名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 479152664.54元 |
本期利润 | 168689059.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2534元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1163554106.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7179元 |
期末基金资产净值 | 2727155895.7元 |
期末基金份额净值 | 4.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156115148.52元 |
本期利润 | 671520070.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1461元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.53% |
本期基金份额净值增长率 | 44.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 652737859.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0023元 |
期末基金资产净值 | 2454285814.3元 |
期末基金份额净值 | 3.769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 276.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64749247.35元 |
本期利润 | 639774154.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0955元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.0% |
本期基金份额净值增长率 | 42.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 448841031.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8436元 |
期末基金资产净值 | 1978102712.06元 |
期末基金份额净值 | 3.718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 271.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22472341.43元 |
本期利润 | -453490521.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.9033元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.09% |
本期基金份额净值增长率 | -26.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 434284295.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.725元 |
期末基金资产净值 | 1561450205.49元 |
期末基金份额净值 | 2.607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28594946.49元 |
本期利润 | -426100321.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.9325元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.88% |
本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 367905120.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7113元 |
期末基金资产净值 | 1372458640.25元 |
期末基金份额净值 | 2.653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86437184.64元 |
本期利润 | 292384445.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.677元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
本期基金份额净值增长率 | 22.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 352240921.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7733元 |
期末基金资产净值 | 1625845790.99元 |
期末基金份额净值 | 3.569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 256.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22340467.0元 |
本期利润 | 147205624.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3427元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270732360.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6282元 |
期末基金资产净值 | 1394252051.97元 |
期末基金份额净值 | 3.235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 223.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82547611.65元 |
本期利润 | 239617300.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7263元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.45% |
本期基金份额净值增长率 | 35.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 233459473.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5763元 |
期末基金资产净值 | 1175635084.05元 |
期末基金份额净值 | 2.902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 190.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32321807.65元 |
本期利润 | 105799074.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3402元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.6% |
本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140637387.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4336元 |
期末基金资产净值 | 798641335.38元 |
期末基金份额净值 | 2.462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7054540.51元 |
本期利润 | 95378405.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6372元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.93% |
本期基金份额净值增长率 | 36.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82358574.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3299元 |
期末基金资产净值 | 535756667.78元 |
期末基金份额净值 | 2.146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2575357.44元 |
本期利润 | 45174294.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.305元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
本期基金份额净值增长率 | 19.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46668730.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3088元 |
期末基金资产净值 | 284361234.07元 |
期末基金份额净值 | 1.881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16654434.32元 |
本期利润 | 310179.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39758586.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
期末基金资产净值 | 214143906.51元 |
期末基金份额净值 | 1.571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8164743.35元 |
本期利润 | 17941055.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
本期基金份额净值增长率 | 10.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30331574.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
期末基金资产净值 | 217554001.08元 |
期末基金份额净值 | 1.669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 980744.72元 |
本期利润 | 22602983.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1919元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.38% |
本期基金份额净值增长率 | 20.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25762681.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
期末基金资产净值 | 227875270.19元 |
期末基金份额净值 | 1.512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -461753.76元 |
本期利润 | 5662308.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24013704.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
期末基金资产净值 | 207725477.89元 |
期末基金份额净值 | 1.39元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -230490.33元 |
本期利润 | 1206733.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5017630.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1671元 |
期末基金资产净值 | 37540038.35元 |
期末基金份额净值 | 1.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81361.82元 |
本期利润 | -385002.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1194143.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
期末基金资产净值 | 11561030.33元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8752714.52元 |
本期利润 | 10404780.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1999元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.78% |
本期基金份额净值增长率 | 16.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1610769.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
期末基金资产净值 | 11937877.02元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8201837.04元 |
本期利润 | 9059720.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 855019.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
期末基金资产净值 | 16923082.39元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |