易方达富华纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1681920.86 |
存出保证金 |
6748.09 |
交易性金融资产 |
977876456.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
973865857.93 |
资产支持证券投资 |
4010598.8 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100050318.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101778573.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1183319259.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50998295.01 |
应付证券清算款 |
15644.62 |
应付赎回款 |
434110.28 |
应付管理人报酬 |
204873.71 |
应付托管费 |
68291.26 |
应付销售服务费 |
49522.65 |
应付税费 |
61767.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401171.02 |
负债合计 |
52233675.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1111060120.53 |
所有者权益合计 |
1131085583.28 |
负债和所有者权益合计 |
1183319259.12 |
资产: |
银行存款 |
1871220.49 |
结算备付金 |
1223844.31 |
存出保证金 |
5052.62 |
交易性金融资产 |
375537400.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
367635073.1 |
资产支持证券投资 |
7902326.97 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
215694.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378853211.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60528443.67 |
应付证券清算款 |
501294.29 |
应付赎回款 |
1147774.77 |
应付管理人报酬 |
88434.79 |
应付托管费 |
29478.28 |
应付销售服务费 |
22622.75 |
应付税费 |
28931.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370949.82 |
负债合计 |
62717929.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
311619076.81 |
所有者权益合计 |
316135281.93 |
负债和所有者权益合计 |
378853211.53 |
资产: |
银行存款 |
3187196.2 |
结算备付金 |
3624357.79 |
存出保证金 |
5457.3 |
交易性金融资产 |
192462341.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
187391041.64 |
资产支持证券投资 |
5071300.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
302042.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199581395.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13005151.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138125.92 |
应付管理人报酬 |
48942.19 |
应付托管费 |
16314.05 |
应付销售服务费 |
24127.26 |
应付税费 |
23702.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393301.17 |
负债合计 |
13649664.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
186218142.01 |
所有者权益合计 |
185931730.39 |
负债和所有者权益合计 |
199581395.32 |
资产: |
银行存款 |
3269202.02 |
结算备付金 |
1340241.11 |
存出保证金 |
6672.27 |
交易性金融资产 |
193637107.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
183456334.97 |
资产支持证券投资 |
10180772.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4291732.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202544955.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2900437.06 |
应付赎回款 |
2424980.28 |
应付管理人报酬 |
46846.42 |
应付托管费 |
15615.48 |
应付销售服务费 |
31493.26 |
应付税费 |
14293.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284554.95 |
负债合计 |
5718220.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
194110837.17 |
所有者权益合计 |
196826734.7 |
负债和所有者权益合计 |
202544955.58 |
资产: |
银行存款 |
4907750.09 |
结算备付金 |
1595024.9 |
存出保证金 |
5849.31 |
交易性金融资产 |
269114222.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
269114222.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3582809.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26498280.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305703936.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10176828.77 |
应付赎回款 |
11213640.71 |
应付管理人报酬 |
111654.52 |
应付托管费 |
37218.16 |
应付销售服务费 |
124872.42 |
应付税费 |
29948.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
21952855.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
278964983.81 |
所有者权益合计 |
283751081.77 |
负债和所有者权益合计 |
305703936.84 |
资产: |
银行存款 |
13674002.72 |
结算备付金 |
592016.93 |
存出保证金 |
2846.11 |
交易性金融资产 |
207283392.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
207283392.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2603020.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10137957.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234293235.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
应付证券清算款 |
1500826.33 |
应付赎回款 |
34305429.34 |
应付管理人报酬 |
58636.84 |
应付托管费 |
19545.62 |
应付销售服务费 |
55442.34 |
应付税费 |
21177.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244630.98 |
负债合计 |
41714026.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
190071189.43 |
所有者权益合计 |
192579209.52 |
负债和所有者权益合计 |
234293235.97 |
资产: |
银行存款 |
4657910.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29885000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29885000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
360505.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37106.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39940522.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3299238.96 |
应付赎回款 |
113004.71 |
应付管理人报酬 |
9257.5 |
应付托管费 |
2410.49 |
应付销售服务费 |
5676.69 |
应付税费 |
650.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299884.9 |
负债合计 |
3736223.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
36156883.86 |
所有者权益合计 |
36204298.95 |
负债和所有者权益合计 |
39940522.19 |
资产: |
银行存款 |
829698.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
33893699.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33893699.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
