| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 185101.04 |
| 存出保证金 | 21820.73 |
| 交易性金融资产 | 143019056.32 |
| 股票投资 | 22957464.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120061591.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15009729.43 |
| 应收证券清算款 | 15008136.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10041.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176848212.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91225.35 |
| 应付托管费 | 30408.44 |
| 应付销售服务费 | 39708.6 |
| 应付税费 | 4548.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195571.8 |
| 负债合计 | 361462.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105850831.96 |
| 所有者权益合计 | 176486749.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 176848212.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57457091.28 |
| 结算备付金 | 112035.55 |
| 存出保证金 | 36477.45 |
| 交易性金融资产 | 102931363.0 |
| 股票投资 | 34615543.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68315819.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99970356.17 |
| 应收证券清算款 | 44155.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8078.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260559556.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19680.02 |
| 应付管理人报酬 | 134010.79 |
| 应付托管费 | 44670.25 |
| 应付销售服务费 | 6102.67 |
| 应付税费 | 2615.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229151.09 |
| 负债合计 | 436230.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150955332.61 |
| 所有者权益合计 | 260123325.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 260559556.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38195611.15 |
| 结算备付金 | 1905150.39 |
| 存出保证金 | 48143.09 |
| 交易性金融资产 | 277941139.6 |
| 股票投资 | 66848889.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211092249.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318091128.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21956.45 |
| 应付管理人报酬 | 191795.64 |
| 应付托管费 | 63931.88 |
| 应付销售服务费 | 6618.47 |
| 应付税费 | 4683.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278941.08 |
| 负债合计 | 567927.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182706457.69 |
| 所有者权益合计 | 317523201.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 318091128.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68365633.79 |
| 结算备付金 | 225968.02 |
| 存出保证金 | 24642.84 |
| 交易性金融资产 | 324576740.02 |
| 股票投资 | 109144670.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215432069.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393192984.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4636569.93 |
| 应付赎回款 | 8820.67 |
| 应付管理人报酬 | 188363.94 |
| 应付托管费 | 62787.97 |
| 应付销售服务费 | 8677.52 |
| 应付税费 | 15285.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245113.48 |
| 负债合计 | 5165619.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216047626.61 |
| 所有者权益合计 | 388027365.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 393192984.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205302478.24 |
| 结算备付金 | 213381.25 |
| 存出保证金 | 10065.28 |
| 交易性金融资产 | 42506359.39 |
| 股票投资 | 21926619.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20579740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 302686.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322334970.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82859756.48 |
| 应付赎回款 | 511.41 |
| 应付管理人报酬 | 82348.04 |
| 应付托管费 | 27449.36 |
| 应付销售服务费 | 1761.26 |
| 应付税费 | 695.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140001.89 |
| 负债合计 | 83165174.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129859762.32 |
| 所有者权益合计 | 239169796.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 322334970.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10917779.14 |
| 结算备付金 | 72451.66 |
| 存出保证金 | 271350.99 |
| 交易性金融资产 | 310926.6 |
| 股票投资 | 310926.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1191.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11573699.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5191.0 |
| 应付托管费 | 1730.33 |
| 应付销售服务费 | 384.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139752.78 |
| 负债合计 | 1034617.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5773677.74 |
| 所有者权益合计 | 10539081.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 11573699.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19784392.69 |
| 结算备付金 | 24217016.34 |
| 存出保证金 | 7947316.55 |
| 交易性金融资产 | 595981489.91 |
| 股票投资 | 555495489.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10599.45 |
| 应收利息 | 933888.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648874702.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34.82 |
| 应付管理人报酬 | 321663.63 |
| 应付托管费 | 107221.19 |
| 应付销售服务费 | 572.05 |
| 应付税费 | 20937.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.04 |
| 负债合计 | 633785.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360529272.78 |
| 所有者权益合计 | 648240917.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 648874702.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18831156.92 |
| 结算备付金 | 18130492.17 |
| 存出保证金 | 5796353.88 |
| 交易性金融资产 | 511068131.01 |
| 股票投资 | 473586745.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37481385.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421173.68 |
| 应收利息 | 1092505.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61262.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555401075.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27852.97 |
| 应付管理人报酬 | 259622.71 |
| 应付托管费 | 86540.91 |
| 应付销售服务费 | 623.12 |
| 应付税费 | 48476.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84863.02 |
| 负债合计 | 537462.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363166100.49 |
| 所有者权益合计 | 554863613.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 555401075.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5309088.44 |
| 结算备付金 | 16999726.1 |
| 存出保证金 | 5434215.99 |
| 交易性金融资产 | 433374657.41 |
| 股票投资 | 390770029.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42604628.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 699422.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461817110.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120047.09 |
| 应付管理人报酬 | 226604.51 |
| 应付托管费 | 75534.85 |
| 应付销售服务费 | 612.25 |
| 应付税费 | 14769.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 539841.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364786504.78 |
| 所有者权益合计 | 461277268.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 461817110.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9870184.62 |
| 结算备付金 | 35000.0 |
| 存出保证金 | 6305.35 |
