名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 626292.94 |
1.利息收入 | 19260.26 |
存款利息收入 | 7306.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
620409.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 620409.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47279.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33902.28 |
减:二、费用 | 423174.15 |
1.管理人报酬 | 109928.83 |
2.托管费 | 36643.03 |
3.销售服务费 | 1835.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120427.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120427.09 |
6.其他费用 | 154339.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203118.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203118.79 |
一、收入: | 515348.75 |
1.利息收入 | 5294.94 |
存款利息收入 | 5294.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
538932.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 538932.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60905.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32026.95 |
减:二、费用 | 354222.78 |
1.管理人报酬 | 95622.92 |
2.托管费 | 31874.37 |
3.销售服务费 | 195.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120268.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120268.07 |
6.其他费用 | 106261.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161125.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161125.97 |
一、收入: | 4902825.92 |
1.利息收入 | 42350.31 |
存款利息收入 | 17612.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5584391.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5584391.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-729999.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6083.87 |
减:二、费用 | 1675074.56 |
1.管理人报酬 | 604163.7 |
2.托管费 | 201387.9 |
3.销售服务费 | 1287.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 640214.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 640214.67 |
6.其他费用 | 228020.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3227751.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3227751.36 |
一、收入: | 3135953.39 |
1.利息收入 | 16991.77 |
存款利息收入 | 9628.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3629903.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3629903.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515253.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4311.43 |
减:二、费用 | 809521.35 |
1.管理人报酬 | 294389.62 |
2.托管费 | 98129.86 |
3.销售服务费 | 1015.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303634.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303634.86 |
6.其他费用 | 112351.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2326432.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2326432.04 |
一、收入: | 10303995.47 |
1.利息收入 | 8174804.01 |
存款利息收入 | 48875.93 |
债券利息收入 | 7936899.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1919574.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1919574.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195161.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14455.64 |
减:二、费用 | 1949358.29 |
1.管理人报酬 | 841942.99 |
2.托管费 | 280647.69 |
3.销售服务费 | 1979.79 |
4.交易费用 | 28888.03 |
5.利息支出 | 555666.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555666.24 |
6.其他费用 | 240233.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8354637.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8354637.18 |
一、收入: | 5303245.75 |
1.利息收入 | 4332010.71 |
存款利息收入 | 40795.11 |
债券利息收入 | 4102187.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1732430.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1732430.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770085.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8890.12 |
减:二、费用 | 1055709.91 |
1.管理人报酬 | 496996.88 |
2.托管费 | 165665.62 |
3.销售服务费 | 751.52 |
4.交易费用 | 22264.65 |
5.利息支出 | 238286.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238286.05 |
6.其他费用 | 131745.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4247535.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4247535.84 |
一、收入: | 38870594.63 |
1.利息收入 | 67763681.45 |
存款利息收入 | 157056.09 |
债券利息收入 | 66883059.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22998996.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22998996.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6006319.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112228.98 |
减:二、费用 | 10117034.82 |
1.管理人报酬 | 4904742.41 |
2.托管费 | 1634914.2 |
3.销售服务费 | 2700.35 |
4.交易费用 | 24583.33 |
5.利息支出 | 3290595.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3290595.37 |
6.其他费用 | 259499.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28753559.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28753559.81 |
一、收入: | 38368203.87 |
1.利息收入 | 46501470.31 |
存款利息收入 | 62452.62 |
债券利息收入 | 46439017.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
162022.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162022.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8306193.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10905.06 |
减:二、费用 | 7291893.79 |
1.管理人报酬 | 2942858.77 |
2.托管费 | 980952.97 |
3.销售服务费 | 1947.21 |
4.交易费用 | 7875.0 |
5.利息支出 | 3230196.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3230196.39 |
6.其他费用 | 128063.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31076310.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31076310.08 |
一、收入: | 111507819.31 |
1.利息收入 | 127960654.36 |
存款利息收入 | 465953.4 |
债券利息收入 | 127487397.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-518245.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -518245.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16424215.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489625.54 |
减:二、费用 | 17404709.27 |
1.管理人报酬 | 8754957.14 |
2.托管费 | 2918318.97 |
3.销售服务费 | 38376.14 |
4.交易费用 | 95663.38 |
5.利息支出 | 5320227.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5320227.83 |
6.其他费用 | 277165.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94103110.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94103110.04 |
