| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -180005675.34 |
| 1.利息收入 | 2334310.91 |
| 存款利息收入 | 1764119.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16693571.75 |
| 股票投资收益 | -60365592.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200692.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42471328.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168488875.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842460.82 |
| 减：二、费用 | 75866428.34 |
| 1.管理人报酬 | 64794629.76 |
| 2.托管费 | 10799104.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272679.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255872103.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255872103.68 |
| 一、收入： | 46637954.55 |
| 1.利息收入 | 785716.87 |
| 存款利息收入 | 785716.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36570905.32 |
| 股票投资收益 | 387393.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3810.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36179701.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7111572.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169759.95 |
| 减：二、费用 | 45256298.4 |
| 1.管理人报酬 | 38676789.83 |
| 2.托管费 | 6446131.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133363.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1381656.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1381656.15 |
| 一、收入： | -1027263768.94 |
| 1.利息收入 | 2778506.32 |
| 存款利息收入 | 2726118.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249839338.76 |
| 股票投资收益 | -282765745.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32924954.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788189182.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7986246.27 |
| 减：二、费用 | 78408965.79 |
| 1.管理人报酬 | 66974086.94 |
| 2.托管费 | 11162347.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272525.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1105672734.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1105672734.73 |
| 一、收入： | -563410553.72 |
| 1.利息收入 | 1379709.92 |
| 存款利息收入 | 1327321.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86781577.96 |
| 股票投资收益 | -109165894.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22384316.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-483068909.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5060223.47 |
| 减：二、费用 | 37342578.34 |
| 1.管理人报酬 | 31888097.01 |
| 2.托管费 | 5314682.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139798.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-600753132.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-600753132.06 |
| 一、收入： | 392505420.3 |
| 1.利息收入 | 2276505.99 |
| 存款利息收入 | 2253605.5 |
| 债券利息收入 | 2484.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1500966358.13 |
| 股票投资收益 | 1488561549.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1723702.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10681105.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127136239.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16398795.53 |
| 减：二、费用 | 90176704.0 |
| 1.管理人报酬 | 68890894.15 |
| 2.托管费 | 11481815.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9529584.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274400.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302328716.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302328716.3 |
| 一、收入： | 1215458060.46 |
| 1.利息收入 | 843940.93 |
| 存款利息收入 | 823138.27 |
| 债券利息收入 | 386.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237316221.61 |
| 股票投资收益 | 1229635646.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152212.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7528362.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30157984.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7455882.13 |
| 减：二、费用 | 41871906.23 |
| 1.管理人报酬 | 31447791.87 |
| 2.托管费 | 5241298.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5040394.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142419.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1173586154.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1173586154.23 |
| 一、收入： | 2354786993.97 |
| 1.利息收入 | 3082313.28 |
| 存款利息收入 | 2284672.07 |
| 债券利息收入 | 547110.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305298603.63 |
| 股票投资收益 | 1285460831.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6566291.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13271480.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029434719.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16971357.54 |
| 减：二、费用 | 80549010.17 |
| 1.管理人报酬 | 62151988.21 |
| 2.托管费 | 10358664.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7746524.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291817.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2274237983.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2274237983.8 |
| 一、收入： | 1904798494.26 |
| 1.利息收入 | 2016597.41 |
| 存款利息收入 | 1268584.31 |
| 债券利息收入 | 546129.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591249026.18 |
| 股票投资收益 | 576941175.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4491509.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9816341.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1306502271.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5030599.46 |
| 减：二、费用 | 36149408.43 |
| 1.管理人报酬 | 27808810.59 |
| 2.托管费 | 4634801.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3562459.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143324.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1868649085.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1868649085.83 |
| 一、收入： | 1518610276.88 |
| 1.利息收入 | 5164352.38 |
| 存款利息收入 | 2023570.52 |
| 债券利息收入 | 1691803.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210666323.62 |
| 股票投资收益 | 197438308.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13228014.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1301158253.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621347.1 |
| 减：二、费用 | 61588031.78 |
| 1.管理人报酬 | 46948317.49 |
| 2.托管费 | 7824719.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6534408.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280585.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1457022245.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1457022245.1 |
