富国新回报灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
185101.04 |
存出保证金 |
21820.73 |
交易性金融资产 |
143019056.32 |
股票投资 |
22957464.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120061591.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15009729.43 |
应收证券清算款 |
15008136.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10041.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176848212.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91225.35 |
应付托管费 |
30408.44 |
应付销售服务费 |
39708.6 |
应付税费 |
4548.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195571.8 |
负债合计 |
361462.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
105850831.96 |
所有者权益合计 |
176486749.95 |
负债和所有者权益合计 |
176848212.46 |
资产: |
银行存款 |
57457091.28 |
结算备付金 |
112035.55 |
存出保证金 |
36477.45 |
交易性金融资产 |
102931363.0 |
股票投资 |
34615543.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68315819.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99970356.17 |
应收证券清算款 |
44155.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8078.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260559556.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19680.02 |
应付管理人报酬 |
134010.79 |
应付托管费 |
44670.25 |
应付销售服务费 |
6102.67 |
应付税费 |
2615.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229151.09 |
负债合计 |
436230.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
150955332.61 |
所有者权益合计 |
260123325.9 |
负债和所有者权益合计 |
260559556.51 |
资产: |
银行存款 |
38195611.15 |
结算备付金 |
1905150.39 |
存出保证金 |
48143.09 |
交易性金融资产 |
277941139.6 |
股票投资 |
66848889.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
211092249.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1084.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
318091128.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21956.45 |
应付管理人报酬 |
191795.64 |
应付托管费 |
63931.88 |
应付销售服务费 |
6618.47 |
应付税费 |
4683.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278941.08 |
负债合计 |
567927.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
182706457.69 |
所有者权益合计 |
317523201.45 |
负债和所有者权益合计 |
318091128.62 |
资产: |
银行存款 |
68365633.79 |
结算备付金 |
225968.02 |
存出保证金 |
24642.84 |
交易性金融资产 |
324576740.02 |
股票投资 |
109144670.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
215432069.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
393192984.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4636569.93 |
应付赎回款 |
8820.67 |
应付管理人报酬 |
188363.94 |
应付托管费 |
62787.97 |
应付销售服务费 |
8677.52 |
应付税费 |
15285.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245113.48 |
负债合计 |
5165619.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
216047626.61 |
所有者权益合计 |
388027365.5 |
负债和所有者权益合计 |
393192984.67 |
资产: |
银行存款 |
205302478.24 |
结算备付金 |
213381.25 |
存出保证金 |
10065.28 |
交易性金融资产 |
42506359.39 |
股票投资 |
21926619.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20579740.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
74000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
302686.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
322334970.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
82859756.48 |
应付赎回款 |
511.41 |
应付管理人报酬 |
82348.04 |
应付托管费 |
27449.36 |
应付销售服务费 |
1761.26 |
应付税费 |
695.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140001.89 |
负债合计 |
83165174.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
129859762.32 |
所有者权益合计 |
239169796.55 |
负债和所有者权益合计 |
322334970.61 |
资产: |
银行存款 |
10917779.14 |
结算备付金 |
72451.66 |
存出保证金 |
271350.99 |
交易性金融资产 |
310926.6 |
股票投资 |
310926.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1191.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11573699.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5191.0 |
应付托管费 |
1730.33 |
应付销售服务费 |
384.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139752.78 |
负债合计 |
1034617.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
5773677.74 |
所有者权益合计 |
10539081.57 |
负债和所有者权益合计 |
11573699.5 |
资产: |
银行存款 |
19784392.69 |
结算备付金 |
24217016.34 |
存出保证金 |
7947316.55 |
交易性金融资产 |
595981489.91 |
股票投资 |
555495489.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40486000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10599.45 |
应收利息 |
933888.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
648874702.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34.82 |
应付管理人报酬 |
321663.63 |
应付托管费 |
107221.19 |
应付销售服务费 |
572.05 |
应付税费 |
20937.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.04 |
负债合计 |
633785.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
360529272.78 |
所有者权益合计 |
648240917.61 |
负债和所有者权益合计 |
648874702.97 |
资产: |
银行存款 |
18831156.92 |
结算备付金 |
18130492.17 |
存出保证金 |
5796353.88 |
交易性金融资产 |
511068131.01 |
股票投资 |
473586745.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37481385.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
421173.68 |
应收利息 |
1092505.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61262.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555401075.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27852.97 |
应付管理人报酬 |
259622.71 |
应付托管费 |
86540.91 |
应付销售服务费 |
623.12 |
应付税费 |
48476.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84863.02 |
负债合计 |
537462.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
363166100.49 |
所有者权益合计 |
554863613.6 |
负债和所有者权益合计 |
555401075.86 |
资产: |
银行存款 |
5309088.44 |
结算备付金 |
16999726.1 |
存出保证金 |
5434215.99 |
交易性金融资产 |
433374657.41 |
股票投资 |
390770029.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42604628.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
699422.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461817110.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
120047.09 |
应付管理人报酬 |
226604.51 |
应付托管费 |
75534.85 |
应付销售服务费 |
612.25 |
应付税费 |
14769.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
539841.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
364786504.78 |
所有者权益合计 |
461277268.63 |
负债和所有者权益合计 |
461817110.62 |
资产: |
银行存款 |
9870184.62 |
结算备付金 |
35000.0 |