50.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34723448.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
110.6 |
应付管理人报酬 |
8104.27 |
应付托管费 |
2026.07 |
应付销售服务费 |
4141.88 |
应付税费 |
650.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307213.3 |
负债合计 |
327686.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
34395762.74 |
所有者权益合计 |
34395762.74 |
负债和所有者权益合计 |
34723448.85 |
资产: |
银行存款 |
201848343.26 |
结算备付金 |
30342777.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
975908834.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
975908834.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
357998027.0 |
应收证券清算款 |
17684.9 |
应收利息 |
5886786.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1572002454.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
177313711.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36263.37 |
应付管理人报酬 |
316742.52 |
应付托管费 |
79185.63 |
应付销售服务费 |
22233.01 |
应付税费 |
12988.43 |
应付利息 |
10976.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343102.35 |
负债合计 |
178173613.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1393828841.01 |
所有者权益合计 |
1393828841.01 |
负债和所有者权益合计 |
1572002454.23 |
资产: |
银行存款 |
1751440263.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1832677181.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1832677181.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199950419.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12390046.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3796457910.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89964835.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
592.65 |
应付管理人报酬 |
692140.48 |
应付托管费 |
173035.1 |
应付销售服务费 |
43692.51 |
应付税费 |
5352.51 |
应付利息 |
5258.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
336395.22 |
负债合计 |
91253457.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3705204453.0 |
所有者权益合计 |
3705204453.0 |
负债和所有者权益合计 |
3796457910.82 |
资产: |
银行存款 |
2917856550.32 |
结算备付金 |
9930000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2059397148.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2059397148.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11576573.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4998760272.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
251041674.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
206749413.19 |
应付管理人报酬 |
1011357.94 |
应付托管费 |
252839.5 |
应付销售服务费 |
63938.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
28387.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229908.07 |
负债合计 |
459417314.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
4539342957.73 |
所有者权益合计 |
4539342957.73 |
负债和所有者权益合计 |
4998760272.47 |
资产: |
银行存款 |
2941994862.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5416585770.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5416585770.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25161783.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8383742416.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
360999258.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34216.81 |
应付管理人报酬 |
1463071.78 |
应付托管费 |
365767.93 |
应付销售服务费 |
101783.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
190319.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325906.51 |
负债合计 |
363516399.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
8020226016.73 |
所有者权益合计 |
8020226016.73 |
负债和所有者权益合计 |
8383742416.36 |
资产: |
银行存款 |
4158046840.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4903368653.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4903368653.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
852151550.23 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41863762.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1836394.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9957267201.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30686965.48 |
应付赎回款 |
1767540.81 |
应付管理人报酬 |
1520814.95 |
应付托管费 |
380203.72 |
应付销售服务费 |
141711.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309322.18 |
负债合计 |
34845661.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
9922421539.7 |
所有者权益合计 |
9922421539.7 |
负债和所有者权益合计 |
9957267201.52 |
资产: |
银行存款 |
2871453650.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2054691869.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2054691869.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
692604798.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17534171.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
751730.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5637036220.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
501799047.3 |
应付证券清算款 |
20242353.15 |
应付赎回款 |
13625.65 |
应付管理人报酬 |
724502.47 |
应付托管费 |
181125.6 |
应付销售服务费 |
43635.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
322110.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224900.11 |
负债合计 |
523584094.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
5113452125.99 |
所有者权益合计 |
5113452125.99 |
负债和所有者权益合计 |
5637036220.97 |