| 一、收入： | 856280220.05 |
| 1.利息收入 | 2844055.76 |
| 存款利息收入 | 1074194.54 |
| 债券利息收入 | 394754.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75412661.74 |
| 股票投资收益 | -85598975.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10186313.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
927757185.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091640.05 |
| 减：二、费用 | 30924454.64 |
| 1.管理人报酬 | 22748828.61 |
| 2.托管费 | 3791471.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4245223.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138930.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825355765.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825355765.41 |
| 一、收入： | -570311486.51 |
| 1.利息收入 | 10008982.0 |
| 存款利息收入 | 3021607.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125661288.08 |
| 股票投资收益 | 101606743.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24054544.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708556366.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2574609.63 |
| 减：二、费用 | 75655005.93 |
| 1.管理人报酬 | 54395359.44 |
| 2.托管费 | 9065893.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11721118.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472634.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645966492.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645966492.44 |
| 一、收入： | 509185323.26 |
| 1.利息收入 | 5829572.01 |
| 存款利息收入 | 1377127.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302318033.61 |
| 股票投资收益 | 285423545.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16894487.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198943580.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094137.32 |
| 减：二、费用 | 42123847.49 |
| 1.管理人报酬 | 29626132.07 |
| 2.托管费 | 4937688.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7314792.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245234.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467061475.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467061475.77 |
| 一、收入： | 622713657.37 |
| 1.利息收入 | 10116277.9 |
| 存款利息收入 | 2518664.82 |
| 债券利息收入 | 21.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67920120.82 |
| 股票投资收益 | 44117018.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23797283.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542925604.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1751653.83 |
| 减：二、费用 | 76780365.67 |
| 1.管理人报酬 | 57888282.71 |
| 2.托管费 | 9648047.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8756049.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487986.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545933291.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545933291.7 |
| 一、收入： | 448750875.98 |
| 1.利息收入 | 4069961.63 |
| 存款利息收入 | 1264947.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100171664.88 |
| 股票投资收益 | -114938048.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14766383.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544291257.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561321.91 |
| 减：二、费用 | 37642023.86 |
| 1.管理人报酬 | 29028585.49 |
| 2.托管费 | 4838097.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3536381.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238959.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411108852.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411108852.12 |
| 一、收入： | -1209618910.2 |
| 1.利息收入 | 6006467.06 |
| 存款利息收入 | 3472037.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586118455.29 |
| 股票投资收益 | -600574517.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14456062.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633072596.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3565674.84 |
| 减：二、费用 | 85531886.53 |
| 1.管理人报酬 | 61228481.59 |
| 2.托管费 | 10204746.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13616953.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481704.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295150796.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295150796.73 |
| 一、收入： | -1293803357.94 |
| 1.利息收入 | 2955656.09 |
| 存款利息收入 | 2041420.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469695858.63 |
| 股票投资收益 | -479649705.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9953847.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829593823.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530668.58 |
| 减：二、费用 | 42014519.5 |
| 1.管理人报酬 | 30087194.49 |
| 2.托管费 | 5014532.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6675217.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237575.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1335817877.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1335817877.44 |
| 一、收入： | -507616575.08 |
| 1.利息收入 | 6780890.51 |
| 存款利息收入 | 5365538.63 |
| 债券利息收入 | 12142.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041824052.79 |
| 股票投资收益 | -1165809507.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111653744.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12331710.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429100189.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98326397.93 |
| 减：二、费用 | 168279984.19 |
| 1.管理人报酬 | 79257642.5 |
| 2.托管费 | 13209607.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75328233.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484500.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675896559.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675896559.27 |
| 一、收入： | 856031478.45 |
| 1.利息收入 | 3608591.67 |
| 存款利息收入 | 2193239.79 |
| 债券利息收入 | 12142.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854761135.46 |
| 股票投资收益 | 732947706.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111653744.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10159683.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77623433.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75285185.03 |
| 减：二、费用 | 84180070.78 |
| 1.管理人报酬 | 36669992.42 |
| 2.托管费 | 6111665.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41163229.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235182.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771851407.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771851407.67 |
