国投瑞银钱多宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9689970.48 |
| 存出保证金 |
49688.66 |
| 交易性金融资产 |
29093968282.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29093968282.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9246823593.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126352186.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51652035751.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4150757511.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.0 |
| 应付管理人报酬 |
6774230.06 |
| 应付托管费 |
2258076.71 |
| 应付销售服务费 |
1363125.22 |
| 应付税费 |
249025.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702076.15 |
| 负债合计 |
4162104544.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47489931206.3 |
| 所有者权益合计 |
47489931206.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
51652035751.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7848552241.64 |
| 结算备付金 |
6252531.25 |
| 存出保证金 |
68348.74 |
| 交易性金融资产 |
31219443765.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31219443765.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24862251264.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30845065.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63967413216.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4084597071.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8524631.51 |
| 应付托管费 |
2841543.87 |
| 应付销售服务费 |
578157.28 |
| 应付税费 |
611121.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681315.71 |
| 负债合计 |
4097833841.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59869579375.6 |
| 所有者权益合计 |
59869579375.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
63967413216.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15077048437.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6189.23 |
| 交易性金融资产 |
34985376671.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34985376671.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9928629907.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51080277.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60042141483.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700372576.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2955.67 |
| 应付管理人报酬 |
8187232.24 |
| 应付托管费 |
2729077.42 |
| 应付销售服务费 |
602051.58 |
| 应付税费 |
379450.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484390.38 |
| 负债合计 |
1712757733.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58329383749.4 |
| 所有者权益合计 |
58329383749.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
60042141483.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11787157235.4 |
| 结算备付金 |
63183473.72 |
| 存出保证金 |
11831.6 |
| 交易性金融资产 |
14558163052.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14558163052.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13935583227.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2842089.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40346940910.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999948963.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150473296.15 |
| 应付管理人报酬 |
5073710.63 |
| 应付托管费 |
1691236.91 |
| 应付销售服务费 |
349904.39 |
| 应付税费 |
289512.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302681.37 |
| 负债合计 |
1158129305.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39188811604.9 |
| 所有者权益合计 |
39188811604.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
40346940910.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5015855618.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53525.74 |
| 交易性金融资产 |
9065840992.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9015840992.56 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4110602845.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64994423.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6402482.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18263749889.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10110.19 |
| 应付管理人报酬 |
2126464.37 |
| 应付托管费 |
708821.44 |
| 应付销售服务费 |
155936.14 |
| 应付税费 |
361867.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.79 |
| 负债合计 |
3815245.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18259934644.2 |
| 所有者权益合计 |
18259934644.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18263749889.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533335516.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23527.13 |
| 交易性金融资产 |
4143102228.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4143102228.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3482170023.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31110114.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3174804.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10192916215.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999455.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198.86 |
| 应付管理人报酬 |
1274243.6 |
| 应付托管费 |
424747.87 |
| 应付销售服务费 |
84949.58 |
| 应付税费 |
182626.52 |
| 应付利息 |
41648.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118097.23 |
| 负债合计 |
452317514.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9740598700.35 |
| 所有者权益合计 |
9740598700.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
10192916215.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1303602264.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3648331582.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3648331582.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3069851844.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19258043.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8034352.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8049078088.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110199824.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915978.72 |
| 应付托管费 |
305326.22 |
| 应付销售服务费 |
61065.23 |
| 应付税费 |
38230.34 |
| 应付利息 |
4965.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
111877746.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7937200342.03 |
| 所有者权益合计 |
7937200342.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8049078088.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251066392.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1742677000.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1742677000.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
698406647.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9361555.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10916649.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2712428246.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15199872.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202044.33 |
| 应付管理人报酬 |
322119.66 |
| 应付托管费 |
107373.23 |
| 应付销售服务费 |
21474.67 |
| 应付税费 |
36333.61 |
| 应付利息 |
1147.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121354.05 |
| 负债合计 |
16047921.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2696380324.13 |
| 所有者权益合计 |
2696380324.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2712428246.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398757751.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1870145687.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870145687.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
406696170.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7535540.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15708245.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2698843395.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319669320.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
304256.01 |
| 应付托管费 |
101418.65 |
| 应付销售服务费 |
20283.73 |
| 应付税费 |
38005.39 |
| 应付利息 |
47178.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229147.78 |
| 负债合计 |
320483618.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2378359777.25 |
| 所有者权益合计 |
2378359777.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2698843395.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232750706.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1399819734.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399819734.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
