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基金买卖网 > 基金净值 > 广发百发100指数E (000827)
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广发百发100指数E000827
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2014-10-30     基金规模:3.48亿份     基金经理: 季峰 
基金全称:广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.07%
  • 近一月
    增长率
    24.71%
  • 近一季
    增长率
    49.95%
  • 近半年
    增长率
    57.87%
净值估算 仅供参考 
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广发季季利理财债券B 1.2793 4.67%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发百发100指数E主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 35522499.6元
本期利润 90818087.24元
加权平均基金份额本期利润 0.21元
本期加权平均净值利润率 24.24%
本期基金份额净值增长率 27.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -136360826.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.327元
期末基金资产净值 381936266.43元
期末基金份额净值 0.916元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 -52162527.13元
本期利润 -117111943.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.2468元
本期加权平均净值利润率 -27.94%
本期基金份额净值增长率 -26.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -196348884.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.4112元
期末基金资产净值 342859536.11元
期末基金份额净值 0.718元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 5808218.17元
本期利润 -27087126.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.0561元
本期加权平均净值利润率 -5.83%
本期基金份额净值增长率 -6.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -130550567.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.2884元
期末基金资产净值 412051521.17元
期末基金份额净值 0.91元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 -22585623.83元
本期利润 26885090.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0418元
本期加权平均净值利润率 4.47%
本期基金份额净值增长率 4.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -158445292.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.2998元
期末基金资产净值 514363750.67元
期末基金份额净值 0.973元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14246261.76元
本期利润 -10337321.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.0149元
本期加权平均净值利润率 -1.58%
本期基金份额净值增长率 -2.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -194848284.65元
期末可供分配基金份额利润 -0.2887元
期末基金资产净值 613915104.14元
期末基金份额净值 0.909元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -197307742.8元
本期利润 -210930244.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.2646元
本期加权平均净值利润率 -28.77%
本期基金份额净值增长率 -19.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -194652077.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.2673元
期末基金资产净值 676505315.85元
期末基金份额净值 0.929元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -256141596.54元
本期利润 -211407535.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.2554元
本期加权平均净值利润率 -28.67%
本期基金份额净值增长率 -19.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -273933000.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.3404元
期末基金资产净值 749540811.42元
期末基金份额净值 0.931元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 487401576.63元
本期利润 434345140.56元
加权平均基金份额本期利润 0.3715元
本期加权平均净值利润率 29.72%
本期基金份额净值增长率 26.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -40343131.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.0425元
期末基金资产净值 1096452770.19元
期末基金份额净值 1.155元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 48.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 1011071239.4元
本期利润 771223715.28元
加权平均基金份额本期利润 0.5742元
本期加权平均净值利润率 40.55%
本期基金份额净值增长率 54.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 495156759.67元
期末可供分配基金份额利润 0.4053元
期末基金资产净值 1716916383.68元
期末基金份额净值 1.405元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 209330673.58元
本期利润 255700065.68元
加权平均基金份额本期利润 0.1805元
本期加权平均净值利润率 16.72%
本期基金份额净值增长率 17.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 199162442.1元
期末可供分配基金份额利润 0.1395元
期末基金资产净值 1674283014.49元
期末基金份额净值 1.173元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.3%
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