名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1677242924.14 |
1.利息收入 | 831985835.67 |
存款利息收入 | 432191295.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
845257088.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845257088.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 185471505.06 |
1.管理人报酬 | 100500317.46 |
2.托管费 | 33500105.89 |
3.销售服务费 | 10521120.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40152637.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40152637.01 |
6.其他费用 | 274261.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1491771419.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1491771419.08 |
一、收入: | 870704613.87 |
1.利息收入 | 425297582.05 |
存款利息收入 | 174055658.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
445407031.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445407031.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91536396.26 |
1.管理人报酬 | 51623774.0 |
2.托管费 | 17207924.73 |
3.销售服务费 | 3505039.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18786933.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18786933.38 |
6.其他费用 | 129716.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
779168217.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
779168217.61 |
一、收入: | 1069917660.49 |
1.利息收入 | 699021580.68 |
存款利息收入 | 556879599.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
370835015.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 370173184.04 |
资产支持证券投资收益 | 661831.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61064.27 |
减:二、费用 | 114250961.33 |
1.管理人报酬 | 68723149.05 |
2.托管费 | 22907716.45 |
3.销售服务费 | 4771024.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17174092.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17174092.07 |
6.其他费用 | 265583.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
955666699.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
955666699.16 |
一、收入: | 406785070.85 |
1.利息收入 | 252950686.51 |
存款利息收入 | 168295805.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153774320.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153112488.57 |
资产支持证券投资收益 | 661831.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60064.27 |
减:二、费用 | 40579230.65 |
1.管理人报酬 | 24697240.83 |
2.托管费 | 8232413.67 |
3.销售服务费 | 1720625.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5584444.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5584444.57 |
6.其他费用 | 131038.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366205840.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366205840.2 |
一、收入: | 325518306.45 |
1.利息收入 | 324722657.11 |
存款利息收入 | 70665417.83 |
债券利息收入 | 157635570.43 |
资产支持证券利息收入 | 12668.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
795649.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 795649.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31162417.56 |
1.管理人报酬 | 17708929.42 |
2.托管费 | 5902976.44 |
3.销售服务费 | 1253728.48 |
4.交易费用 | -3980.0 |
5.利息支出 | 5779345.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5779345.46 |
6.其他费用 | 262700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294355888.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294355888.89 |
一、收入: | 139699501.22 |
1.利息收入 | 138964060.61 |
存款利息收入 | 34196455.21 |
债券利息收入 | 63000485.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
735440.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 735440.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13859888.59 |
1.管理人报酬 | 7590048.28 |
2.托管费 | 2530016.1 |
3.销售服务费 | 506003.26 |
4.交易费用 | -3980.0 |
5.利息支出 | 3031560.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3031560.98 |
6.其他费用 | 123195.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125839612.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125839612.63 |
一、收入: | 95106876.34 |
1.利息收入 | 94990190.44 |
存款利息收入 | 15777754.13 |
债券利息收入 | 54191429.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116685.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116685.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9969389.57 |
1.管理人报酬 | 4951404.56 |
2.托管费 | 1650468.08 |
3.销售服务费 | 330093.65 |
4.交易费用 | 68.85 |
5.利息支出 | 2730876.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2730876.99 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85137486.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85137486.77 |
一、收入: | 34714742.87 |
1.利息收入 | 34598056.97 |
存款利息收入 | 5904871.18 |
债券利息收入 | 21295209.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116685.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116685.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4052725.65 |
1.管理人报酬 | 1823546.39 |
2.托管费 | 607848.73 |
3.销售服务费 | 121569.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1349109.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1349109.59 |
6.其他费用 | 127998.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30662017.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30662017.22 |
一、收入: | 75582153.28 |
1.利息收入 | 75356406.32 |
存款利息收入 | 6095084.77 |
债券利息收入 | 55550031.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225746.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225746.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9223810.26 |
1.管理人报酬 | 3336823.01 |
2.托管费 | 1112274.35 |
3.销售服务费 | 222454.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4258216.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4258216.62 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66358343.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66358343.02 |
一、收入: | 36799761.02 |
1.利息收入 | 36713730.76 |
存款利息收入 | 1469503.84 |
债券利息收入 | 31337882.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86030.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86030.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4243642.55 |