存出保证金 |
6305.35 |
交易性金融资产 |
8104886.0 |
股票投资 |
1892146.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6212740.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
91687.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18108063.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
294586.12 |
应付赎回款 |
121410.73 |
应付管理人报酬 |
8753.11 |
应付托管费 |
2917.7 |
应付销售服务费 |
714.62 |
应付税费 |
2.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14876.39 |
负债合计 |
445159.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
15509040.86 |
所有者权益合计 |
17662903.69 |
负债和所有者权益合计 |
18108063.28 |
资产: |
银行存款 |
547291.97 |
结算备付金 |
1049209.41 |
存出保证金 |
17070.17 |
交易性金融资产 |
14143265.42 |
股票投资 |
921784.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13221481.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500000.0 |
应收证券清算款 |
4550.14 |
应收利息 |
149704.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19411091.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14309.37 |
应付托管费 |
4769.79 |
应付销售服务费 |
806.05 |
应付税费 |
49.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
161763.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
17380304.0 |
所有者权益合计 |
19249328.23 |
负债和所有者权益合计 |
19411091.95 |
资产: |
银行存款 |
10664706.44 |
结算备付金 |
2188056.0 |
存出保证金 |
30928.12 |
交易性金融资产 |
51369090.7 |
股票投资 |
4778114.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46590976.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
554047.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5900000.0 |
资产总计 |
116706828.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45754.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57349.89 |
应付托管费 |
19116.61 |
应付销售服务费 |
967.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54547.97 |
负债合计 |
208428.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
103802094.45 |
所有者权益合计 |
116498400.65 |
负债和所有者权益合计 |
116706828.73 |
资产: |
银行存款 |
332280.06 |
结算备付金 |
683402.51 |
存出保证金 |
11723.82 |
交易性金融资产 |
63729637.5 |
股票投资 |
47187632.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16542005.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
442039.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
38000000.0 |
资产总计 |
121399083.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
276780.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61978.64 |
应付托管费 |
20659.56 |
应付销售服务费 |
1280.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
566219.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
108157225.49 |
所有者权益合计 |
120832864.45 |
负债和所有者权益合计 |
121399083.63 |
资产: |
银行存款 |
92071.38 |
结算备付金 |
1375485.76 |
存出保证金 |
20413.48 |
交易性金融资产 |
39151956.42 |
股票投资 |
19452933.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19699023.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
660000.0 |
应收证券清算款 |
754005.2 |
应收利息 |
51519.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
90000000.0 |
资产总计 |
132105452.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
660000.0 |
应付赎回款 |
127042.29 |
应付管理人报酬 |
65168.05 |
应付托管费 |
21722.7 |
应付销售服务费 |
1585.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84385.57 |
负债合计 |
1028804.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
119572109.87 |
所有者权益合计 |
131076647.89 |
负债和所有者权益合计 |
132105452.18 |
资产: |
银行存款 |
1788875.49 |
结算备付金 |
671967.02 |
存出保证金 |
30162.56 |
交易性金融资产 |
53050159.0 |
股票投资 |
33017165.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20032994.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
359622.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
90000000.0 |
资产总计 |
145900786.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
167011.35 |
应付管理人报酬 |
74905.19 |
应付托管费 |
24968.39 |
应付销售服务费 |
2180.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120062.54 |
负债合计 |
480481.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
135051600.06 |
所有者权益合计 |
145420305.19 |
负债和所有者权益合计 |
145900786.77 |
资产: |
银行存款 |
24371778.63 |
结算备付金 |
344854.41 |
存出保证金 |
33455.06 |
交易性金融资产 |
67693598.12 |
股票投资 |
7646495.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60047102.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
494283.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
90000000.0 |
资产总计 |
207937970.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15000000.0 |
应付赎回款 |
291200.2 |
应付管理人报酬 |
95499.39 |
应付托管费 |
31833.14 |
应付销售服务费 |
9976.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89606.64 |
负债合计 |
15653366.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
178129733.48 |
所有者权益合计 |
192284603.8 |
负债和所有者权益合计 |
207937970.09 |
资产: |
银行存款 |
36997122.53 |
结算备付金 |
352564.49 |
存出保证金 |
282905.51 |
交易性金融资产 |
57051803.17 |
股票投资 |
6893700.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50158103.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
413557.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
92736885.25 |
资产总计 |
187834838.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1337841.68 |
应付赎回款 |
3837373.17 |
应付管理人报酬 |
104678.52 |
应付托管费 |
34892.82 |
应付销售服务费 |
17443.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92622.0 |
负债合计 |
5603585.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
166245922.41 |
所有者权益合计 |
182231252.1 |
负债和所有者权益合计 |
187834838.04 |
资产: |
银行存款 |
2845520899.8 |
结算备付金 |
1580500.0 |
存出保证金 |
131061.19 |
交易性金融资产 |
771029962.04 |
股票投资 |
77808710.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
693221251.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2277252033.07 |
应收证券清算款 |
27957162.09 |
应收利息 |
12198223.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3019627.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5938689468.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13429919.9 |
应付管理人报酬 |
2934874.32 |
应付托管费 |
978291.43 |
应付销售服务费 |
1614663.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149573.42 |
负债合计 |
19318700.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
5476022207.73 |
所有者权益合计 |
5919370767.95 |
负债和所有者权益合计 |
5938689468.73 |