| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 摩根纯债丰利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 0.0073 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0075 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0073 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0068 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0066 |
| 2021 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 0.0067 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0057 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.011 |
| 2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.011 |
| 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.016 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.01 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.01 |
| 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.013 |
| 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.016 |
| 2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.014 |
| 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.012 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.01 |
| 2015 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.016 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
