富国新回报灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-320199.43元 |
本期利润 |
-241381.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1347953.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6885元 |
期末基金资产净值 |
3305830.1元 |
期末基金份额净值 |
1.688元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-201001.39元 |
本期利润 |
-657219.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7485551.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7072元 |
期末基金资产净值 |
18069677.72元 |
期末基金份额净值 |
1.707元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
79.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-270814.34元 |
本期利润 |
120802.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8993756.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7378元 |
期末基金资产净值 |
21556569.3元 |
期末基金份额净值 |
1.768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
86.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311506.9元 |
本期利润 |
8827.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9255878.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7944元 |
期末基金资产净值 |
20907603.82元 |
期末基金份额净值 |
1.794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
79.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
307389.44元 |
本期利润 |
35321.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
400192.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7809元 |
期末基金资产净值 |
912665.4元 |
期末基金份额净值 |
1.781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
131587.25元 |
本期利润 |
526023.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5321元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.68% |
本期基金份额净值增长率 |
41.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
175125.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2459元 |
期末基金资产净值 |
1248554.24元 |
期末基金份额净值 |
1.753元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52410.08元 |
本期利润 |
264876.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.03% |
本期基金份额净值增长率 |
20.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
175178.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
期末基金资产净值 |
1592463.27元 |
期末基金份额净值 |
1.493元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49339.61元 |
本期利润 |
180917.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
本期基金份额净值增长率 |
13.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140518.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
期末基金资产净值 |
1489427.02元 |
期末基金份额净值 |
1.239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21409.26元 |
本期利润 |
47280.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
146561.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
期末基金资产净值 |
1743309.77元 |
期末基金份额净值 |
1.121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23003.32元 |
本期利润 |
-20099.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134433.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
期末基金资产净值 |
1812023.01元 |
期末基金份额净值 |
1.092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10048.48元 |
本期利润 |
8474.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
217061.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
期末基金资产净值 |
2349582.85元 |
期末基金份额净值 |
1.108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23379.3元 |
本期利润 |
118419.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
264071.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
期末基金资产净值 |
2984648.32元 |
期末基金份额净值 |
1.105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-41127.77元 |
本期利润 |
67718.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
268282.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
期末基金资产净值 |
3868952.17元 |
期末基金份额净值 |
1.087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-539832.3元 |
本期利润 |
-511643.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
309540.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
期末基金资产净值 |
4699511.54元 |
期末基金份额净值 |
1.071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-608591.94元 |
本期利润 |
-522885.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1587544.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
期末基金资产净值 |
23749317.58元 |
期末基金份额净值 |
1.076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
152319212.69元 |
本期利润 |
135708326.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2706593.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
期末基金资产净值 |
31352553.04元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
104181703.81元 |
本期利润 |
117536482.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
238029848.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
期末基金资产净值 |
3956206941.84元 |
期末基金份额净值 |
1.081元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.1% |