一、收入: | 47453466.4 |
1.利息收入 | 69634930.59 |
存款利息收入 | 319448.29 |
债券利息收入 | 69309269.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2601374.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2601374.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19750106.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170016.41 |
减:二、费用 | 7339964.01 |
1.管理人报酬 | 5098979.01 |
2.托管费 | 1699659.64 |
3.销售服务费 | 36373.82 |
4.交易费用 | 55229.55 |
5.利息支出 | 317458.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317458.25 |
6.其他费用 | 132263.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40113502.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40113502.39 |
一、收入: | 40867712.0 |
1.利息收入 | 14689152.06 |
存款利息收入 | 108516.31 |
债券利息收入 | 14508411.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2781470.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2781470.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23376539.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20550.09 |
减:二、费用 | 1734646.53 |
1.管理人报酬 | 1049403.72 |
2.托管费 | 349801.2 |
3.销售服务费 | 12741.52 |
4.交易费用 | 67664.64 |
5.利息支出 | 124412.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124412.57 |
6.其他费用 | 128281.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39133065.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39133065.47 |
一、收入: | 731308.98 |
1.利息收入 | 605594.12 |
存款利息收入 | 2145.17 |
债券利息收入 | 599484.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37939.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37939.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
161217.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2437.39 |
减:二、费用 | 136945.9 |
1.管理人报酬 | 33390.23 |
2.托管费 | 11130.05 |
3.销售服务费 | 1646.17 |
4.交易费用 | 7516.41 |
5.利息支出 | 21392.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21392.87 |
6.其他费用 | 59903.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
594363.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
594363.08 |
一、收入: | 663371.9 |
1.利息收入 | 3019909.66 |
存款利息收入 | 20361.92 |
债券利息收入 | 2895848.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2093972.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2093972.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271655.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9089.85 |
减:二、费用 | 759238.06 |
1.管理人报酬 | 328386.88 |
2.托管费 | 95544.23 |
3.销售服务费 | 26019.41 |
4.交易费用 | 57689.79 |
5.利息支出 | 67921.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67921.36 |
6.其他费用 | 183676.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95866.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95866.16 |
一、收入: | 35235.68 |
1.利息收入 | 1921694.33 |
存款利息收入 | 11011.45 |
债券利息收入 | 1879279.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1656770.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1656770.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235712.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6024.78 |
减:二、费用 | 473480.46 |
1.管理人报酬 | 232238.5 |
2.托管费 | 66353.93 |
3.销售服务费 | 15185.14 |
4.交易费用 | 38533.12 |
5.利息支出 | 50209.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50209.56 |
6.其他费用 | 70960.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438244.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438244.78 |
一、收入: | 8890268.13 |
1.利息收入 | 12021332.37 |
存款利息收入 | 95596.39 |
债券利息收入 | 11880740.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1984775.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1984775.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5163284.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47445.05 |
减:二、费用 | 3643292.98 |
1.管理人报酬 | 1465764.36 |
2.托管费 | 418789.79 |
3.销售服务费 | 99510.31 |
4.交易费用 | 177844.73 |
5.利息支出 | 1317187.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1317187.48 |
6.其他费用 | 164196.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5246975.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5246975.15 |
一、收入: | 6089967.55 |
1.利息收入 | 6346958.88 |
存款利息收入 | 46808.34 |
债券利息收入 | 6282014.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2113721.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2113721.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2377036.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6324.43 |
减:二、费用 | 1777303.36 |
1.管理人报酬 | 720956.54 |
2.托管费 | 205987.55 |
3.销售服务费 | 74530.99 |
4.交易费用 | 116587.25 |
5.利息支出 | 577098.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 577098.14 |
6.其他费用 | 82142.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4312664.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4312664.19 |
一、收入: | 28937452.78 |
1.利息收入 | 20615098.2 |
存款利息收入 | 1733431.12 |
债券利息收入 | 16962449.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2504978.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2504978.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5551771.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265604.82 |
减:二、费用 | 5394466.24 |
1.管理人报酬 | 3097360.13 |
2.托管费 | 884960.08 |
3.销售服务费 | 263857.91 |
4.交易费用 | 107503.59 |
5.利息支出 | 752983.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 752983.26 |
6.其他费用 | 287801.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23542986.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23542986.54 |
一、收入: | 19321570.61 |
1.利息收入 | 14495045.73 |
存款利息收入 | 1687897.82 |
债券利息收入 | 10902217.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3015794.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3015794.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1583133.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227596.55 |
减:二、费用 | 3756871.94 |
1.管理人报酬 | 2249620.59 |
2.托管费 | 642748.72 |
3.销售服务费 | 189677.11 |
4.交易费用 | 80288.4 |
5.利息支出 | 433540.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433540.7 |
6.其他费用 | 160996.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15564698.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15564698.67 |