| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.34647163 | 3.06% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6247 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5663 | 2.10% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5636 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19918147.61 |
| 1.利息收入 | 136670.88 |
| 存款利息收入 | 47668.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14888583.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14692615.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 195034.8 |
| 衍生工具收益 | 933.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4356164.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536728.73 |
| 减：二、费用 | 2899927.28 |
| 1.管理人报酬 | 1242175.3 |
| 2.托管费 | 414058.45 |
| 3.销售服务费 | 310284.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641274.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641274.18 |
| 6.其他费用 | 250426.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17018220.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17018220.33 |
| 一、收入： | 8068181.11 |
| 1.利息收入 | 31044.88 |
| 存款利息收入 | 19918.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5259134.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5173551.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 85582.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2350297.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427703.39 |
| 减：二、费用 | 1152001.64 |
| 1.管理人报酬 | 414585.41 |
| 2.托管费 | 138195.14 |
| 3.销售服务费 | 145756.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 317709.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317709.75 |
| 6.其他费用 | 122387.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6916179.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6916179.47 |
| 一、收入： | 6759588.56 |
| 1.利息收入 | 85565.01 |
| 存款利息收入 | 47590.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8740133.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8516188.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 226734.17 |
| 衍生工具收益 | -2788.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2167293.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101183.73 |
| 减：二、费用 | 1960285.97 |
| 1.管理人报酬 | 660922.0 |
| 2.托管费 | 220307.28 |
| 3.销售服务费 | 442857.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362716.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362716.27 |
| 6.其他费用 | 249026.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4799302.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4799302.59 |
| 一、收入： | 4517865.2 |
| 1.利息收入 | 50308.36 |
| 存款利息收入 | 20789.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4692599.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4580695.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 113127.08 |
| 衍生工具收益 | -1222.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306814.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81771.4 |
| 减：二、费用 | 817374.36 |
| 1.管理人报酬 | 296329.1 |
| 2.托管费 | 98776.34 |
| 3.销售服务费 | 241402.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57939.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57939.18 |
| 6.其他费用 | 112625.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3700490.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3700490.84 |
| 一、收入： | 10323180.3 |
| 1.利息收入 | 8201637.89 |
| 存款利息收入 | 53933.02 |
| 债券利息收入 | 7921288.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354421.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357112.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2690.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1426116.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341004.4 |
| 减：二、费用 | 2019381.71 |
| 1.管理人报酬 | 684651.51 |
| 2.托管费 | 228217.14 |
| 3.销售服务费 | 695254.87 |
| 4.交易费用 | 32900.06 |
| 5.利息支出 | 143511.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143511.0 |
| 6.其他费用 | 214481.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8303798.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8303798.59 |
| 一、收入： | 2321149.39 |
| 1.利息收入 | 2012194.32 |
| 存款利息收入 | 17063.0 |
| 债券利息收入 | 1942547.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78265.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78265.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353272.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33948.13 |
| 减：二、费用 | 489930.74 |
| 1.管理人报酬 | 174130.11 |
| 2.托管费 | 58043.34 |
| 3.销售服务费 | 155952.43 |
| 4.交易费用 | 9892.15 |
| 5.利息支出 | 25766.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25766.1 |
| 6.其他费用 | 61002.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1831218.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1831218.65 |
| 一、收入： | 41676.35 |
| 1.利息收入 | 9896.57 |
| 存款利息收入 | 82.45 |
| 债券利息收入 | 9623.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26555.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26555.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5219.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.88 |
| 减：二、费用 | -3595.94 |
| 1.管理人报酬 | 1153.23 |
| 2.托管费 | 384.42 |
| 3.销售服务费 | 1534.81 |
| 4.交易费用 | 660.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -7328.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45272.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45272.29 |
| 一、收入： | 55475227.61 |
| 1.利息收入 | 55193955.84 |
| 存款利息收入 | 21133759.16 |
| 债券利息收入 | 26505649.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281271.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281271.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7903437.18 |
| 1.管理人报酬 | 3639457.06 |
| 2.托管费 | 909864.16 |
| 3.销售服务费 | 255334.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2825386.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2825386.73 |
| 6.其他费用 | 260561.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47571790.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47571790.43 |
| 一、收入： | 45954877.08 |
| 1.利息收入 | 45615126.5 |
| 存款利息收入 | 19342473.75 |
| 债券利息收入 | 20178019.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339750.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339750.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6464847.22 |
| 1.管理人报酬 | 2993800.02 |
| 2.托管费 | 748449.97 |
| 3.销售服务费 | 194485.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2372324.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372324.35 |
| 6.其他费用 | 147378.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39490029.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39490029.86 |
| 一、收入： | 187238448.11 |
| 1.利息收入 | 187361973.42 |
| 存款利息收入 | 81180644.43 |
| 债券利息收入 | 90301032.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123525.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123525.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21041302.66 |
| 1.管理人报酬 | 11533247.42 |
| 2.托管费 | 2883311.77 |
| 3.销售服务费 | 743278.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5579380.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5579380.03 |
| 6.其他费用 | 299231.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166197145.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166197145.45 |
| 一、收入： | 114245962.03 |
| 1.利息收入 | 114449975.98 |
| 存款利息收入 | 43087440.89 |
| 债券利息收入 | 60228516.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204013.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204013.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11262740.26 |
| 1.管理人报酬 | 7022762.38 |
| 2.托管费 | 1755690.51 |
| 3.销售服务费 | 455634.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1873865.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873865.41 |
| 6.其他费用 | 154742.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102983221.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102983221.77 |
| 一、收入： | 387621327.95 |
| 1.利息收入 | 388955679.65 |
| 存款利息收入 | 195745222.25 |
| 债券利息收入 | 176101564.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1334351.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1334351.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32832796.95 |
| 1.管理人报酬 | 17474440.39 |
| 2.托管费 | 4368610.08 |
| 3.销售服务费 | 1350267.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9143568.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9143568.16 |
| 6.其他费用 | 495910.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354788531.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354788531.0 |
| 一、收入： | 203082894.1 |
| 1.利息收入 | 204461462.02 |
| 存款利息收入 | 127784379.6 |
| 债券利息收入 | 64729594.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378567.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1378567.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17002249.38 |
| 1.管理人报酬 | 7927059.35 |
| 2.托管费 | 1981764.83 |
| 3.销售服务费 | 544028.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6313666.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6313666.93 |
| 6.其他费用 | 235729.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186080644.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186080644.72 |
| 一、收入： | 67282128.71 |
| 1.利息收入 | 67246421.44 |
| 存款利息收入 | 50723916.14 |
| 债券利息收入 | 11903153.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35707.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35707.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 6567656.96 |
| 1.管理人报酬 | 2688223.51 |
| 2.托管费 | 672055.82 |
| 3.销售服务费 | 660232.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2303160.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303160.34 |
| 6.其他费用 | 243984.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60714471.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60714471.75 |
