| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -151583.08 | -174278.58 | 114.97% | 496.61 | -0.33% | 2436.40 | -1.61% |
| 2023-06-30 | -23756.38 | -86309.72 | 363.31% | 293.23 | -1.23% | 1248.67 | -5.26% |
| 2022-12-31 | -146820.79 | -138048.34 | 94.03% | 442.70 | -0.30% | 1468.06 | -1.00% |
| 2022-06-30 | -37990.61 | -122261.23 | 321.82% | 117.89 | -0.31% | 814.19 | -2.14% |
| 2021-12-31 | 24478.63 | 27205.60 | 111.14% | -- | -- | 231.74 | 0.95% |
| 2021-06-30 | 25234.57 | 3233.17 | 12.81% | -- | -- | 131.40 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 10599.48 | 6843.05 | 64.56% | -- | -- | 54.49 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 2887.60 | 1913.07 | 66.25% | -- | -- | 47.72 | 1.65% |
| 2019-12-31 | 3938.64 | 2811.48 | 71.38% | -- | -- | 47.34 | 1.20% |
| 2019-06-30 | 1869.13 | 952.71 | 50.97% | -- | -- | 40.73 | 2.18% |
| 2018-12-31 | -2035.08 | -1481.34 | 72.79% | -- | -- | 65.45 | -3.22% |
| 2018-06-30 | -926.90 | 178.62 | -19.27% | -- | -- | 55.94 | -6.04% |
| 2017-12-31 | 1500.93 | 137.77 | 9.18% | -- | -- | 114.61 | 7.64% |
| 2017-06-30 | 970.96 | -228.15 | -23.50% | -- | -- | 50.44 | 5.19% |
| 2016-12-31 | -1941.20 | -1319.49 | 67.97% | -- | -- | 67.40 | -3.47% |
| 2016-06-30 | -1539.47 | -1854.01 | 120.43% | -- | -- | 59.58 | -3.87% |
| 2015-12-31 | 6594.95 | 9499.86 | 144.05% | 670.33 | 10.16% | 157.66 | 2.39% |
| 2015-06-30 | 10579.03 | 17321.88 | 163.74% | 678.65 | 6.42% | 124.27 | 1.17% |
