名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24250.27 | 9481.11 | 39.10% | 3160.37 | 13.03% | -- | -- | 713.53 | 2.94% |
2023-06-30 | 10372.87 | 3649.79 | 35.19% | 1216.60 | 11.73% | -- | -- | 279.11 | 2.69% |
2022-12-31 | 5786.40 | 2550.87 | 44.08% | 850.29 | 14.69% | -- | -- | 225.63 | 3.90% |
2022-06-30 | 2408.84 | 1115.54 | 46.31% | 371.85 | 15.44% | -- | -- | 105.49 | 4.38% |
2021-12-31 | 4709.86 | 2365.29 | 50.22% | 788.43 | 16.74% | -- | -- | 217.42 | 4.62% |
2021-06-30 | 2762.72 | 1325.21 | 47.97% | 441.74 | 15.99% | -- | -- | 123.25 | 4.46% |
2020-12-31 | 4984.63 | 2025.10 | 40.63% | 675.03 | 13.54% | -- | -- | 254.20 | 5.10% |
2020-06-30 | 2449.98 | 1089.49 | 44.47% | 363.16 | 14.82% | -- | -- | 137.55 | 5.61% |
2019-12-31 | 6318.20 | 2754.21 | 43.59% | 918.07 | 14.53% | -- | -- | 258.66 | 4.09% |
2019-06-30 | 3917.40 | 1642.86 | 41.94% | 547.62 | 13.98% | -- | -- | 143.05 | 3.65% |
2018-12-31 | 10830.67 | 4948.38 | 45.69% | 1649.46 | 15.23% | -- | -- | 374.13 | 3.45% |
2018-06-30 | 5099.10 | 2306.83 | 45.24% | 768.94 | 15.08% | -- | -- | 174.71 | 3.43% |
2017-12-31 | 5423.07 | 2827.77 | 52.14% | 879.58 | 16.22% | -- | -- | 114.10 | 2.10% |
2017-06-30 | 1883.58 | 1193.56 | 63.37% | 361.69 | 19.20% | -- | -- | 36.31 | 1.93% |