| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.6397 | 1.93% |
| 华润元大现金通货币A | 0.5993 | 1.79% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.25% | 2.63% | -0.30% | 10.91% | 1.78% | -8.07% | -6.49% | -17.58% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
508|2641 | 352|2833 | 799|2781 | 456|2673 | 591|2494 | 415|2253 | 431|1830 | 441|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.459 | 2.459 | -0.81% | |
| 2024-04-18 | 2.4792 | 2.4792 | 0.41% | |
| 2024-04-17 | 2.469 | 2.469 | 0.99% | |
| 2024-04-16 | 2.4449 | 2.4449 | -0.59% | |
| 2024-04-15 | 2.4594 | 2.4594 | 2.64% |
截至2023-12-31 华润元大富时中国A50指数A期末总份额为0.66亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 140.00 | 1319.58 | 8.23% |
| 000858 | 五粮液 | 8.00 | 1213.46 | 7.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1168.02 | 7.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1139.16 | 7.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 803.89 | 5.02% |
| 600900 | 长江电力 | 26.00 | 620.38 | 3.87% |
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 490.47 | 3.06% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 403.92 | 2.52% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 392.31 | 2.45% |
| 601166 | 兴业银行 | 23.00 | 378.18 | 2.36% |