| 交易性金融资产 | 8104886.0 |
| 股票投资 | 1892146.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6212740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91687.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18108063.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294586.12 |
| 应付赎回款 | 121410.73 |
| 应付管理人报酬 | 8753.11 |
| 应付托管费 | 2917.7 |
| 应付销售服务费 | 714.62 |
| 应付税费 | 2.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 445159.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15509040.86 |
| 所有者权益合计 | 17662903.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 18108063.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547291.97 |
| 结算备付金 | 1049209.41 |
| 存出保证金 | 17070.17 |
| 交易性金融资产 | 14143265.42 |
| 股票投资 | 921784.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13221481.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 4550.14 |
| 应收利息 | 149704.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19411091.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14309.37 |
| 应付托管费 | 4769.79 |
| 应付销售服务费 | 806.05 |
| 应付税费 | 49.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 161763.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17380304.0 |
| 所有者权益合计 | 19249328.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 19411091.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10664706.44 |
| 结算备付金 | 2188056.0 |
| 存出保证金 | 30928.12 |
| 交易性金融资产 | 51369090.7 |
| 股票投资 | 4778114.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46590976.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 554047.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5900000.0 |
| 资产总计 | 116706828.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45754.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57349.89 |
| 应付托管费 | 19116.61 |
| 应付销售服务费 | 967.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 208428.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103802094.45 |
| 所有者权益合计 | 116498400.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 116706828.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332280.06 |
| 结算备付金 | 683402.51 |
| 存出保证金 | 11723.82 |
| 交易性金融资产 | 63729637.5 |
| 股票投资 | 47187632.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16542005.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 442039.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38000000.0 |
| 资产总计 | 121399083.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 276780.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61978.64 |
| 应付托管费 | 20659.56 |
| 应付销售服务费 | 1280.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 566219.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108157225.49 |
| 所有者权益合计 | 120832864.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 121399083.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92071.38 |
| 结算备付金 | 1375485.76 |
| 存出保证金 | 20413.48 |
| 交易性金融资产 | 39151956.42 |
| 股票投资 | 19452933.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19699023.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 660000.0 |
| 应收证券清算款 | 754005.2 |
| 应收利息 | 51519.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90000000.0 |
| 资产总计 | 132105452.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 660000.0 |
| 应付赎回款 | 127042.29 |
| 应付管理人报酬 | 65168.05 |
| 应付托管费 | 21722.7 |
| 应付销售服务费 | 1585.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84385.57 |
| 负债合计 | 1028804.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119572109.87 |
| 所有者权益合计 | 131076647.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 132105452.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1788875.49 |
| 结算备付金 | 671967.02 |
| 存出保证金 | 30162.56 |
| 交易性金融资产 | 53050159.0 |
| 股票投资 | 33017165.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20032994.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 359622.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90000000.0 |
| 资产总计 | 145900786.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167011.35 |
| 应付管理人报酬 | 74905.19 |
| 应付托管费 | 24968.39 |
| 应付销售服务费 | 2180.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120062.54 |
| 负债合计 | 480481.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135051600.06 |
| 所有者权益合计 | 145420305.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 145900786.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24371778.63 |
| 结算备付金 | 344854.41 |
| 存出保证金 | 33455.06 |
| 交易性金融资产 | 67693598.12 |
| 股票投资 | 7646495.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60047102.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 494283.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90000000.0 |
| 资产总计 | 207937970.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | 291200.2 |
| 应付管理人报酬 | 95499.39 |
| 应付托管费 | 31833.14 |
| 应付销售服务费 | 9976.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89606.64 |
| 负债合计 | 15653366.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178129733.48 |
| 所有者权益合计 | 192284603.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 207937970.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36997122.53 |
| 结算备付金 | 352564.49 |
| 存出保证金 | 282905.51 |
| 交易性金融资产 | 57051803.17 |
| 股票投资 | 6893700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50158103.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 413557.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 92736885.25 |
| 资产总计 | 187834838.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1337841.68 |
| 应付赎回款 | 3837373.17 |
| 应付管理人报酬 | 104678.52 |
| 应付托管费 | 34892.82 |
| 应付销售服务费 | 17443.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92622.0 |
| 负债合计 | 5603585.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166245922.41 |
| 所有者权益合计 | 182231252.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 187834838.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2845520899.8 |
| 结算备付金 | 1580500.0 |
| 存出保证金 | 131061.19 |
| 交易性金融资产 | 771029962.04 |
| 股票投资 | 77808710.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693221251.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2277252033.07 |
| 应收证券清算款 | 27957162.09 |
| 应收利息 | 12198223.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3019627.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5938689468.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13429919.9 |
| 应付管理人报酬 | 2934874.32 |
| 应付托管费 | 978291.43 |
| 应付销售服务费 | 1614663.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149573.42 |
| 负债合计 | 19318700.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5476022207.73 |
| 所有者权益合计 | 5919370767.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5938689468.73 |
