
| 1.利息收入 | 661125.02 |
| 存款利息收入 | 661125.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75069326.31 |
| 股票投资收益 | -85709406.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10640080.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103191891.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126775.88 |
| 减：二、费用 | 7191802.43 |
| 1.管理人报酬 | 3308342.72 |
| 2.托管费 | 661668.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663273.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558517.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184665119.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184665119.33 |
| 一、收入： | -40071088.45 |
| 1.利息收入 | 344492.6 |
| 存款利息收入 | 344492.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12197464.62 |
| 股票投资收益 | 4976320.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7221144.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52671371.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58326.0 |
| 减：二、费用 | 3411716.74 |
| 1.管理人报酬 | 1820388.31 |
| 2.托管费 | 364077.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945480.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281769.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43482805.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43482805.19 |
| 一、收入： | 57193904.48 |
| 1.利息收入 | 916637.16 |
| 存款利息收入 | 916483.9 |
| 债券利息收入 | 153.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20465963.52 |
| 股票投资收益 | -27214315.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68187.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6680164.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76706635.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36595.63 |
| 减：二、费用 | 14996900.86 |
| 1.管理人报酬 | 4735881.53 |
| 2.托管费 | 947176.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8723100.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590743.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42197003.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42197003.62 |
| 一、收入： | -6971495.14 |
| 1.利息收入 | 499243.39 |
| 存款利息收入 | 499243.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12693547.42 |
| 股票投资收益 | -16677963.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3984416.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5203946.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18862.42 |
| 减：二、费用 | 9445347.34 |
| 1.管理人报酬 | 2540491.81 |
| 2.托管费 | 508098.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6102485.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294271.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16416842.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16416842.48 |
| 一、收入： | -299880538.22 |
| 1.利息收入 | 1031879.14 |
| 存款利息收入 | 1031874.14 |
| 债券利息收入 | 5.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285385658.04 |
| 股票投资收益 | -289569522.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4183083.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15602264.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75505.57 |
| 减：二、费用 | 22577631.25 |
| 1.管理人报酬 | 5769940.09 |
| 2.托管费 | 1153987.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15034992.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618710.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322458169.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322458169.47 |
| 一、收入： | -312551921.66 |
| 1.利息收入 | 490564.19 |
| 存款利息收入 | 490559.19 |
| 债券利息收入 | 5.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390019064.49 |
| 股票投资收益 | -393182968.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163123.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76940997.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35581.63 |
| 减：二、费用 | 10510743.38 |
| 1.管理人报酬 | 2894000.14 |
| 2.托管费 | 578800.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6728787.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309155.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323062665.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323062665.04 |
| 一、收入： | 793429858.52 |
| 1.利息收入 | 2306660.04 |
| 存款利息收入 | 2304381.37 |
| 债券利息收入 | 0.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876330534.07 |
| 股票投资收益 | 869832492.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6498042.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87426808.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2219473.22 |
| 减：二、费用 | 44479473.99 |
| 1.管理人报酬 | 11847724.53 |
| 2.托管费 | 2369544.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29372852.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 889351.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748950384.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748950384.53 |
| 一、收入： | 1342681531.48 |
| 1.利息收入 | 1156703.4 |
| 存款利息收入 | 1156703.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1705198060.14 |
| 股票投资收益 | 1700387799.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4810260.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365093358.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420126.66 |
| 减：二、费用 | 30890078.97 |
| 1.管理人报酬 | 7831369.98 |
| 2.托管费 | 1566273.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20970257.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522177.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311791452.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311791452.51 |
| 一、收入： | 479809195.11 |
| 1.利息收入 | 5575790.41 |
| 存款利息收入 | 5575790.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382949904.56 |
| 股票投资收益 | 382949904.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90601703.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681796.79 |
| 减：二、费用 | 9113528.25 |
| 1.管理人报酬 | 2357777.71 |
| 2.托管费 | 471555.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6064268.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219926.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470695666.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470695666.86 |
