| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.30% |
| 国投瑞银货币A | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银货币D | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 167724.29 | -- | -- | 84525.71 | 50.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 87070.46 | -- | -- | 44540.70 | 51.15% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 106991.77 | -- | -- | 37017.32 | 34.60% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 40678.51 | -- | -- | 15311.25 | 37.64% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 32551.83 | -- | -- | 79.56 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13969.95 | -- | -- | 73.54 | 0.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9510.69 | -- | -- | 11.67 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3471.47 | -- | -- | 11.67 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7558.22 | -- | -- | 22.57 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3679.98 | -- | -- | 8.60 | 0.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 24092.72 | -- | -- | 35.82 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18308.44 | -- | -- | -7.10 | -0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 76640.62 | -- | -- | 137.62 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 30205.62 | -- | -- | 66.28 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 337.91 | -- | -- | 5.31 | 1.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 103.40 | -- | -- | 5.31 | 5.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 593.20 | -- | -- | 70.80 | 11.94% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 421.36 | -- | -- | 39.19 | 9.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 245.13 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