403517445.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7056455.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32937686.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076082027.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196299511.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5010.21 |
| 应付管理人报酬 |
241306.7 |
| 应付托管费 |
80435.56 |
| 应付销售服务费 |
16087.11 |
| 应付税费 |
35208.51 |
| 应付利息 |
32736.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117043.52 |
| 负债合计 |
196863164.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1879218862.92 |
| 所有者权益合计 |
1879218862.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076082027.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73758547.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2568543360.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2568543360.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38450257.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7612795.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153470.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2688518432.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207999448.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343072.87 |
| 应付托管费 |
114357.61 |
| 应付销售服务费 |
22871.52 |
| 应付税费 |
17263.21 |
| 应付利息 |
111503.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
208778672.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2479739759.77 |
| 所有者权益合计 |
2479739759.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2688518432.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861689600.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14718.49 |
| 交易性金融资产 |
1794815548.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1794815548.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414726862.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17673726.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85148650.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3174069106.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179599590.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340811.5 |
| 应付托管费 |
113603.83 |
| 应付销售服务费 |
22720.77 |
| 应付税费 |
20794.6 |
| 应付利息 |
29309.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113136.54 |
| 负债合计 |
180273058.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993796047.58 |
| 所有者权益合计 |
2993796047.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3174069106.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10146806383.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9365215617.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9365215617.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
855487403.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111761118.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53460.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20479323983.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103949828.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2582936.74 |
| 应付托管费 |
860978.89 |
| 应付销售服务费 |
172195.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32766.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
107788716.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20371535266.4 |
| 所有者权益合计 |
20371535266.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20479323983.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10089527490.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7770645240.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7770645240.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
857645406.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80163935.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3392569.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18801374642.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350820.49 |
| 应付管理人报酬 |
2305815.42 |
| 应付托管费 |
768605.15 |
| 应付销售服务费 |
153721.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
3740504.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18797634138.3 |
| 所有者权益合计 |
18797634138.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18801374642.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400060703.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129237650.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129237650.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425685064.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100001.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22001448.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979084869.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46262.51 |
| 应付托管费 |
9252.5 |
| 应付销售服务费 |
1850.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
111133.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978973735.41 |
| 所有者权益合计 |
978973735.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
979084869.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44494410.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25050000.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25050000.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461255.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45354.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72851020.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22217.23 |
| 应付管理人报酬 |
14749.84 |
| 应付托管费 |
2949.95 |
| 应付销售服务费 |
8849.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99930.57 |
| 负债合计 |
150037.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72700983.49 |
| 所有者权益合计 |
72700983.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
72851020.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33168167.34 |
| 结算备付金 |
190476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30022688.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30022688.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520769.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703716.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74105952.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79522.87 |
| 应付管理人报酬 |
16909.99 |
| 应付托管费 |
3381.99 |
| 应付销售服务费 |
10145.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120572.44 |
| 负债合计 |
232347.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73873605.2 |
| 所有者权益合计 |
73873605.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
74105952.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60727949.72 |
| 结算备付金 |
17500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47084340.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47084340.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4850127.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
801656.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1849466.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115331040.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304236.64 |
| 应付管理人报酬 |
22750.13 |
| 应付托管费 |
4550.02 |
| 应付销售服务费 |
13650.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108759.01 |
| 负债合计 |
459563.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114871477.53 |
| 所有者权益合计 |
114871477.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
115331040.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253666014.74 |
| 结算备付金 |
744000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70056191.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70056191.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3042020.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54363733.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391772095.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29899755.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786.62 |
| 应付管理人报酬 |
38460.13 |
| 应付托管费 |
11296.34 |
| 应付销售服务费 |
33889.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4202.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50026.77 |
| 负债合计 |
30044491.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361727603.54 |
| 所有者权益合计 |
361727603.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
391772095.14 |
