| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 626292.94 |
| 1.利息收入 | 19260.26 |
| 存款利息收入 | 7306.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620409.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620409.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47279.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33902.28 |
| 减：二、费用 | 423174.15 |
| 1.管理人报酬 | 109928.83 |
| 2.托管费 | 36643.03 |
| 3.销售服务费 | 1835.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120427.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120427.09 |
| 6.其他费用 | 154339.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203118.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203118.79 |
| 一、收入： | 515348.75 |
| 1.利息收入 | 5294.94 |
| 存款利息收入 | 5294.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538932.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538932.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60905.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32026.95 |
| 减：二、费用 | 354222.78 |
| 1.管理人报酬 | 95622.92 |
| 2.托管费 | 31874.37 |
| 3.销售服务费 | 195.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120268.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120268.07 |
| 6.其他费用 | 106261.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161125.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161125.97 |
| 一、收入： | 4902825.92 |
| 1.利息收入 | 42350.31 |
| 存款利息收入 | 17612.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5584391.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5584391.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729999.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6083.87 |
| 减：二、费用 | 1675074.56 |
| 1.管理人报酬 | 604163.7 |
| 2.托管费 | 201387.9 |
| 3.销售服务费 | 1287.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640214.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640214.67 |
| 6.其他费用 | 228020.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3227751.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3227751.36 |
| 一、收入： | 3135953.39 |
| 1.利息收入 | 16991.77 |
| 存款利息收入 | 9628.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3629903.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3629903.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515253.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4311.43 |
| 减：二、费用 | 809521.35 |
| 1.管理人报酬 | 294389.62 |
| 2.托管费 | 98129.86 |
| 3.销售服务费 | 1015.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303634.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303634.86 |
| 6.其他费用 | 112351.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2326432.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2326432.04 |
| 一、收入： | 10303995.47 |
| 1.利息收入 | 8174804.01 |
| 存款利息收入 | 48875.93 |
| 债券利息收入 | 7936899.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919574.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919574.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195161.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14455.64 |
| 减：二、费用 | 1949358.29 |
| 1.管理人报酬 | 841942.99 |
| 2.托管费 | 280647.69 |
| 3.销售服务费 | 1979.79 |
| 4.交易费用 | 28888.03 |
| 5.利息支出 | 555666.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555666.24 |
| 6.其他费用 | 240233.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8354637.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8354637.18 |
| 一、收入： | 5303245.75 |
| 1.利息收入 | 4332010.71 |
| 存款利息收入 | 40795.11 |
| 债券利息收入 | 4102187.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1732430.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1732430.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770085.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8890.12 |
| 减：二、费用 | 1055709.91 |
| 1.管理人报酬 | 496996.88 |
| 2.托管费 | 165665.62 |
| 3.销售服务费 | 751.52 |
| 4.交易费用 | 22264.65 |
| 5.利息支出 | 238286.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238286.05 |
| 6.其他费用 | 131745.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4247535.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4247535.84 |
| 一、收入： | 38870594.63 |
| 1.利息收入 | 67763681.45 |
| 存款利息收入 | 157056.09 |
| 债券利息收入 | 66883059.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22998996.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22998996.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6006319.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112228.98 |
| 减：二、费用 | 10117034.82 |
| 1.管理人报酬 | 4904742.41 |
| 2.托管费 | 1634914.2 |
| 3.销售服务费 | 2700.35 |
| 4.交易费用 | 24583.33 |
| 5.利息支出 | 3290595.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3290595.37 |
| 6.其他费用 | 259499.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28753559.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28753559.81 |
| 一、收入： | 38368203.87 |
| 1.利息收入 | 46501470.31 |
| 存款利息收入 | 62452.62 |
| 债券利息收入 | 46439017.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162022.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162022.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8306193.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10905.06 |
| 减：二、费用 | 7291893.79 |
| 1.管理人报酬 | 2942858.77 |
| 2.托管费 | 980952.97 |
| 3.销售服务费 | 1947.21 |
| 4.交易费用 | 7875.0 |
| 5.利息支出 | 3230196.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230196.39 |
| 6.其他费用 | 128063.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31076310.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31076310.08 |
| 一、收入： | 111507819.31 |
| 1.利息收入 | 127960654.36 |
| 存款利息收入 | 465953.4 |
| 债券利息收入 | 127487397.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518245.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518245.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16424215.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489625.54 |
| 减：二、费用 | 17404709.27 |
| 1.管理人报酬 | 8754957.14 |
| 2.托管费 | 2918318.97 |
| 3.销售服务费 | 38376.14 |
| 4.交易费用 | 95663.38 |
| 5.利息支出 | 5320227.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5320227.83 |
| 6.其他费用 | 277165.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94103110.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94103110.04 |
