摩根纯债丰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8591.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51253488.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51253488.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4001022.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4599.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57366608.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512.64 |
| 应付管理人报酬 |
4129.86 |
| 应付托管费 |
1376.63 |
| 应付销售服务费 |
657.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175543.51 |
| 负债合计 |
182219.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56158407.89 |
| 所有者权益合计 |
57184388.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
57366608.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68797.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3862844.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3862844.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3932153.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.89 |
| 应付管理人报酬 |
918.05 |
| 应付托管费 |
306.02 |
| 应付销售服务费 |
30.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265839.24 |
| 负债合计 |
267103.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3595745.63 |
| 所有者权益合计 |
3665049.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3932153.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482945.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206314269.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206314269.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68057.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207865271.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18017869.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933.28 |
| 应付管理人报酬 |
48746.34 |
| 应付托管费 |
16248.78 |
| 应付销售服务费 |
35.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194902.99 |
| 负债合计 |
18278736.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185844177.3 |
| 所有者权益合计 |
189586535.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
207865271.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689967.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132684800.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132684800.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93953.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133468720.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000767.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270733.9 |
| 应付管理人报酬 |
35988.11 |
| 应付托管费 |
11996.05 |
| 应付销售服务费 |
64.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172992.19 |
| 负债合计 |
10492541.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119625827.29 |
| 所有者权益合计 |
122976179.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
133468720.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3162429.93 |
| 结算备付金 |
1818.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232181950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232181950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3353417.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640355.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239339970.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999874.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1073305.05 |
| 应付管理人报酬 |
57403.16 |
| 应付托管费 |
19134.39 |
| 应付销售服务费 |
317.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1017.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190435.7 |
| 负债合计 |
13349907.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219435652.56 |
| 所有者权益合计 |
225990062.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
239339970.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249542.78 |
| 结算备付金 |
168599.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
226513988.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226513988.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2962670.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47069.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230941871.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5575.93 |
| 应付管理人报酬 |
56740.61 |
| 应付托管费 |
18913.53 |
| 应付销售服务费 |
104.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224142.27 |
| 负债合计 |
326876.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225253492.28 |
| 所有者权益合计 |
230614994.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
230941871.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1537479.31 |
| 结算备付金 |
2209523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
729459111.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729459111.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9385061.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269745.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742860921.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88756.86 |
| 应付管理人报酬 |
259736.02 |
| 应付托管费 |
86578.68 |
| 应付销售服务费 |
72.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4172.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210066.38 |
| 负债合计 |
100657839.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635252279.55 |
| 所有者权益合计 |
642203082.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
742860921.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34271668.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1911223625.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911223625.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33875347.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19276.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011389917.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32000000.0 |
| 应付赎回款 |
173231.75 |
| 应付管理人报酬 |
486678.3 |
| 应付托管费 |
162226.13 |
| 应付销售服务费 |
441.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104478.36 |
| 负债合计 |
32955831.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1926739676.39 |
| 所有者权益合计 |
1978434086.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011389917.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8067615.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2222439287.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2222439287.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58207594.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155323.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2288869820.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329999305.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75799.61 |
| 应付管理人报酬 |
500217.4 |
| 应付托管费 |
166739.12 |
| 应付销售服务费 |
307.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
152486.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220025.18 |
| 负债合计 |
331136264.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1898578403.75 |
| 所有者权益合计 |
1957733556.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2288869820.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5944369.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3117755990.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3117755990.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57017183.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3180717646.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135.39 |
| 应付管理人报酬 |
813380.09 |
| 应付托管费 |
271126.7 |
| 应付销售服务费 |
499.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100512.95 |
| 负债合计 |
1223306.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3118168772.54 |
| 所有者权益合计 |
3179494339.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3180717646.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15603039.24 |
| 结算备付金 |
159092.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3475562773.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3475562773.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95190630.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3586515535.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3716107.17 |
| 应付赎回款 |
107696.62 |
| 应付管理人报酬 |
660043.34 |
| 应付托管费 |
220014.41 |
| 应付销售服务费 |
7433.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
4836460.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3500085314.47 |
| 所有者权益合计 |
3581679075.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3586515535.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237741.96 |
| 结算备付金 |
105101.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16880561.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16880561.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269922.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42865.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17536192.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20520.22 |
| 应付管理人报酬 |
4331.19 |
| 应付托管费 |
1443.74 |
| 应付销售服务费 |
252.99 |
| 应付税费 |
2147.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39677.39 |
| 负债合计 |
73903.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17118641.19 |
| 所有者权益合计 |
17462288.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
17536192.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45958.41 |
| 结算备付金 |
85923.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26514432.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26514432.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661640.07 |
| 应收利息 |
512288.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27821016.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36226.2 |
| 应付管理人报酬 |
6861.81 |
| 应付托管费 |
2287.24 |
| 应付销售服务费 |
338.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2010.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100162.83 |
| 负债合计 |
2346301.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25391436.78 |
| 所有者权益合计 |
25474714.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
27821016.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27281.34 |
| 结算备付金 |
521630.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30040851.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30040851.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99799.45 |
| 应收利息 |
669655.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31359518.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63618.24 |
| 应付管理人报酬 |
18522.57 |
| 应付托管费 |
5292.18 |
| 应付销售服务费 |
2104.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-133.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49683.54 |
| 负债合计 |
661714.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30880911.35 |
| 所有者权益合计 |
30697803.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
31359518.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20047177.64 |
| 结算备付金 |
3103483.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82307799.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82307799.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1868567.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107327127.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
17320481.07 |
| 应付赎回款 |
20363.54 |
| 应付管理人报酬 |
68236.99 |
| 应付托管费 |
19496.25 |
| 应付销售服务费 |
3453.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110011.63 |
| 负债合计 |
19095156.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88371625.62 |
| 所有者权益合计 |
88231970.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
107327127.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556790.04 |
| 结算备付金 |
2171672.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217427979.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217427979.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40884.46 |
| 应收利息 |
4715424.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226152.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225138903.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298062.83 |
| 应付管理人报酬 |
98697.98 |
| 应付托管费 |
28199.43 |
| 应付销售服务费 |
3325.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55152.23 |
| 负债合计 |
52518807.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166371922.14 |
| 所有者权益合计 |
172620096.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
225138903.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9561083.34 |
| 结算备付金 |
700770.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273407243.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273407243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6404927.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4423.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290078448.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57200000.0 |
| 应付证券清算款 |
5918959.18 |
| 应付赎回款 |
236657.04 |
| 应付管理人报酬 |
136543.51 |
| 应付托管费 |
39012.46 |
| 应付销售服务费 |
14553.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220118.74 |
| 负债合计 |
63787983.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217282898.53 |
| 所有者权益合计 |
226290464.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
290078448.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814538.49 |
| 结算备付金 |
1649963.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239242132.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239242132.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10700000.0 |
| 应收证券清算款 |
13563551.1 |
| 应收利息 |
3634109.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9113552.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278717847.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48299850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4940732.5 |
| 应付管理人报酬 |
171161.82 |
| 应付托管费 |
48903.37 |
| 应付销售服务费 |
14830.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45731.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133421.42 |
| 负债合计 |
53728920.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217960163.42 |
| 所有者权益合计 |
224988926.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
278717847.43 |