1.管理人报酬 | 1603076.2 |
2.托管费 | 534358.75 |
3.销售服务费 | 106871.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1859310.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1859310.42 |
6.其他费用 | 126643.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32556118.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32556118.47 |
一、收入: | 240927185.72 |
1.利息收入 | 240558579.01 |
存款利息收入 | 91726199.99 |
债券利息收入 | 134455216.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358245.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358245.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10361.55 |
减:二、费用 | 17259548.38 |
1.管理人报酬 | 7856458.76 |
2.托管费 | 2618819.57 |
3.销售服务费 | 523763.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5986649.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5986649.49 |
6.其他费用 | 247500.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223667637.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223667637.34 |
一、收入: | 183084384.52 |
1.利息收入 | 183144979.81 |
存款利息收入 | 86249723.44 |
债券利息收入 | 89628859.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70956.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70956.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10361.55 |
减:二、费用 | 11763678.92 |
1.管理人报酬 | 5652477.28 |
2.托管费 | 1884159.03 |
3.销售服务费 | 376831.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3720303.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3720303.62 |
6.其他费用 | 122936.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171320705.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171320705.6 |
一、收入: | 766406223.87 |
1.利息收入 | 765027616.27 |
存款利息收入 | 379589572.73 |
债券利息收入 | 347127789.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1376200.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1376200.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2407.17 |
减:二、费用 | 45807163.53 |
1.管理人报酬 | 28517856.86 |
2.托管费 | 8152565.88 |
3.销售服务费 | 1630513.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7226628.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7226628.14 |
6.其他费用 | 279599.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
720599060.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
720599060.34 |
一、收入: | 302056241.71 |
1.利息收入 | 301393473.37 |
存款利息收入 | 132343165.1 |
债券利息收入 | 153664724.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
662768.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 662768.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21203868.09 |
1.管理人报酬 | 13897280.62 |
2.托管费 | 3279040.51 |
3.销售服务费 | 655808.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3251514.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3251514.56 |
6.其他费用 | 120224.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280852373.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280852373.62 |
一、收入: | 3379134.39 |
1.利息收入 | 3326043.21 |
存款利息收入 | 1755324.36 |
债券利息收入 | 889676.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53091.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53091.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 497628.01 |
1.管理人报酬 | 235790.22 |
2.托管费 | 47158.08 |
3.销售服务费 | 69451.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67828.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67828.02 |
6.其他费用 | 77400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2881506.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2881506.38 |
一、收入: | 1034027.33 |
1.利息收入 | 980936.15 |
存款利息收入 | 593271.19 |
债券利息收入 | 375153.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53091.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53091.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 214120.97 |
1.管理人报酬 | 91050.91 |
2.托管费 | 18210.22 |
3.销售服务费 | 54630.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1593.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1593.96 |
6.其他费用 | 48635.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
819906.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
819906.36 |
一、收入: | 5932049.57 |
1.利息收入 | 5224032.15 |
存款利息收入 | 2777184.02 |
债券利息收入 | 1814468.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
708017.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 708017.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 884590.93 |
1.管理人报酬 | 340021.18 |
2.托管费 | 68004.19 |
3.销售服务费 | 204012.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120872.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120872.87 |
6.其他费用 | 151680.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5047458.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5047458.64 |
一、收入: | 4213555.66 |
1.利息收入 | 3821703.3 |
存款利息收入 | 2138552.79 |
债券利息收入 | 1214601.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
391852.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 391852.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 605215.47 |
1.管理人报酬 | 218018.23 |
2.托管费 | 43603.63 |
3.销售服务费 | 130810.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 111441.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111441.31 |
6.其他费用 | 101341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3608340.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3608340.19 |
一、收入: | 2451316.13 |
1.利息收入 | 2379470.03 |
存款利息收入 | 2062477.02 |
债券利息收入 | 196480.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71727.41 |
减:二、费用 | 342794.2 |
1.管理人报酬 | 145991.46 |
2.托管费 | 29198.26 |
3.销售服务费 | 87594.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29609.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29609.67 |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2108521.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2108521.93 |