| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15581357.0 |
| 存出保证金 | 14827523.81 |
| 交易性金融资产 | 2696340500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2696340500.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1868873.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82060702.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8732504.91 |
| 资产总计 | 3002175432.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44223490.62 |
| 应付管理人报酬 | 145345.4 |
| 应付托管费 | 45420.47 |
| 应付销售服务费 | 42886.07 |
| 应付税费 | 294312.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 796661.97 |
| 负债合计 | 45548116.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734392503.44 |
| 所有者权益合计 | 2956627315.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3002175432.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 48107319.64 |
| 存出保证金 | 34006099.05 |
| 交易性金融资产 | 2041094863.99 |
| 股票投资 | 2041094863.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1690115.47 |
| 应收申购款 | 48021989.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 163043.08 |
| 资产总计 | 2596121275.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20474735.02 |
| 应付管理人报酬 | 1608136.92 |
| 应付托管费 | 502542.76 |
| 应付销售服务费 | 21215.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417587.63 |
| 负债合计 | 23024217.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682773169.14 |
| 所有者权益合计 | 2573097058.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2596121275.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147769911.52 |
| 结算备付金 | 39204993.87 |
| 存出保证金 | 8345799.0 |
| 交易性金融资产 | 1833168606.28 |
| 股票投资 | 1833168606.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 227660.1 |
| 应收申购款 | 19464961.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 246803.5 |
| 资产总计 | 2048428736.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67394661.49 |
| 应付管理人报酬 | 1262352.55 |
| 应付托管费 | 394485.17 |
| 应付销售服务费 | 0.08 |
| 应付税费 | 740669.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523662.17 |
| 负债合计 | 70315830.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532083397.76 |
| 所有者权益合计 | 1978112905.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2048428736.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239595577.04 |
| 结算备付金 | 15982363.8 |
| 存出保证金 | 23301113.99 |
| 交易性金融资产 | 1276724301.75 |
| 股票投资 | 1276724301.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 477938.71 |
| 应收申购款 | 14898564.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1570979860.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7542176.41 |
| 应付管理人报酬 | 1073472.66 |
| 应付托管费 | 335460.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578545.45 |
| 负债合计 | 9529654.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599034328.9 |
| 所有者权益合计 | 1561450205.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1570979860.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181425980.6 |
| 结算备付金 | 24388874.98 |
| 存出保证金 | 16749137.63 |
| 交易性金融资产 | 1164397786.15 |
| 股票投资 | 1164397786.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 184688.26 |
| 应收申购款 | 25735942.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 135330.08 |
| 资产总计 | 1413017739.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23230508.62 |
| 应付赎回款 | 15835828.57 |
| 应付管理人报酬 | 871179.19 |
| 应付托管费 | 272243.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349339.59 |
| 负债合计 | 40559099.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517250339.48 |
| 所有者权益合计 | 1372458640.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413017739.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124791613.4 |
| 结算备付金 | 47912094.17 |
| 存出保证金 | 11773527.01 |
| 交易性金融资产 | 1458462531.14 |
| 股票投资 | 1458462531.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17999.58 |
| 应收股利 | 303997.52 |
| 应收申购款 | 7348782.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650610545.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22688501.94 |
| 应付管理人报酬 | 1077007.26 |
| 应付托管费 | 336564.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 229429.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433250.78 |
| 负债合计 | 24764754.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455483077.1 |
| 所有者权益合计 | 1625845790.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650610545.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106259149.26 |
| 结算备付金 | 37244230.16 |
| 存出保证金 | 8669454.2 |
| 交易性金融资产 | 1271412966.2 |
| 股票投资 | 1271412966.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6799.05 |
| 应收股利 | 156975.06 |
| 应收申购款 | 9780862.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 182694.65 |
| 资产总计 | 1433713131.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37746023.26 |
| 应付管理人报酬 | 900810.42 |
| 应付托管费 | 281503.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 295431.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237311.17 |
| 负债合计 | 39461079.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430984753.76 |
| 所有者权益合计 | 1394252051.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433713131.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97764677.21 |
| 结算备付金 | 16784078.31 |
| 存出保证金 | 8456270.4 |
| 交易性金融资产 | 1070954622.44 |
| 股票投资 | 1070954622.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9479.59 |
| 应收股利 | 205850.04 |
| 应收申购款 | 13223980.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207398958.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 694423.51 |
| 应付赎回款 | 29344403.45 |
| 应付管理人报酬 | 740632.49 |
| 应付托管费 | 231447.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 323515.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429452.0 |
| 负债合计 | 31763874.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405075447.91 |
| 所有者权益合计 | 1175635084.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207398958.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69354558.49 |
| 结算备付金 | 19221978.76 |
| 存出保证金 | 6849416.25 |
| 交易性金融资产 | 728567559.22 |
| 股票投资 | 728567559.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19601.29 |
| 应收利息 | 6530.83 |
| 应收股利 | 154892.52 |
| 应收申购款 | 21592791.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 166841.85 |
| 资产总计 | 845934170.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46220797.78 |
| 应付管理人报酬 | 504190.41 |
| 应付托管费 | 157559.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 156417.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253869.87 |
| 负债合计 | 47292834.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324334949.38 |
| 所有者权益合计 | 798641335.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 845934170.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45280800.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 505113269.47 |