| 一、收入： | 47453466.4 |
| 1.利息收入 | 69634930.59 |
| 存款利息收入 | 319448.29 |
| 债券利息收入 | 69309269.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2601374.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2601374.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19750106.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170016.41 |
| 减：二、费用 | 7339964.01 |
| 1.管理人报酬 | 5098979.01 |
| 2.托管费 | 1699659.64 |
| 3.销售服务费 | 36373.82 |
| 4.交易费用 | 55229.55 |
| 5.利息支出 | 317458.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317458.25 |
| 6.其他费用 | 132263.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40113502.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40113502.39 |
| 一、收入： | 40867712.0 |
| 1.利息收入 | 14689152.06 |
| 存款利息收入 | 108516.31 |
| 债券利息收入 | 14508411.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2781470.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2781470.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23376539.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20550.09 |
| 减：二、费用 | 1734646.53 |
| 1.管理人报酬 | 1049403.72 |
| 2.托管费 | 349801.2 |
| 3.销售服务费 | 12741.52 |
| 4.交易费用 | 67664.64 |
| 5.利息支出 | 124412.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124412.57 |
| 6.其他费用 | 128281.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39133065.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39133065.47 |
| 一、收入： | 731308.98 |
| 1.利息收入 | 605594.12 |
| 存款利息收入 | 2145.17 |
| 债券利息收入 | 599484.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37939.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37939.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161217.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2437.39 |
| 减：二、费用 | 136945.9 |
| 1.管理人报酬 | 33390.23 |
| 2.托管费 | 11130.05 |
| 3.销售服务费 | 1646.17 |
| 4.交易费用 | 7516.41 |
| 5.利息支出 | 21392.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21392.87 |
| 6.其他费用 | 59903.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594363.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594363.08 |
| 一、收入： | 663371.9 |
| 1.利息收入 | 3019909.66 |
| 存款利息收入 | 20361.92 |
| 债券利息收入 | 2895848.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2093972.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2093972.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271655.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9089.85 |
| 减：二、费用 | 759238.06 |
| 1.管理人报酬 | 328386.88 |
| 2.托管费 | 95544.23 |
| 3.销售服务费 | 26019.41 |
| 4.交易费用 | 57689.79 |
| 5.利息支出 | 67921.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67921.36 |
| 6.其他费用 | 183676.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95866.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95866.16 |
| 一、收入： | 35235.68 |
| 1.利息收入 | 1921694.33 |
| 存款利息收入 | 11011.45 |
| 债券利息收入 | 1879279.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1656770.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1656770.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235712.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6024.78 |
| 减：二、费用 | 473480.46 |
| 1.管理人报酬 | 232238.5 |
| 2.托管费 | 66353.93 |
| 3.销售服务费 | 15185.14 |
| 4.交易费用 | 38533.12 |
| 5.利息支出 | 50209.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50209.56 |
| 6.其他费用 | 70960.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438244.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438244.78 |
| 一、收入： | 8890268.13 |
| 1.利息收入 | 12021332.37 |
| 存款利息收入 | 95596.39 |
| 债券利息收入 | 11880740.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1984775.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1984775.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5163284.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47445.05 |
| 减：二、费用 | 3643292.98 |
| 1.管理人报酬 | 1465764.36 |
| 2.托管费 | 418789.79 |
| 3.销售服务费 | 99510.31 |
| 4.交易费用 | 177844.73 |
| 5.利息支出 | 1317187.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317187.48 |
| 6.其他费用 | 164196.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5246975.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5246975.15 |
| 一、收入： | 6089967.55 |
| 1.利息收入 | 6346958.88 |
| 存款利息收入 | 46808.34 |
| 债券利息收入 | 6282014.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2113721.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113721.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2377036.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6324.43 |
| 减：二、费用 | 1777303.36 |
| 1.管理人报酬 | 720956.54 |
| 2.托管费 | 205987.55 |
| 3.销售服务费 | 74530.99 |
| 4.交易费用 | 116587.25 |
| 5.利息支出 | 577098.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577098.14 |
| 6.其他费用 | 82142.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4312664.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4312664.19 |
| 一、收入： | 28937452.78 |
| 1.利息收入 | 20615098.2 |
| 存款利息收入 | 1733431.12 |
| 债券利息收入 | 16962449.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2504978.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2504978.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5551771.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265604.82 |
| 减：二、费用 | 5394466.24 |
| 1.管理人报酬 | 3097360.13 |
| 2.托管费 | 884960.08 |
| 3.销售服务费 | 263857.91 |
| 4.交易费用 | 107503.59 |
| 5.利息支出 | 752983.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752983.26 |
| 6.其他费用 | 287801.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23542986.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23542986.54 |
| 一、收入： | 19321570.61 |
| 1.利息收入 | 14495045.73 |
| 存款利息收入 | 1687897.82 |
| 债券利息收入 | 10902217.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3015794.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3015794.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1583133.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227596.55 |
| 减：二、费用 | 3756871.94 |
| 1.管理人报酬 | 2249620.59 |
| 2.托管费 | 642748.72 |
| 3.销售服务费 | 189677.11 |
| 4.交易费用 | 80288.4 |
| 5.利息支出 | 433540.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433540.7 |
| 6.其他费用 | 160996.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15564698.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15564698.67 |
