| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18287.06 | 46179.63 | 252.53% | -- | -- | 110.07 | 0.60% |
| 2023-08-31 | 68574.85 | 12130.57 | 17.69% | -- | -- | 877.57 | 1.28% |
| 2023-06-30 | 64947.30 | 2434.10 | 3.75% | -- | -- | 604.80 | 0.93% |
| 2022-12-31 | -43711.92 | 1417.35 | -3.24% | -- | -- | 1010.57 | -2.31% |
| 2022-06-30 | -41853.09 | 1498.13 | -3.58% | -- | -- | 458.71 | -1.10% |
| 2021-12-31 | 30816.44 | 6268.55 | 20.34% | -- | -- | 901.98 | 2.93% |
| 2021-06-30 | 15427.98 | 1237.52 | 8.02% | -- | -- | 376.78 | 2.44% |
| 2020-12-31 | 24929.64 | 6936.36 | 27.82% | -- | -- | 588.95 | 2.36% |
| 2020-06-30 | 10985.69 | 2615.24 | 23.81% | -- | -- | 288.47 | 2.63% |
| 2019-12-31 | 9942.79 | 818.30 | 8.23% | -- | -- | 293.06 | 2.95% |
| 2019-06-30 | 4677.37 | 251.37 | 5.37% | -- | -- | 129.39 | 2.77% |
| 2018-12-31 | 353.22 | 1609.42 | 455.64% | -- | -- | 286.74 | 81.18% |
| 2018-06-30 | 1941.97 | 809.33 | 41.68% | -- | -- | 94.14 | 4.85% |
| 2017-12-31 | 2491.03 | 212.33 | 8.52% | -- | -- | 159.46 | 6.40% |
| 2017-06-30 | 658.23 | 33.94 | 5.16% | -- | -- | 62.26 | 9.46% |
| 2016-12-31 | 182.71 | 24.71 | 13.52% | -- | -- | 15.85 | 8.68% |
| 2016-06-30 | -9.91 | 11.39 | -114.99% | -- | -- | 7.04 | -71.06% |
| 2015-12-31 | 1163.73 | 721.43 | 61.99% | -- | -- | 68.96 | 5.93% |
| 2015-06-30 | 992.23 | 652.75 | 65.79% | -- | -- | 54.02 | 5.44% |
