| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 摩根纯债丰利债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 0.007 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0074 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0073 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0072 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0074 |
| 2021 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 0.0086 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.011 |
| 2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.01 |
| 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.014 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.009 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.007 |
| 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.013 |
| 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.016 |
| 2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.013 |
| 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.011 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.009 |
| 2015 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