| 股票投资 | 505113269.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3139.72 |
| 应收股利 | 164342.11 |
| 应收申购款 | 6259587.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556821139.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9105662.1 |
| 应付赎回款 | 11327921.47 |
| 应付管理人报酬 | 341559.81 |
| 应付托管费 | 106737.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182590.57 |
| 负债合计 | 21064471.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249626546.36 |
| 所有者权益合计 | 535756667.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 556821139.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20171346.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 266413303.98 |
| 股票投资 | 266413303.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1445.93 |
| 应收股利 | 73231.29 |
| 应收申购款 | 2226988.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 138622.89 |
| 资产总计 | 289024939.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4325097.86 |
| 应付管理人报酬 | 183344.52 |
| 应付托管费 | 57295.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97967.96 |
| 负债合计 | 4663705.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151144380.97 |
| 所有者权益合计 | 284361234.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 289024939.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17134399.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202638057.23 |
| 股票投资 | 202638057.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2062.95 |
| 应收股利 | 116652.65 |
| 应收申购款 | 1735625.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221626798.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7010817.1 |
| 应付管理人报酬 | 152350.2 |
| 应付托管费 | 47609.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272114.78 |
| 负债合计 | 7482891.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136326591.07 |
| 所有者权益合计 | 214143906.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 221626798.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14599175.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 205935568.97 |
| 股票投资 | 205935568.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2233.52 |
| 应收股利 | 35849.14 |
| 应收申购款 | 1357565.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221930392.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3612828.85 |
| 应付管理人报酬 | 138405.5 |
| 应付托管费 | 43251.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581905.23 |
| 负债合计 | 4376391.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130334122.95 |
| 所有者权益合计 | 217554001.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 221930392.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15429409.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 212751961.28 |
| 股票投资 | 212751961.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2340.97 |
| 应收股利 | 41055.75 |
| 应收申购款 | 1726237.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229951004.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1468614.28 |
| 应付管理人报酬 | 152723.81 |
| 应付托管费 | 47726.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406670.33 |
| 负债合计 | 2075734.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150715123.42 |
| 所有者权益合计 | 227875270.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 229951004.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19041047.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 193444849.73 |
| 股票投资 | 193444849.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486913.67 |
| 应收利息 | 2513.44 |
| 应收股利 | 57104.13 |
| 应收申购款 | 3317086.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217349515.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9183391.74 |
| 应付管理人报酬 | 135523.46 |
| 应付托管费 | 42351.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262771.01 |
| 负债合计 | 9624037.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149431506.03 |
| 所有者权益合计 | 207725477.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 217349515.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3002282.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33257443.17 |
| 股票投资 | 33257443.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203.26 |
| 应收股利 | 9971.8 |
| 应收申购款 | 1603054.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37872954.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224902.4 |
| 应付管理人报酬 | 20699.82 |
| 应付托管费 | 6468.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80845.26 |
| 负债合计 | 332916.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30022003.79 |
| 所有者权益合计 | 37540038.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 37872954.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 876867.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10650615.96 |
| 股票投资 | 10650615.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20.46 |
| 应收股利 | 3791.12 |
| 应收申购款 | 393982.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 133348.26 |
| 资产总计 | 12058625.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313156.43 |
| 应付赎回款 | 40323.62 |
| 应付管理人报酬 | 7260.4 |
| 应付托管费 | 2268.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134586.18 |
| 负债合计 | 497595.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10366887.0 |
| 所有者权益合计 | 11561030.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 12058625.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1136881.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11237460.84 |
| 股票投资 | 11237460.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97.76 |
| 应收股利 | 4619.61 |
| 应收申购款 | 127804.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12506864.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132686.85 |
| 应付赎回款 | 284703.83 |
| 应付管理人报酬 | 8320.71 |
| 应付托管费 | 2600.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140675.67 |
| 负债合计 | 568987.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10327107.74 |
| 所有者权益合计 | 11937877.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 12506864.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761761.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15951401.34 |
| 股票投资 | 15951401.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 846976.25 |
| 应收利息 | 247.22 |
| 应收股利 | 6837.02 |
| 应收申购款 | 122738.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1034204.45 |
| 资产总计 | 18724166.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1595994.75 |
| 应付管理人报酬 | 12931.67 |
| 应付托管费 | 4041.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188116.41 |
| 负债合计 | 1801083.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16068063.12 |
| 所有者权益合计 | 16923082.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 18724166.35 |
