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基金买卖网 > 基金净值 > 广发百发100指数E (000827)
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广发百发100指数E000827
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2014-10-30     基金规模:3.48亿份     基金经理: 季峰 
基金全称:广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    17.07%
  • 近一季
    增长率
    38.81%
  • 近半年
    增长率
    46.89%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    --

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名称 成立以来收益 操作

广发百发100指数E收益分配

(单位:元)

一、收入: 147037534.75
1.利息收入 293638.6
存款利息收入 293638.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60595776.41
股票投资收益 57558069.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3037707.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
86070552.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77567.71
减:二、费用 3708560.66
1.管理人报酬 1478840.35
2.托管费 295767.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 1750251.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183700.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143328974.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143328974.09
一、收入: -177473316.9
1.利息收入 661125.02
存款利息收入 661125.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-75069326.31
股票投资收益 -85709406.66
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10640080.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-103191891.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
126775.88
减:二、费用 7191802.43
1.管理人报酬 3308342.72
2.托管费 661668.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 2663273.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 558517.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-184665119.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-184665119.33
一、收入: -40071088.45
1.利息收入 344492.6
存款利息收入 344492.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12197464.62
股票投资收益 4976320.09
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7221144.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52671371.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58326.0
减:二、费用 3411716.74
1.管理人报酬 1820388.31
2.托管费 364077.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 945480.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281769.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-43482805.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-43482805.19
一、收入: 57193904.48
1.利息收入 916637.16
存款利息收入 916483.9
债券利息收入 153.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20465963.52
股票投资收益 -27214315.78
基金投资收益 --
债券投资收益 68187.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6680164.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
76706635.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36595.63
减:二、费用 14996900.86
1.管理人报酬 4735881.53
2.托管费 947176.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 8723100.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 590743.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42197003.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42197003.62
一、收入: -6971495.14
1.利息收入 499243.39
存款利息收入 499243.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12693547.42
股票投资收益 -16677963.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3984416.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5203946.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18862.42
减:二、费用 9445347.34
1.管理人报酬 2540491.81
2.托管费 508098.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 6102485.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 294271.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16416842.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16416842.48
一、收入: -299880538.22
1.利息收入 1031879.14
存款利息收入 1031874.14
债券利息收入 5.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-285385658.04
股票投资收益 -289569522.0
基金投资收益 --
债券投资收益 780.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4183083.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15602264.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75505.57
减:二、费用 22577631.25
1.管理人报酬 5769940.09
2.托管费 1153987.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 15034992.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 618710.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-322458169.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-322458169.47
一、收入: -312551921.66
1.利息收入 490564.19
存款利息收入 490559.19
债券利息收入 5.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-390019064.49
股票投资收益 -393182968.61
基金投资收益 --
债券投资收益 780.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3163123.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
76940997.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35581.63
减:二、费用 10510743.38
1.管理人报酬 2894000.14
2.托管费 578800.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 6728787.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309155.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-323062665.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-323062665.04
一、收入: 793429858.52
1.利息收入 2306660.04
存款利息收入 2304381.37
债券利息收入 0.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
876330534.07
股票投资收益 869832492.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6498042.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-87426808.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2219473.22
减:二、费用 44479473.99
1.管理人报酬 11847724.53
2.托管费 2369544.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 29372852.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 889351.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
748950384.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
748950384.53
一、收入: 1342681531.48
1.利息收入 1156703.4
存款利息收入 1156703.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1705198060.14
股票投资收益 1700387799.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4810260.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-365093358.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1420126.66
减:二、费用 30890078.97
1.管理人报酬 7831369.98
2.托管费 1566273.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 20970257.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 522177.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1311791452.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1311791452.51
一、收入: 479809195.11
1.利息收入 5575790.41
存款利息收入 5575790.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
382949904.56
股票投资收益 382949904.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
90601703.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
681796.79
减:二、费用 9113528.25
1.管理人报酬 2357777.71
2.托管费 471555.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 6064268.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219926.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
470695666.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
470695666.86
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